АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПИСЬМО
от 15 сентября 2005 г. N А-02/5-558
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ
Обращаемся по просьбе банков - членов АРБ в связи с проблемами, возникающими по вопросам, не урегулированным действующим законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, в частности по вопросу о порядке переоформления паспорта сделки в следующем случае.
Клиент уполномоченного банка - резидент заключил внешнеторговый контракт в иностранной валюте с нерезидентом и оформил паспорт сделки. Впоследствии резидент передал свое право требования к нерезиденту по договору цессии в полном соответствии с российским законодательством. Новый кредитор обслуживается в уполномоченном банке, ином, чем банк, в котором оформлен паспорт сделки. Возникает необходимость либо в переоформлении паспорта сделки, либо в его закрытии. Однако Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" не регулирует данный случай.
В связи с изложенным просим разъяснить, как следует поступить банку, в котором оформлен паспорт сделки: закрыть паспорт сделки или переоформить его, и каков порядок совершения указанных действий.
Исполнительный вице-президент
АРБ по правовым вопросам
А.В.ЕМЕЛИН