ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 июня 1995 г. N 80-95
ОБ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В соответствии с письмом Центрального банка РФ от 24.05.95 N 169 "О мерах по обеспечению выполнения коммерческими банками обязательств перед вкладчиками" Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ обязаны начиная с отчетности на 1 июля 1995 года представлять в Департамент банковского надзора по системе "Ремарт" (в составе базы балансов, полученной в результате работы программы расчета экономических нормативов VB.EXE.) при представлении квартальной отчетности по коммерческим банкам в ранее установленные сроки (к 15 числу первого месяца квартала, следующего за отчетным) информацию, содержащуюся в Приложении N 2 к данному письму.
В целях сокращения времени на подготовку и передачу в Департамент банковского надзора указанной информации вводятся расшифровки движения средств по счетам физических лиц со следующими символами:
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ N │ Наименование │ Код │ │п/п│ │ обозначения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 1.│Остаток бал. счета N 196 "Банковские акцепты │ │ │ │и собственные векселя" в части обязательств │ │ │ │перед населением на начало отчетного квартала│ │ │ │(входящий остаток) │ 8900 │ │ │ │ │ │ 2.│Остаток по бал. счету N 196 в части │ │ │ │обязательств перед населением на начало │ │ │ │последнего месяца отчетного квартала │ │ │ │(входящий остаток) │ 8901 │ │ │ │ │ │ 3.│Дебетовый оборот бал. счета N 196 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8902 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8903 │ │ │ │ │ │ 4.│Кредитовый оборот бал. счета N 196 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8904 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8905 │ │ │ │ │ │ 5.│Остаток бал. счета N 196 в части обязательств│ │ │ │перед населением на конец отчетного квартала │ │ │ │(исходящий остаток) │ 8906 │ │ │ │ │ │ 6.│Остаток бал. счета N 199 "Обращаемые на рынке│ │ │ │долговые обязательства, выпускаемые до │ │ │ │востребования и сроком до 30 дней" в части │ │ │ │обязательств перед населением на начало │ │ │ │отчетного квартала (входящий остаток) │ 8907 │ │ │ │ │ │ 7.│Остаток по бал. счету N 199 в части │ │ │ │обязательств перед населением на начало │ │ │ │последнего месяца отчетного квартала │ │ │ │(входящий остаток) │ 8908 │ │ │ │ │ │ 8.│Дебетовый оборот бал. счета N 199 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8909 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8910 │ │ │ │ │ │ 9.│Кредитовый оборот бал. счета N 199 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8911 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8912 │ │ │ │ │ │10.│Остаток бал. счета N 199 в части обязательств│ │ │ │перед населением на конец отчетного квартала │ │ │ │(исходящий остаток) │ 8913 │ │ │ │ │ │11.│Остаток бал. счета N 730 "Обращаемые на рынке│ │ │ │долговые обязательства, выпускаемые │ │ │ │сроком с 31 до 90 дней" в части обязательств │ │ │ │перед населением на начало отчетного квартала│ │ │ │(входящий остаток) │ 8914 │ │ │ │ │ │12.│Остаток по бал. счету N 730 в части │ │ │ │обязательств перед населением на начало │ │ │ │последнего месяца отчетного квартала │ │ │ │(входящий остаток) │ 8915 │ │ │ │ │ │13.│Дебетовый оборот бал. счета N 730 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8916 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8917 │ │ │ │ │ │14.│Кредитовый оборот бал. счета N 730 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8918 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8919 │ │ │ │ │ │15.│Остаток бал. счета N 730 в части обязательств│ │ │ │перед населением на конец отчетного квартала │ │ │ │(исходящий остаток) │ 8920 │ │ │ │ │ │16.│Остаток бал. счета N 731 "Обращаемые на рынке│ │ │ │долговые обязательства, выпускаемые сроком │ │ │ │свыше 90 дней" в части обязательств перед │ │ │ │населением на начало отчетного квартала │ │ │ │(входящий остаток) │ 8921 │ │ │ │ │ │17.│Остаток по бал. счету N 731 в части │ │ │ │обязательств перед населением на начало │ │ │ │последнего месяца отчетного квартала │ │ │ │(входящий остаток) │ 8922 │ │ │ │ │ │18.│Дебетовый оборот бал. счета N 731 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8923 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8924 │ │ │ │ │ │19.│Кредитовый оборот бал. счета N 731 в части │ │ │ │обязательств перед населением за отчетный │ │ │ │квартал │ 8925 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8926 │ │ │ │ │ │20.│Остаток бал. счета N 731 в части обязательств│ │ │ │перед населением на конец отчетного квартала │ │ │ │(исходящий остаток) │ 8927 │ │ │ │ │ │21.│Остаток по бал. счету N 710 "Вклады │ │ │ │военнослужащих" на начало последнего месяца │ │ │ │отчетного квартала (входящий) │ 8928 │ │ │ │ │ │22.│Дебетовый оборот бал. счета N 710 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8929 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8930 │ │ │ │ │ │23.│Кредитовый оборот бал. счета N 710 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8931 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8932 │ │ │ │ │ │24.│Остаток по бал. счету N 711 "Вклады граждан │ │ │ │до востребования и сроком до 30 дней" на │ │ │ │начало последнего месяца отчетного квартала │ │ │ │(входящий) │ 8933 │ │ │ │ │ │25.│Дебетовый оборот бал. счета N 711 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8934 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8935 │ │ │ │ │ │26.│Кредитовый оборот бал. счета N 711 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8936 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8937 │ │ │ │ │ │27.│Остаток по бал. счету N 718 "Средства │ │ │ │физических лиц, депонированные в банке для │ │ │ │расчетов с использованием пластиковых карт" │ │ │ │на начало последнего месяца отчетного │ │ │ │квартала (входящий) │ 8938 │ │ │ │ │ │28.│Дебетовый оборот бал. счета N 718 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8939 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8940 │ │ │ │ │ │29.│Кредитовый оборот бал. счета N 718 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8941 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8942 │ │ │ │ │ │30.│Остаток по бал. счету N 732 "Вклады │ │ │ │военнослужащих сроком с 31 до 90 дней" │ │ │ │на начало последнего месяца отчетного │ │ │ │квартала (входящий) │ 8943 │ │ │ │ │ │31.│Дебетовый оборот бал. счета N 732 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8944 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8945 │ │ │ │ │ │32.│Кредитовый оборот бал. счета N 732 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8946 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8947 │ │ │ │ │ │33.│Остаток по бал. счету N 733 "Вклады │ │ │ │военнослужащих сроком свыше 90 дней" │ │ │ │на начало последнего месяца отчетного │ │ │ │квартала │ 8948 │ │ │ │ │ │34.│Дебетовый оборот бал. счета N 733 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8949 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8950 │ │ │ │ │ │35.│Кредитовый оборот бал. счета N 733 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8951 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8952 │ │ │ │ │ │36.│Остаток по бал. счету N 734 "Вклады │ │ │ │граждан сроком с 31 до 90 дней" │ │ │ │на начало последнего месяца отчетного │ │ │ │квартала │ 8953 │ │ │ │ │ │37.│Дебетовый оборот бал. счета N 734 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8954 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8955 │ │ │ │ │ │38.│Кредитовый оборот бал. счета N 734 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8956 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8957 │ │ │ │ │ │39.│Остаток по бал. счету N 735 "Вклады │ │ │ │граждан сроком свыше 90 дней" │ │ │ │на начало последнего месяца отчетного │ │ │ │квартала │ 8958 │ │ │ │ │ │40.│Дебетовый оборот бал. счета N 735 за отчетный│ │ │ │квартал │ 8959 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8960 │ │ │ │ │ │41.│Кредитовый оборот бал. счета N 735 за │ │ │ │отчетный квартал │ 8961 │ │ │ │ │ │ │в т.ч. за последний месяц отчетного квартала │ 8962 │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Главные управления должны получать от коммерческих банков данные о движении средств по счетам физических лиц ежемесячно по форме приложения N 1 к письму от 24.05.95 N 169, на квартальные даты - по форме приложения N 2 к указанному письму или в виде расшифровок, приведенных в настоящем письме.
Порядок представления квартальных отчетов (по форме приложения N 2 или в виде расшифровок) устанавливают Главные управления (Национальные банки).
В последнем случае Главные управления (Национальные банки) смогут получить выходную форму в соответствии с приложением N 2 к письму от 24.05.95 N 169 на основе программы, которая в ближайшие дни будет направлена в Ваш адрес по системе "Ремарт".
В связи с расширением объема представляемой информации начиная с 1 июля 1995 года входящие квартальные остатки по балансовым счетам 196, 199, 730, 731 в части обязательств перед населением (расшифровки под кодовыми номерами 8900, 8907, 8914, 8921) должны быть заполнены по состоянию на 1 апреля т.г., соответственно дебетовые и кредитовые обороты по этим счетам (расшифровки под кодовыми номерами 8902, 8904, 8909, 8911, 8916, 8918, 8923, 8925, 8929, 8931, 8934, 8936, 8939, 8941, 8944, 8946, 8949, 8951, 8954, 8956, 8959, 8961) - за II квартал 1995 года.
Просим при необходимости довести данные указания до сведения коммерческих банков, установить контроль за своевременным получением установленных форм отчетности и обеспечить своевременное их представление в Банк России.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка России
А.А.ХАНДРУЕВ