МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 2 апреля 2015 г. N 07-04-05/05-211
О МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ ЕДИНЫХ КАЗНАЧЕЙСТВ
Федеральное казначейство в целях реализации подпункта 6 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821 об утверждении Правительством Российской Федерации графика, предусматривающего создание в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов (далее - Организации), не позднее 30 июня 2015 года единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций, поручает руководителям территориальных органов Федерального казначейства:
1. Назначить заместителя руководителя территориального органа Федерального казначейства, ответственного за взаимодействие с Организациями и предоставление отчетности в Федеральное казначейство.
2. Отчет о результатах реализации мероприятий по созданию в Организациях единых казначейств направлять в Федеральное казначейство еженедельно каждую среду месяца в срок до 6 июля 2015 года нарастающим итогом.
Отчеты следует направлять по электронной почте ЗКВС в Управление совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства на имя Архангельской О.К. и Шкодкиной Ю.Ю. (в два адреса).
Контактные лица в Федеральном казначействе - Засыпкина Екатерина Леонидовна, телефон 8-495-2147210; Шкодкина Юлия Юрьевна, телефон 8-495-2177646.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение 1
к письму Федерального казначейства
от 2 апреля 2015 г. N 07-04-05/05-211
График-отчет
создания в государственных корпорациях и компаниях,
доля Российской Федерации в уставных капиталах
которых составляет более 50 процентов (далее - акционерные
общества), единых казначейств для головных, дочерних
и зависимых от них организаций < * >
Наименование территориального органа Федерального казначейства _____________________________
Раздел I. Анализ исполнения графика создания
в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской
Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50
процентов, единых казначейств для головных, дочерних
и зависимых от них организаций
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Выполнение мероприятия (да/нет) | Причина невыполнения мероприятия (отклонение от срока) |
| I. | Информация о реализации мероприятий по созданию в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций | |||
| 1. | Результаты анализа информации, полученной от акционерных обществ, о создании в них единых казначейств < ** > , в том числе: | |||
| 1. _____________________ (наименование акционерного общества) | ||||
| 1.1. | Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - Казначейство, группа компаний) | 30 марта 2015 г. | ||
| 1.2. | Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства, в том числе: | 31 мая 2015 г. | ||
| 1.2.1. | - положения о Казначействе; | |||
| 1.2.2. | - единые для всей группы положения и регламенты; | |||
| 1.2.3. | - регламент о внутреннем финансировании; | |||
| 1.2.4. | - регламент прохождения платежей | |||
| 1.3. | Обеспечение начала функционирования Казначейства | 30 июня 2015 г. | ||
| 2. ____________________ (наименование акционерного общества) | ||||
| 2.1. | Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций | 30 марта 2015 г. | ||
| 2.2. | Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства, в том числе: | 31 мая 2015 г. | ||
| 2.2.1. | - положения о Казначействе; | |||
| 2.2.2. | - единые для всей группы положения и регламенты; | |||
| 2.2.3. | - регламент о внутреннем финансировании; | |||
| 2.2.4. | - регламент прохождения платежей; | |||
| 2.3. | Обеспечение начала функционирования Казначейства | 30 июня 2015 г. | ||
| ... | ||||
| II. | Информация о реализации организационных мероприятий в территориальном органе Федерального казначейства в целях создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций | |||
| 1. | Назначение заместителя руководителя территориального органа Федерального казначейства, ответственного за обеспечение создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций | |||
| 2. | Проведение совещаний с участием представителей территориального органа Федерального казначейства и акционерных обществ | |||
| 3. | Проведение разъяснительной работы с представителями акционерных обществ по вопросу создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций | |||
Раздел II. Анализ результатов создания единых казначейств
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Описание результата | Период функционирования единого казначейства (за который представлены данные) |
| Информация об итогах анализа результатов создания единых казначейств в акционерных обществах для головных, дочерних и зависимых от них организаций | ||||
| Анализ экономического эффекта от создания единого казначейства и его функционирования | 15 сентября 2015 г. | |||
| 1. _____________________ (наименование акционерного общества) | ||||
| 1. | Информация о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию "внешнего долга" за счет эффективного использования внутригруппового финансирования | |||
| 2. | Информация об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов | |||
< * > При необходимости График-отчет может быть детализирован.
< ** > Информация указывается в разрезе акционерных обществ.