ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 9 января 1997 г. N 19-1-0-15/58
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 2-АП
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 1994 г. N 849 "О порядке разработки и представления платежного баланса Российской Федерации" прошу, начиная с отчета за январь 1997 года, представлять в адрес Банка России (Департамент иностранных операций, Управление платежного баланса) данные о движении активов и пассивов коммерческих банков по отношению к нерезидентам из Республики Казахстан. Сведения следует направлять отдельно в виде Приложения к отчету по форме N 2-АП.
Содержание показателей, включенных в Приложение, аналогично соответствующим показателям основной формы.
Просьба довести указанную информацию до подотчетных коммерческих банков.
Телефоны для справок: 928-45-86, 921-80-69.
Первый заместитель Председателя
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение
к форме N 2-АП
Представляется
уполномоченными банками одновременно
с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ
__________________________________
(наименование банка)
__________________________________
(адрес)
__________________________________
(фамилия и N тел. исполнителя)
ДВИЖЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА
ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ КАЗАХСТАНА
ЗА _________ (МЕСЯЦ / КВАРТАЛ) 199__ ГОДА
(тыс. долл. США) ┌───┬────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ │ │ Актив │ Пассив │ ├───┼────────────────────────────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ N │ Наименование показателя │ на │ на │ на │ на │ │ │ │начало │ конец │начало │ конец │ │ │ │периода│периода│периода│периода│ ├───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Участие в уставном капитале │ │ │ │ │ │ 2 │в т.ч. прямое │ │ │ │ │ │ │инвестирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │Корсчета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │Депозиты краткосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5 │Депозиты долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6 │Облигации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Кредиты краткосрочные: │ │ │ │ │ │ 7 │основной долг │ │ │ │ │ │ 8 │в т.ч. просроченный │ │ │ │ │ │ 9 │погашено в отчетном периоде │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Кредиты долгосрочные │ │ │ │ │ │10 │основной долг │ │ │ │ │ │11 │в т.ч. просроченный │ │ │ │ │ │12 │погашено в отчетном периоде │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 │Проценты по кредитам, │ │ │ │ │ │ │неоплаченные в срок │ │ │ │ │ │14 │Проценты по кредитам, │ x │ │ x │ │ │ │погашенные в отчетном │ │ │ │ │ │ │периоде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Другие иностранные │ │ │ │ │ │ │активы / пассивы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │краткосрочные │ │ │ │ │ │16 │долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │22 │Кроме того, казахские │ │ │ x │ x │ │ │тенге в кассе, в пути │ │ │ │ │ │23 │Итого сумма строк 1, 3 - 7, │ │ │ │ │ │ │10, 13, 15, 16, 22 │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘СПРАВКА.
ТЕКУЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ / ПЛАТЕЖИ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА
(НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ)
(тыс. долл. США) ┌───┬───────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┐ │ N │Наименование показателя│Проценты < * > │ Комиссия │ Другое │ ├───┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ │ А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ │29 │ Поступления │ │ │ │ │30 │ Платежи │ │ │ │ └───┴───────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘< * > Кроме процентов по кредитам.
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер _________ (подпись) (подпись) "____" ___________ 199__ г.КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
При заполнении Приложения к отчету по форме 2-АП необходимо руководствоваться порядком и периодичностью представления основного отчета, установленными письмом Банка России N 45 от 20 июля 1993 г., с учетом дополнений.
Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он составляется (Казахстан).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в пути, по Казахстану - долларовый эквивалент казахских тенге.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16, 22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по операциям с нерезидентами из Казахстана.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним десятичным знаком.
Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России на конец отчетного периода.
Долларовый эквивалент данных в иных иностранных валютах получается путем пересчета через кросс-курсы этих валют к доллару на базе установленных Банком России котировок рубля к иностранным валютам на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России