"Детализированный план мероприятий организации работы по исполнению пп. 2.5, 2.6 "Дорожной карты" по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, начислению и оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты сотрудникам Федеральной службы по аккредитации, ее территориальных органов в Федеральное казначейство с 1 января 2018 года" (утв. Росаккредитацией, Казначейством России 09.11.2017)

N п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Ответственный исполнитель (соисполнители)

2.5

Завершение текущего финансового года (формирование и представление годовой бюджетной отчетности за 2017 год, представление необходимой информации и материалов для проведения проверки Счетной палаты Российской Федерации по итогам 2017 года и т.п.) < 1 >

2.5.1

Получение и обработка выписок с лицевых счетов, открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Выписки с лицевых счетов, открытых Федеральной службе по аккредитации и ее территориальным органам в органах Федерального казначейства по операциям 29.12.2017 и операциям дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации обработаны

15 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.2

Формирование регистров учета за 29.12.2017 с учетом операций дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Регистры учета за 29.12.2017 с учетом операций дополнительного периода в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформированы

15 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.3

Формирование исходящих остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017, формирование операций межотчетного периода

Исходящие остатки по счетам бюджетного учета по состоянию на 31.12.2017 сформированы

9 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.4

Закрытие учетного периода на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении

Учетный период на 01.01.2018 в прикладном программном обеспечении закрыт

15 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.5

Комплектование дел бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году

Дела бухгалтерских документов по итогам деятельности в 2017 году скомплектованы

15 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации, их территориальные органы

2.5.6

Завершение технологических процедур представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" Федеральной службой по аккредитации, ее территориальными органами и ФАУ "Национальный институт аккредитации" в части годовой отчетности за 2016 год, ежемесячной и квартальной отчетности в 2017 году

Технологические процедуры представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" Федеральной службой по аккредитации, ее территориальными органами и ФАУ "Национальный институт аккредитации" завершены

15 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"

2.5.7

Формирование и представление годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной службы по аккредитации и ФАУ "Национальный институт аккредитации" в центральный аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС "Электронный бюджет"

Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность на 01.01.2018 территориальными органами Федеральной службы по аккредитации и ФАУ "Национальный институт аккредитации" сформирована и представлена в центральный аппарат Федеральной службы по аккредитации средствами ГИИС "Электронный бюджет"

В сроки, установленные Федеральной службой по аккредитации

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"

2.5.8

Формирование и представление Федеральной службой по аккредитации консолидированной годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01.01.2018 в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства средствами ГИИС "Электронный бюджет"

Консолидированная годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Федеральной службы по аккредитации на 01.01.2018 представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства средствами ГИИС "Электронный бюджет"

1 марта 2018 года

Федеральная служба по аккредитации

2.5.9

Обеспечение взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации (предоставление необходимой информации и материалов и т.п.) при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и ее территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году

Обеспечено взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и ее территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году

1 мая 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"

2.5.10

Обеспечение взаимодействия с Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и ее территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году

Обеспечено взаимодействия с Федеральным казначейством при проведении контрольных мероприятий в Федеральной службе по аккредитации и ее территориальных органах, ФАУ "Национальный институт аккредитации" по итогам исполнения федерального бюджета в 2017 году

1 мая 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы, ФАУ "Национальный институт аккредитации"

2.5.11

Формирование и представление отчетности в органы государственной статистики по итогам 2017 года

Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в органы государственной статистики

1 апреля 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.12

Формирование и представление отчетности в налоговые органы по итогам 2017 года

Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в налоговые органы

1 апреля 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.5.13

Формирование и представление отчетности в государственные внебюджетные фонды по итогам 2017 года

Отчетность по итогам 2017 года сформирована и представлена в государственные внебюджетные фонды

1 апреля 2018 года

Федеральная служба по аккредитации и ее территориальные органы

2.6

Передача Федеральной службой по аккредитации и ее территориальными органами документов (первичные документы, регистры, отчетность и т.п.), необходимых для выполнения переданных полномочий Федеральным казначейством и его территориальными органами

2.6.1

Формирование Акта приема передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 по форме согласно приложению N 1

Акты приема-передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 сформированы и подписаны

9 января 2018 года

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.2

Формирование уточненного Акта приема передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 с приложением подтверждающих документов:

Уточненный Акт приема передачи данных по счетам бюджетного учета по состоянию на 01.01.2018 подписан, подтверждающие документы переданы

до 1 мая 2018 года

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.2.1

Главная книга (ф. 0504072) < 1 >

Документ принят

9 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.2.2

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (код формы 0504033) < 1 > , < 2 >

Документ принят

15 января 2018 г.

2.6.2.3

Оборотная ведомость по нефинансовым активам (код формы 0504035) < 1 >

Документ принят

15 января 2018 г.

2.6.2.4

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) < 3 >

Документ принят

1 февраля 2018 г.

2.6.2.5

Перечень имущества, находящегося на счете 0105000 "Материальные запасы" по состоянию на 01.01.2018 согласно приложению N 2 < 2 >

Документ принят

до 15 января 2018 г.

2.6.2.6

Перечень имущества < 2 > , находящегося на счете 0106000 "Вложение в нефинансовые активы" с копиями подтверждающих документов < 4 > согласно приложению N 2

Документы приняты

до 15 января 2018 г.

2.6.2.7

Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) < 1 > по остаткам на забалансовых счетах с копиями подтверждающих документов < 4 >

Документы приняты

до 1 февраля 2018 г.

2.6.2.8

Многографная карточка (ф. 0504054) < 1 > по остаткам забалансового счета 10 "Обеспечение исполнения обязательств" с копиями подтверждающих документов < 4 >

Документы приняты

до 1 февраля 2018 г.

2.6.2.9

Акты сверки взаимных расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в части расходов < 1 >

Документы приняты

до 1 марта 2018 г.

2.6.2.10

Многографная карточка (ф. 050454) < 1 > по счету 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение"

Документы приняты

до 15 января 2018 г.

2.6.2.11

Акты сверки взаимных расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами < 1 >

Документы приняты

до 1 февраля 2018 г.

2.6.2.12

Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051) < 1 > по забалансовым счетам

04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов",

20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

Документы приняты

до 15 января 2018 г.

2.6.2.13

Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) < 1 > по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" с копиями подтверждающих документов (лицензии, лицензионные/сублицензионные договора) < 4 >

Документы приняты

20 января 2018 г.

2.6.3

Передача информации, необходимой для начисления и оплаты труда, иных выплат Федеральной службы по аккредитации и ее территориальным органам

Информация, необходимая для начисления и оплаты труда, иных выплат Федеральной службы по аккредитации и ее территориальным органам, передана

до 12 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.3.1

Штатная расстановка сотрудников с расшифровкой по составу денежного содержания, согласно приложению N 3 < 1 >

Документы приняты

до 9 января 2018 г.

2.6.3.2

Исполнительные листы, судебные приказы, постановления пристава-исполнителя < 1 >

Документы приняты

до 10 января 2018 г.

2.6.3.3

Заявления на удержание профсоюзных взносов < 1 >

Документы приняты

до 10 января 2018 г.

2.6.3.4

Заявления на перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию < 1 >

Документы приняты

до 10 января 2018 г.

2.6.3.5

Заявления на предоставление налоговых вычетов < 1 >

Документы приняты

до 10 января 2018 г.

2.6.3.6

Копии договоров по зарплатным проектам < 1 >

Документы приняты

до 11 января 2018 г.

2.6.3.7

Документы для выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет < 1 >

Документы приняты

до 11 января 2018 г.

2.6.3.8

Документы для назначения компенсационной выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет < 1 >

Документы приняты

до 11 января 2018 г.

2.6.4

Иные документы

Документы, необходимые для ведения бюджетного учета приняты

до 20 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.4.1

Приказы о назначение материально-ответственных лиц (с изменениями) < 4 > , договора о материальной ответственности < 4 >

Документ принят

9 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.4.2

Свидетельства о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество < 4 >

Документ принят

до 15 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.4.3

Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01.01.2018 г. < 1 >

Документ принят

до 15 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

2.6.4.4

Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств (ф. по КФД 0531707) < 1 > с приложением копий государственных контрактов (договоров) < 4 > по неисполненным бюджетным обязательствам

Документы приняты

до 15 января 2018 г.

Федеральная служба по аккредитации,

Федеральное казначейство и их территориальные органы

N п/п

КБК счета

Счет

Сумма

ЖО

Подтверждающие документы

Дебет

Кредит

N п/п

Наименование нефинансового актива

Количество

Стоимость за единицу

Сумма

Документ-основание < * >

1

2

3

4

5

6

N п/п

Подразделение

Должность

Ф.И.О.

Наименование банка обслуживания

Расчетный номер зарплатной карты

Табельный номер

Оклад

Месячный оклад, присвоенный в соответствии с классным чином

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за особые условия гражданской службы

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячное денежное поощрение

...

Итого