ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 декабря 2001 г. N 142-Т
О ЗАВЕРШЕНИИ РАСЧЕТОВ С ГОЛОВНЫМ
РАСЧЕТНО - КАССОВЫМ ЦЕНТРОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БАНКА РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОВОДИМЫХ
В СВЯЗИ С ЕГО УПРАЗДНЕНИЕМ
В соответствии с Приказом Банка России от 15 ноября 2001 года N ОД-396 "О мероприятиях по завершению преобразования Главного управления Банка России по Московской области" и в связи с упразднением с 21 декабря 2001 года Головного расчетно - кассового центра (ГРКЦ) Главного управления (ГУ) Банка России по Московской области разъясняем порядок работ по завершению расчетов с ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области и сроки их реализации.
1. С 14 декабря 2001 года ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области (БИК-044652001, код головного участника МЭР-46) исключается из состава головных участников межрегиональных электронных расчетов.
Функции головного участника МЭР для всех подразделений расчетной сети Московского главного территориального управления (ГТУ) Банка России, начиная с 14 декабря 2001 года, выполняет Операционное управление Московского ГТУ Банка России (БИК-044525000, код головного участника МЭР-45).
Межрегиональные электронные расчеты при исключении ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области из состава головных участников МЭР проводятся в порядке, установленном Положением Банка России от 23 июня 1998 года N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" (с учетом изменений и дополнений).
При этом головные участники МЭР направляют электронные платежные документы в адрес ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области с датой составления 13 декабря 2001 года в тот же день.
Сверка и закрытие межрегиональных электронных расчетов с ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области за период с начала месяца по 13 декабря 2001 года должны быть выполнены головными участниками МЭР не позднее 21 декабря 2001 года.
Не позднее 24 декабря 2001 года головные участники МЭР закрывают в установленном порядке лицевые счета, открытые для ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области на балансовых счетах N N 30903 "Расчеты по межрегиональным электронным платежам - кредитовые суммы", 30904 "Расчеты по межрегиональным электронным платежам - дебетовые суммы", 30906 "Кредитовые суммы по межрегиональным электронным платежам, ожидающие подтверждения" при условии наличия на них нулевых остатков и при отсутствии неподтвержденных и неурегулированных платежей по МЭР.
С 21 декабря 2001 года авизо, адресованные ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области, принимаются к ответному проводу в порядке, аналогичном изложенному в пункте 2.8 Указаний Банка России от 11 декабря 1997 года N 61-У "О порядке закрытия РКЦ на первом этапе оптимизации расчетной сети Банка России".
2. В связи с изменением с 14 декабря 2001 года реквизитов клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области оформление и оплата расчетных документов и платежных ордеров на частичную оплату, находящихся в картотеке не оплаченных в срок расчетных документов, а также расчетных документов, принятых банком получателя (изыскателя) до 14 декабря 2001 года и поступивших в банк плательщика после 14 декабря 2001 года, в которых изменяются реквизиты клиентов Банка России, осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России от 1 марта 2001 года N 926-У "О порядке работы с расчетными документами, платежными ордерами при изменении реквизитов банков, их клиентов".
Информация о новых и соответствующих им старых реквизитах клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области доведена письмом Московского ГТУ Банка России от 16 ноября 2001 года серия КРИПТ N 1354.
3. Начиная с 14 декабря 2001 года функции ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области по экспедированию расчетных документов на бумажных носителях возлагаются на Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России (БИК 044583001).
4. Территориальным учреждениям Банка России довести до кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России информацию, полученную от Московского ГТУ Банка России и содержащую сведения о новых и соответствующих им старых реквизитах клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Московской области.
Т.В.ПАРАМОНОВА