ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 47418
Центральный банк Российской Федерации просит сообщить к 25 февраля 2000 года расшифровку данных об остатках, числящихся в кредитных организациях (филиалах), находящихся на территории региона, по состоянию на 01.01.2000 на балансовом счете N 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств".
Вышеуказанная информация представляется главными управлениями (национальными банками) Банка России Департаменту организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов по территориальному признаку, то есть должна включать данные по всем кредитным организациям и филиалам региона независимо от местонахождения головной кредитной организации, согласно Приложению N 1. Кредитные организации и их филиалы представляют информацию согласно Приложению N 2 территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующему субъекту Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации в порядке и сроки, установленные для них территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации.
Филиалы кредитной организации, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют информацию непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).
Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют информацию головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет сводную информацию по филиалам, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.
Информация по учреждениям Сбербанка России составляется региональным банком Сберегательного банка Российской Федерации по субъекту Российской Федерации централизованно и представляется в главное управление (национальный банк) Центрального банка Российской Федерации в срок, установленный для него территориальным учреждением Банка России этого региона.
Заместитель Председателя
В.Н.ГОРЮНОВ
Приложение N 1
к письму Банка России
от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
ГУ (нац. банк) ┌──────────────┬─────────────────┐ Банка России __________________ │Код территории│ Код учреждения │ гор. __________________________ │ по СОАТО │по справочнику КП│ ├──────────────┼─────────────────┤ │ │ │ └──────────────┴─────────────────┘ДАННЫЕ
ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 47418
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
(руб. коп.)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Остатки на балансовом счете N 47418, списанные со счетов: │ ├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │1. Федерального бюджета - всего < * > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. Бюджетов субъектов РФ и местных органов власти - │ │ │всего < ** > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. Государственных внебюджетных фондов - всего < *** > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │4. Прочие - всего │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Итого: (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4) │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘< * > 40104, 40105, 40106, 40107.
< ** > 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206.
< *** > 40401, 40402, 40403, 40404, 40405, 40406, 40407, 40408, 40409, 40410.
Данные об остатках по п. п. 1; 2; 3; 4 представляются общей суммой без расшифровки по балансовым счетам второго порядка.
Приложение N 2
к письму Банка России
от 9 февраля 2000 г. N 38-Т
Наименование кредитной ┌──────────────┬──────────────────────────┐ организации (филиала) │Код территории│Код кредитной организации │ ______________________ │ по СОАТО ├──────┬───────────────┬───┤ │ │ по │регистрационный│БИК│ │ │ ОКПО │ номер │ │ └──────────────┴──────┴───────────────┴───┘ДАННЫЕ
ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 47418
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
(руб. коп.)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Остатки на балансовом счете N 47418, списанные со счетов: │ ├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │1. Федерального бюджета - всего < * > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. Бюджетов субъектов РФ и местных органов власти - │ │ │всего < ** > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. Государственных внебюджетных фондов - всего < *** > │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │4. Прочие - всего │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │Итого: (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4) │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘< * > 40104, 40105, 40106, 40107.
< ** > 40201, 40202, 40203, 40204, 40205, 40206.
< *** > 40401, 40402, 40403, 40404, 40405, 40406, 40407, 40408, 40409, 40410.
Данные об остатках по п. п. 1; 2; 3; 4 представляются общей суммой без расшифровки по балансовым счетам второго порядка.