ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 30 декабря 1996 г. N 02-14-4/485
О ПОРЯДКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛИЧНО - ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА
В целях повышения уровня экономической работы в денежной сфере, расширения самостоятельности в организации налично - денежного оборота и сокращения технической работы в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях с 1997 года устанавливается следующий порядок прогнозирования оборота наличных денег:
1. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах, необходимых для обеспечения расходных операций обслуживаемых клиентов, составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач на основании динамических рядов отчетности о кассовых оборотах банков (ф. 748) или на основе полученных заявок - расчетов от клиентов.
Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач составляются ежеквартально с распределением по месяцам и сообщаются расчетно - кассовому центру, в котором открыт корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитного учреждения (филиала) за 14 дней до начала квартала.
2. Расчетно - кассовые центры для определения потребности в централизованных денежных подкреплениях составляют прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату в целом по обслуживаемым кредитным и другим организациям на основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их кассы, и учетом полученных от кредитных организаций сообщений об ожидаемых оборотах наличных денег. Расчеты осуществляются ежеквартально с распределением по месяцам и за 7 дней до начала квартала сообщаются Главному территориальному управлению (Национальному банку).
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются расчетно - кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.
3. Для определения ожидаемых изменений налично - денежной массы в обороте и потребности хозяйства в денежной наличности Главные управления (Национальные банки) составляют прогнозы кассовых оборотов банков по области (краю, республике) по источникам поступлений наличных денег и направлениям их выдач (ф. 748) на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам на основе оценки перспектив социально - экономического развития региона, отчетных данных о кассовых оборотах за предыдущие периоды, а также полученных от расчетно - кассовых центров сообщений о прогнозируемых оборотах наличных денег и эмиссионном результате.
Прогнозируемые на предстоящий квартал обороты в целом по региону по приходу наличных денег в кассы банков, выдачам их из касс банков, эмиссионному результату сообщаются для сведения Департаменту регулирования денежного обращения накануне прогнозируемого квартала.
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег Главные территориальные управления (Национальные банки) учитывают при разработке мер по организации налично - денежного оборота в регионе, используют для составления планов завозов наличных денег в резервные фонды расчетно - кассовых центров и определении потребности на подкрепление оборотной кассы.
Настоящий порядок прогнозирования кассовых оборотов доведите до сведения расчетно - кассовых центров и кредитных организаций.
Первый заместитель
Председателя
А.В.ВОЙЛУКОВ