Утверждаю
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.ХАНДРУЕВ
28 мая 1996 года N 284
ДОПОЛНЕНИЕ N 1
К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ОТ 23.06.94 N 97
В связи с введением новых видов и форм документов в деятельности Центрального банка Российской Федерации устанавливаются сроки хранения следующих видов документов.
┌───┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┐
│ N │Наименование документов│ Срок хранения │ При-│
│ │ ├────────┬───────────┬─────────┤меча-│
│ с │ │в цент- │ в главных │организа-│ ние │
│ т │ │ральном │управлени- │циях, не │ │
│ а │ │аппарате│ях, нацио- │передаю- │ │
│ т │ │ │ нальных │щих доку-│ │
│ е │ │ │банках, ор-│менты на │ │
│ й │ │ │ганизациях │госхране-│ │
│ │ │ │ и РКЦ │ ние │ │
├───┴───────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┤
│ I. Организация системы управления │
│ │
│ 1. Распорядительная деятельность │
│ │
│769│Бюллетени об итогах│посто- │до минова- │до мино- │ │
│ │торговли облигациями│янно │ния надоб- │вания на-│ │
│ │Государственного внут-│ │ности │добности │ │
│ │реннего займа │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│770│Официальные объявления│посто- │до минова- │до мино- │ │
│ │об итогах размещения│янно │ния надоб- │вания на-│ │
│ │государственных крат-│ │ности │добности │ │
│ │косрочных бескупонных│ │ │ │ │
│ │облигаций Российской│ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │
│ │
│ 2. Контроль │
│ │
│ 23│Документы ревизий и об-│посто- │постоянно │10 лет │ │
│ │следований учреждений,│янно │ │ │ │
│ │организаций, предприя-│ │ │ │ │
│ │тий Банка России (акты,│ │ │ │ │
│ │докладные записки,│ │ │ │ │
│ │справки) │ │ │ │ │
│ │
│ 3. Организационные вопросы │
│ │
│771│Переписка по внесению │3 года │3 года │3 года │ │
│ │изменений и дополнений│ │ │ │ │
│ │в списки организаций│ │ │ │ │
│ │Банка России, справоч- │ │ │ │ │
│ │ник расчетно-кассовых │ │ │ │ │
│ │центров │ │ │ │ │
│ │
│ 5. Делопроизводство и архивное дело │
│ │
│772│Книга учета документов│3 года │3 года пос-│3 года │ │
│ │"Для служебного пользо-│после │ле возврата│после │ │
│ │вания" │возвра- │документов │возврата │ │
│ │ │та до- │или снятия │докумен- │ │
│ │ │кумен- │грифа │тов или │ │
│ │ │тов или │ │снятия │ │
│ │ │снятия │ │грифа │ │
│ │ │грифа │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│773│Журнал описей на пакеты│3 года │3 года │3 года │ │
│ │с авизо │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│774│Копии телеграмм на або-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │нентских телеграфах │ │ │ │ │
│ │
│ II. Кредитно-финансовые вопросы │
│ │
│775│Описи дел по личному│75 лет │75 лет │75 лет │ │
│ │составу │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│776│Годовые отчеты о ре-│ │ │ │ │
│ │зультатах деятельности│ │ │ │ │
│ │банковской системы ре-│ │ │ │ │
│ │гиона │ │ │ │ │
│ │ а) по месту составле- │посто- │постоянно │ - │ │
│ │ ния │янно │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ б) в других организа-│10 лет │10 лет │ - │ │
│ │ циях │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│777│Отчеты об исполнении│ │ │ │ │
│ │смет расходов Банка│ │ │ │ │
│ │России и его организа-│ │ │ │ │
│ │ций │ │ │ │ │
│ │ а) сводные годовые,│посто- │постоянно │10 лет │ │
│ │ годовые │янно │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ б) квартальные, месяч-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │ ные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│778│Переписка об утвержде-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │нии, изменении смет│ │ │ │ │
│ │расходов │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│779│Документы (кредитные│3 года *│3 года * │ - │* │
│ │договоры, заявления,│ │ │ │после│
│ │отчеты, акты проверок,│ │ │ │возв-│
│ │графики возврата) по│ │ │ │рата │
│ │кредитам, выданным сот-│ │ │ │кре- │
│ │рудникам Банка России │ │ │ │дита │
│ │
│ III. Денежное обращение │
│ │
│780│Отчеты о расходовании│ │ │ │ │
│ │средств на потребление │ │ │ │ │
│ │ а) по месту составле-│посто- │постоянно │ - │ │
│ │ ния │янно │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ б) в других организа-│5 лет │5 лет │ - │ │
│ │ циях │ │ │ │ │
│ │
│ IV. Эмиссионно-кассовые операции, инкассация │
│ и перевозка ценностей │
│ │
│ 1. Эмиссионно-кассовые операции │
│ │
│781│Документы (соглашения,│5 лет │ - │ - │ │
│ │переписка) по вопросам│ │ │ │ │
│ │международных поставок│ │ │ │ │
│ │денежных билетов, монет│ │ │ │ │
│ │и других ценностей │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│782│Прейскуранты отпускных│посто- │до пере- │ - │ │
│ │цен на памятные монеты │янно │смотра цен │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│783│Реклама монет │3 года │ - │ - │толь-│
│ │ │ │ │ │ко по│
│ │ │ │ │ │месту│
│ │ │ │ │ │сос- │
│ │ │ │ │ │тав- │
│ │ │ │ │ │ления│
│ │ │ │ │ │ │
│784│Паспорта денежных хра-│5 лет │5 лет │5 лет │ │
│ │нилищ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│785│Документы (отчеты, пе-│10 лет │10 лет │ - │ │
│ │реписка, акты, справки)│ │ │ │ │
│ │по вопросам технической│ │ │ │ │
│ │оснащенности кассовых│ │ │ │ │
│ │узлов │ │ │ │ │
│ │
│ V. Внешнеэкономическая деятельность и │
│ международные расчеты │
│ │
│786│Разрешения, лицензии по│посто- │постоянно │ - │ │
│ │вопросам открытия и ве-│янно │ │ │ │
│ │дения счетов в иност-│ │ │ │ │
│ │ранной валюте резиден-│ │ │ │ │
│ │тами и нерезидентами │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│787│Разрешения, лицензии на│посто- │постоянно │ - │ │
│ │осуществление расчетов│янно │ │ │ │
│ │в иностранной валюте по│ │ │ │ │
│ │страхованию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│788│Переписка по вопросам│10 лет │10 лет │ - │ │
│ │осуществления расчетов│ │ │ │ │
│ │в иностранной валюте по│ │ │ │ │
│ │страхованию │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│789│Разрешения, лицензии на│посто- │постоянно │ - │ │
│ │осуществление инвести-│янно │ │ │ │
│ │ций и кредитных опера-│ │ │ │ │
│ │ций резидентами за ру-│ │ │ │ │
│ │бежом │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│790│Разрешения, лицензии на│посто- │постоянно │ - │ │
│ │приобретение резидента-│янно │ │ │ │
│ │ми недвижимости или│ │ │ │ │
│ │прав на нее за рубежом │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│791│Переписка по вопросам│30 лет │30 лет │ - │ │
│ │осуществления инвести-│ │ │ │ │
│ │ций и кредитных опера-│ │ │ │ │
│ │ций резидентами за ру-│ │ │ │ │
│ │бежом │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│792│Переписка по вопросам│30 лет │30 лет │ - │ │
│ │приобретения резидента-│ │ │ │ │
│ │ми недвижимости или│ │ │ │ │
│ │прав на нее за рубежом │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│793│Копии таможенных декла-│5 лет │5 лет │5 лет │ │
│ │раций │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│794│Переписка с международ-│5 лет │5 лет │ - │ │
│ │ными и иностранными ор-│ │ │ │ │
│ │ганизациями, банками по│ │ │ │ │
│ │вопросам внешних связей│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│795│Переписка по вопросам│3 года │3 года │3 года │ │
│ │участия представителей│ │ │ │ │
│ │Банка России на между-│ │ │ │ │
│ │народных конгрессах,│ │ │ │ │
│ │совещаниях, конференци-│ │ │ │ │
│ │ях │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│796│Регистрационные дела│посто- │ - │ - │* на │
│ │представительств иност-│янно * │ │ │гос- │
│ │ранных банков и кредит-│ │ │ │хра- │
│ │но-финансовых организа-│ │ │ │нение│
│ │ций │ │ │ │пере-│
│ │ │ │ │ │дают │
│ │ │ │ │ │после│
│ │ │ │ │ │лик- │
│ │ │ │ │ │вида-│
│ │ │ │ │ │ции │
│ │ │ │ │ │пред-│
│ │ │ │ │ │ста- │
│ │ │ │ │ │ви- │
│ │ │ │ │ │тель-│
│ │ │ │ │ │ств │
│ │
│ VI. Банковский надзор │
│ │
│ 2. Инспектирование коммерческих банков │
│ │
│797│Переписка по вопросам│10 лет │10 лет ЭПК │ - │ │
│ │нарушения кредитными│ЭПК │ │ │ │
│ │организациями банковс-│ │ │ │ │
│ │кого законодательства │ │ │ │ │
│ │
│ VII. Операции с ценными бумагами │
│ │
│798│Отчеты коммерческих│10 лет │10 лет │ - │ │
│ │банков по депозитарным│ │ │ │ │
│ │операциям │ │ │ │ │
│ │
│ VIII. Бухгалтерский учет и отчетность │
│ │
│ 2. Бухгалтерский учет │
│ │
│372│Лицевые счета по зара-│75 лет │75 лет │75 лет │ │
│ │ботной плате и фонду│ │ │ │ │
│ │социальных гарантий │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│392│Документы по кодовой│ │ │ │ │
│ │защите платежных доку-│ │ │ │ │
│ │ментов: │ │ │ │ │
│ │- ежемесячная ключевая│3 года │3 месяца в │ - │* │
│ │информация │ │ГУ │ │после│
│ │ │ │15 дней в │ │окон-│
│ │ │ │РКЦ │ │чания│
│ │ │ │ │ │срока│
│ │ │ │ │ │дейс-│
│ │ │ │ │ │твия │
│ │ │ │ │ │ │
│ │- таблицы кодов обмена │3 года │3 года │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │
│401│Аннулированные карточки│5 лет │5 лет │ - │ │
│ │с образцами подписей│ │ │ │ │
│ │клиентов │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│799│Лицевые счета по учету│25 лет │25 лет пос-│25 лет │ │
│ │операций по ссудам на│после │ле закрытия│после │ │
│ │индивидуальное жилищное│закрытия│счета (воз-│закрытия │ │
│ │строительство и другие│счета │врата ссу- │счета │ │
│ │цели, выдаваемые работ-│(возвра-│ды) │(возвра- │ │
│ │никам Банка России │та ссу- │ │та ссуды)│ │
│ │ │ды) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│800│Мемориальные и кассовые│10 лет │10 лет пос-│10 лет │ │
│ │документы по ссудам на│после │ле возврата│после │ │
│ │индивидуальное жилищное│возврата│ссуды │возврата │ │
│ │строительство и другие│ссуды │ │ссуды │ │
│ │цели, выдаваемые работ-│ │ │ │ │
│ │никам Банка России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│801│Переписка по вопросам│3 года *│3 года * │ - │* │
│ │описания гербовых печа-│ │ │ │после│
│ │тей учреждений Банка│ │ │ │заме-│
│ │России │ │ │ │ны │
│ │ │ │ │ │новы-│
│ │ │ │ │ │ми │
│ │
│ IX. Исполнение федерального бюджета │
│ │
│802│Книга регистрации кре-│посто- │ - │ - │ │
│ │дитных договоров с Ми-│янно │ │ │ │
│ │нистерством финансов│ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │
│ │
│ XIII. Научно-информационная деятельность │
│ │
│ 1. Научно-техническая информация │
│ │
│803│Пресс-релизы, сообщения│10 лет │10 лет │ - │ │
│ │Банка России для │ │ │ │ │
│ │средств массовой инфор-│ │ │ │ │
│ │мации │ │ │ │ │
│ │
│ XVI. Защита банковской информации │
│ │
│804│Годовые отчеты террито-│5 лет │5 лет │ - │ │
│ │риальных подразделений│ │ │ │ │
│ │безопасности и защиты│ │ │ │ │
│ │информации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│805│Переписка с министер- │10 лет │5 лет │5 лет │ │
│ │ствами, ведомствами,│ │ │ │ │
│ │организациями, банками,│ │ │ │ │
│ │учреждениями Банка Рос-│ │ │ │ │
│ │сии │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│806│Акты инспекторских и│3 года │3 года │ - │ │
│ │целевых проверок дея-│ │ │ │ │
│ │тельности подразделений│ │ │ │ │
│ │безопасности Банка Рос-│ │ │ │ │
│ │сии │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│807│Документы (акты, заклю-│10 лет │10 лет ЭПК │ - │ │
│ │чения, объяснительные│ЭПК │ │ │ │
│ │записки, переписка)│ │ │ │ │
│ │служебных расследований│ │ │ │ │
│ │по вопросам защиты пла-│ │ │ │ │
│ │тежных документов │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│808│Документы (переписка,│3 года │3 года │ - │ │
│ │докладные записки, ак-│ЦЭК │ЦЭК │ │ │
│ │ты, проекты разработок,│ │ │ │ │
│ │рекомендации) по вопро-│ │ │ │ │
│ │сам создания специаль-│ │ │ │ │
│ │ной электронной базы│ │ │ │ │
│ │данных подразделений│ │ │ │ │
│ │безопасности Банка Рос-│ │ │ │ │
│ │сии │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│809│Книги учета ежедневного│3 года │3 года │3 года │ │
│ │расхода бланков пропус-│ │ │ │ │
│ │ков и удостоверений │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│810│Книги учета посетителей│3 года │3 года │3 года │ │
│ │ │ │ │ │ │
│811│Книги учета автотранс-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │порта на КПП │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│812│Журналы приема - сдачи│3 года │3 года │3 года │ │
│ │ключей от помещений │ │ │ │ │
│ │
│ XVIII. Гражданская оборона │
│ │
│813│Журнал регистрации ра-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │диационной обстановки │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│814│Документы по противопо-│3 года │3 года │3 года │ │
│ │жарной безопасности │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┘
Согласовано
Центральной экспертной
комиссией Банка России
протокол N 16 от 28.05.96