ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 августа 2008 г. N 109-Т
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БАНКА РОССИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ
В договор банковского счета, заключаемый между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банком России (в лице подразделения расчетной сети Банка России) в соответствии с письмом Банка России N 81-Т от 08.06.2007 "Об условиях договоров, определяющих права и обязанности кредитной организации (ее филиала), другого клиента Банка России, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), и Банка России, возникающие при осуществлении платежей через систему валовых расчетов в режиме реального времени Банка России", рекомендуется включать следующие условия.
1. Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее - УФК) осуществляет платежи через систему валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемую системой банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), в качестве ассоциированного участника расчетов.
2. Банк России на безвозмездной основе осуществляет операции по списанию денежных средств со счетов, открытых УФК на балансовых счетах N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет N 40105), а также операции по зачислению на указанные счета УФК денежных средств.
3. Банк России предоставляет информацию о платежах, проведенных УФК в системе БЭСП, в соответствии с регламентом функционирования системы БЭСП.
4. Банк России предоставляет УФК информационные услуги в системе БЭСП, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажной копии электронного платежного сообщения, проведенного через систему БЭСП, в порядке, определенном Банком России.
Кроме того, в вышеуказанный договор банковского счета включаются полномочия по перечислению неиспользованного остатка денежных средств, образовавшегося на счете N 40105 УФК на счет, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России, в установленном Банком России по согласованию с Федеральным казначейством порядке.
Т.Н.ЧУГУНОВА