ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 11 декабря 1998 г. N 360-Т
О РАСЧЕТАХ НА СЕКТОРАХ ОРЦБ
В связи со значительным превышением денежных средств на балансовом счете N 30405 "Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в Расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на Секторах ОРЦБ" над обязательствами участников Расчетных центров ОРЦБ Банк России разъясняет следующее.
1. В Секторах ОРЦБ, в которых нормативными актами Банка России и (или) внутренними документами организатора торгов предусмотрено проведение расчетов по сделкам в день их заключения, предварительное депонирование денежных средств осуществляется только на балансовом счете N 30403 "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ".
2. Расчеты по Секторам ОРЦБ, по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки, проводятся с использованием балансового счета N 30405.
На конец операционного дня Расчетного центра остаток по соответствующему лицевому счету Сектора ОРЦБ балансового счета N 30405 не должен превышать сумм рублевых обязательств участников по заключенным сделкам с датой расчетов, отличной от даты заключения сделки.
Суммы превышения в конце операционного дня остатка на балансовом счете N 30405 над обязательствами участников по заключенным сделкам переводятся Расчетными центрами ОРЦБ на основании расчетных документов организатора торгов на счет N 30401 "Счета участников РЦ ОРЦБ" в порядке, установленном Правилами ведения бухгалтерского учета для кредитных организаций от 18 июня 1997 г. N 61 (с учетом внесенных изменений и дополнений).
3. Территориальным учреждениям Банка России не применять к РЦ ОРЦБ мер воздействия в связи с несоблюдением правил расчетов с учетом особенностей, изложенных в настоящих разъяснениях, до 21 декабря 1998 года и довести настоящие разъяснения до сведения Расчетных центров ОРЦБ.
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ