Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от 15 апреля 2022 г. N 07-04-05/04-9243
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТАХ, ДОГОВОРАХ (СОГЛАШЕНИЯХ),
КОНТРАКТАХ (ДОГОВОРАХ), О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ И СПИСАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕННЫХ
НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧАСТНИКОВ
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 9Н
Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях реализации положений Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. N 9н (далее - Порядок), и определяют правила заполнения форм приложений к Порядку.
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 1
"Информация о государственных (муниципальных) контрактах,
договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в рамках
казначейского сопровождения целевых средств, осуществляемого
финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
"ДД.ММ.ГГГГ_ГК_соглашения_ХХХХХХХХ.xls", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;
ГК_соглашения - фиксированное имя файла;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
xls - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 23 изменению не подлежат.
1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.
1.3. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.
1.5. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства. Формат ячейки "Текстовый".
2.3. В графе 4 указывается код главы главного распорядителя средств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства (далее - ГРБС) (3 символа). Формат ячейки "Текстовый".
2.4. В графе 5 указывается полное наименование ГРБС. Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 6 указывается полное наименование государственного (муниципального) заказчика, заказчика (далее - Заказчик) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 7 указывается ИНН Заказчика (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.7. В графе 8 указывается КПП Заказчика заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Форматы ячейки "Текстовый".
2.8. В графе 9 указывается номер лицевого счета Заказчика. Формат ячейки "Текстовый".
2.9. В графе 10 указывается аналитический код раздела на лицевом счете Заказчика при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.10. В графе 11 указывается наименование получателя субсидии (бюджетной инвестиции), исполнителя по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), договору (соглашению), (далее - участник казначейского сопровождения) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.11. В графе 12 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.12. В графе 13 указывается КПП участника казначейского сопровождения заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Форматы ячейки "Текстовый".
2.13. В графе 14 указывается лицевой счет участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Текстовый".
2.14. В графе 15 указывается аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.15. В графе 16 указывается номер государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Текстовый".
2.16. В графе 17 указывается дата государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
2.17. В графе 18 указывается номер идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (20 или 25 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.18. В графе 19 указывается код уровня кооперации государственного (муниципального) контракта, соглашения (договора), контракта (договора) (справочно: 00000 - головной уровень, указывается по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению) о предоставлении субсидии (бюджетной инвестиции); 00001 - 1 уровень кооперации указывается по контрактам (договорам), заключенных в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений); 0000N - последующий уровень кооперации. Формат ячейки "Текстовый".
2.19. В графе 20 указывается предмет государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Текстовый".
2.20. В графе 21 указывается сумма государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; разделитель ","; присутствует разделитель групп разрядов.
2.21. В графе 22 указывается сумма аванса, предусмотренная государственным (муниципальным) контрактом, контрактом (договором). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; разделитель ","; присутствует разделитель групп разрядов. При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.22. В графе 23 указывается статус исполнения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора): "1" - на исполнении, "2" - исполнение завершено, "3" - аннулирование, "4" - расторжение. Формат ячейки "Числовой".
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 2
"Информация о лицевых счетах, открытых в финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
региональному (муниципальному) участнику
казначейского сопровождения"
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
"ДД.ММ.ГГГГ_Информация_по_ЛС_ХХХХХХХХ.xls", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл;
Информация_по_ЛС - фиксированное имя файла;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
xls - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 14 изменению не подлежат.
1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.
1.3. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.
1.5. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки "Текстовый".
2.3. В графе 4 указывается наименование участника казначейского сопровождения в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.4. В графе 5 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 6 указывается КПП участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 7 указывается номер лицевого счета участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Текстовый".
2.7. В графе 8 указывается дата открытия лицевого счета участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
2.8. В графе 9 указывается дата закрытия лицевого счета участника казначейского сопровождения (при наличии). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ". В случае отсутствия указывается прочерк "-".
2.9. В графе 10 указывается количество аналитических разделов на лицевом счете (при наличии). Формат ячейки "Числовой". В случае отсутствия указывается прочерк "-".
2.10. В графе 11 указывается остаток средств, образовавшийся на лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.11. В графе 12 указывается средства, поступившие на лицевой счет участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего финансового года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.12. В графе 13 указывается сумма кассовых выплат с лицевого счета, участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.13. В графе 14 указывается остаток средств, образовавшийся лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на отчетную дату, в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 3
"Информация об операциях по зачислению и списанию целевых
средств, отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом
органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) региональному (муниципальному)
участнику казначейского сопровождения)
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
"ДД.ММ.ГГГГ_Движение_средств_ХХХХХХХХ.xls", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год) за которую сформирован файл;
Движение_средств - фиксированное имя файла;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
xls - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.6. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах 1 - 17 изменению не подлежат.
1.7. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с форматами ячеек, указанными в указаниях по заполнению и шаблонах форм.
1.8. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.9. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, Times New Roman, размер шрифта 11.
1.10. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки "Текстовый".
2.3. В графе 4 указывается наименование плательщика - участника казначейского сопровождения в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 5 указывается ИНН плательщика - участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 6 указывается КПП плательщика - участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.7. В графе 7 указывается лицевой счет плательщика - участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Текстовый".
2.8. В графе 8 указывается аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.9. В графе 9 указывается номер идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (20 или 25 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.10. В графе 10 указывается наименование получателя средств. Формат ячейки "Текстовый".
2.11. В графе 11 указывается ИНН получателя средств (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.12. В графе 12 указывается КПП получателя средств заполняется при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.13. В графе 13 указывается лицевой счет получателя средств. Формат ячейки "Текстовый". В случае отсутствия указывается прочерк "-".
2.14. В графе 14 указывается аналитический код раздела на лицевом счете получателя средств при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.15. В графе 15 указывается казначейский/расчетный счет получателя средств (20 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.16. В графе 16 указывается номер исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".
2.17. В графе 17 указывается дата исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
2.18. В графе 18 указывается сумма исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.19. В графе 19 указывается назначение платежа из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".
2.20. В графе 20 указывается код источника поступления целевых средств или код направления расходования целевых средств из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".