МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 5 июня 2023 г. N 07-04-18/07-15256
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Федеральное казначейство сообщает, что принят приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2023 г. N 10н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (далее - Приказ), утверждающий форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).
В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное соглашение, необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой форме.
Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах".
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Дополнительное соглашение N к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от __________ N _________ г. Москва "__" ___________ 20__ г. Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и __________________________________________________________________________, (полное и сокращенное наименование кредитной организации) в лице ___________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) действующего (ей) на основании _____________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах от ______ N ____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.1. Абзацы восьмой - одиннадцатый Раздела I Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"Постановление N 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах".
Расчетная организация - небанковская кредитная организация, определенная Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита.
Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.
Требования - требования, установленные Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.".
2. Пункт 4.3 Генерального соглашения после слов "банковского депозита" дополнить словами ", с учетом досрочного частичного возврата суммы Депозита и пополнения Депозита по пополняемому договору банковского депозита".
3. Пункт 4.4 Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
"Кредитная организация осуществляет досрочный возврат суммы Депозита по особому договору банковского депозита и по пополняемому договору банковского депозита не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, указанного в уведомлении о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах, направляемом Казначейством Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения.".
4. В пункте 4.5 Генерального соглашения:
в абзаце первом слово "Казначейству" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"при возврате резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховой резерв) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03241643000000069502, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита (средства СФР (РООСС)) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"при возврате средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее - средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию) в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03241643000000069503, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита (средства СФР (СВ, ДСВ, РОПС) < * > ) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";
< * > Указывается соответствующий вид средств.";
абзацы пятый, шестой и седьмой считать абзацами шестым, седьмым и восьмым, соответственно.
5. Абзац четвертый пункта 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"при уплате процентов, начисленных на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) < * > ) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";
< * > Указывается соответствующий вид средств.";
6. В пункте 6.1.8 Генерального соглашения слово "депозит" заменить словом "Депозит".
7. В пункте 7.2.4 слова "в пунктах 6.1.3 и 6.1.4" заменить словами "в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 (при досрочном возврате суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита в полном объеме)".
8. Пункт 8.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита (для пополняемого договора банковского депозита - полностью или частично) и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.".
9. Абзацы четвертый и пятый пункта 8.7 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"при просрочке возврата страхового резерва, средств страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средств резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) < * > ), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;
при просрочке уплаты начисленных процентов на размещенный страховой резерв, на размещенные средства страховых взносов и дополнительных страховых взносов, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7706016118, КПП 770601001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства СФР (РООСС, СВ, ДСВ, РОПС) < * > ), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;".
< * > Указывается соответствующий вид средств.".
10. В подпункте "а" пункта 8.9 Генерального соглашения слова "с момента" заменить словами "со дня".
11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на _ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
14. Реквизиты Сторон
| Федеральное казначейство | |
| (полное наименование кредитной организации) | |
| Место нахождения, адрес: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1 | Место нахождения, адрес: |
| ИНН 7710568760 | ИНН |
| КПП 770101001 | КПП |
| БИК |
15. Подписи сторон
| Федеральное казначейство | |
| (полное наименование кредитной организации) | |
| Руководитель Федерального казначейства | |
| (должность) | |
| ______________ Р.Е. Артюхин | |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |
| м.п. | м.п. (при наличии) |
| Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) | |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) |