ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 5 июня 1997 г. N 463
О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
(ФОРМА 748) ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По договоренности Банка России со Сбербанком Российской Федерации начиная с июля 1997 года по системе Сберегательного банка Российской Федерации вводится отчетность о кассовых оборотах. Представление отчетности осуществляется по форме 748 в соответствии с Указаниями о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации от 9 октября 1996 г. N 337.
При этом Главным управлениям (Национальным банкам) необходимо руководствоваться следующим.
1. Впредь до наших указаний отчетность о кассовых оборотах по системе Банка России (кроме учреждений Сберегательного банка России) по формам 747 и 748 передается в соответствии с Указаниями о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций Российской Федерации от 9 октября 1996 г. N 337. Операции учреждений Сберегательного банка учитываются учреждениями Банка России или кредитными организациями, как и прежде, без распределения по символам - по общей сумме поступлений денежных излишков от учреждений Сберегательного банка и общей сумме выдач им денежных подкреплений. Забалансовые символы представляются в полном объеме в соответствии с установленным порядком.
2. По системе Сберегательного банка Российской Федерации сбор отчетности о кассовых оборотах осуществляется следующим образом.
По окончании отчетного месяца агентства и филиалы представляют отчетность о кассовых оборотах по форме 748 в соответствующие городские и районные отделения Сберегательного банка в порядке, установленном Сберегательным банком Российской Федерации. Отделения Сберегательного банка представляют отчетность о кассовых оборотах либо в те расчетно - кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Центрального банка Российской Федерации.
После свода отчетности по поступлениям и выдачам наличных денег и забалансовым символам в целом по учреждениям Сберегательного банка по области (краю, республике) отчетность направляется Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации для ее свода в целом по Российской Федерации.
Возможен вариант сбора отчетности о кассовых оборотах в целом по области (краю, республике) территориальным управлением Сберегательного банка Российской Федерации и передачи ее в установленном порядке подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации и в последующем - Главному центру информатизации Центрального банка Российской Федерации.
Отчетность о кассовых оборотах учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации представляется подразделениям информационного обеспечения Главных управлений (Национальных банков) - 8 числа месяца следующего за отчетным, Главному Центру информатизации Центрального банка Российской Федерации - 10 числа месяца, следующего за отчетным, в часы, установленные Главным центром информатизации Главным Управлениям (Национальным банкам) для передачи отчетности по форме 748.
3. Учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации в отчетности о кассовых оборотах по форме 748 операции в приходе по символам 16, 20, в расходе - по символам 54, 55, 60 учитываются по аналогии с их учетом по учреждениям Банка России и кредитным организациям. По забалансовым символам 79, 80, 81, 82 обороты не показываются, т.к. они найдут свое отражение в соответствующих символах отчетности о кассовых оборотах 02, 08, 11, 15, 17, 59. Символы 18 и 61 не заполняются и находят свое отражение соответственно по символам 37 и 72.
Форма 747 учреждениями Сберегательного банка России не составляется.
В целях обеспечения получения качественной информации о кассовых оборотах от учреждений Сберегательного банка рекомендуем в июне т.г. провести совместно с региональными управлениями Сберегательного банка России необходимые семинары со специалистами, привлекаемыми к этой работе.
Указания по макету передачи отчетности о кассовых оборотах (форма 748) по системе будут направлены Департаментом информатизации и Главным центром информатизации дополнительно.
Главным управлениям и Национальным банкам обобщить вводимую практику представления отчетности о кассовых оборотах учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации и о результатах с возможными предложениями сообщить Департаменту регулирования денежного обращения к 1 ноября 1997 года.
Указания, направленные Сберегательным банком Российской Федерации подведомственным территориальным управлениям, прилагаются.
А.В.ВОЙЛУКОВ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 июня 1997 г. N 01-2812
О ВВЕДЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сбербанк России доводит до сведения, что начиная с отчета за июль 1997 года для учреждений Сбербанка России вводится ежемесячная отчетность о кассовых оборотах. Представление отчетности осуществляется по форме N 748 в соответствии с "Указаниями о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 г. N 337.
Учреждения Сберегательного банка Российской Федерации представляют отчет по форме N 748 по всем символам в соответствии с осуществляемыми операциями, включая символы 16, 20, 54, 55, 60. Не представляются символы 18, 61, 79, 80, 81, 82, обороты по которым отражаются соответственно по символам 72, 37, 02, 08, 11, 15.
Возможны 2 варианта (по согласованию с Главными управлениями (Национальными банками) Банка России) представления отчета по форме N 748:
отделениями Сбербанка России в расчетно - кассовые центры, где открыты их корреспондентские счета, либо непосредственно в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным;
территориальными банками Сбербанка России сводного отчета по банку в подразделения информационного обеспечения при Главных управлениях (Национальных банках) Банка России 8 числа месяца, следующего за отчетным.
Письмом Банка России было рекомендовано Главным управлениям (Национальным банкам) Банка России организовать инструктивные семинары по порядку составления отчетности о кассовых оборотах и макетам их передачи.
Обращаем внимание, что до получения специальных указаний одновременно с представлением статистической отчетности по форме N 748 сохраняется действующий в настоящее время порядок представления отчетности о кассовых оборотах.
"Указания о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации" от 9 октября 1996 г. N 337 будут направлены дополнительно.
Первый заместитель Председателя
Правления Сбербанка России
А.К.АЛЕШКИНА