ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
11 июля 2008 г. N 42-7.1-15/5.4-313
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 июля 2008 г. N 83-Т
ПИСЬМО
Федеральное казначейство и Центральный банк Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года N 103н в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2004 года N 116н, сообщает о необходимости приведения Приложения 1 к соглашениям по выполнению Банком России функции администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов, заключенным администраторами доходов бюджета, подведомственными Центральному банку Российской Федерации, с управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в соответствие с приложением к настоящему письму.
И.о. Руководителя
Федерального казначейства
Ф.К.САДЫГОВ
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.Н.ЧУГУНОВА
Приложение
к письму
Федерального казначейства
и Центрального банка
Российской Федерации
от 11 июля 2008 года
N 42-7.1-15/5.4-313,
от 15 июля 2008 года N 83-Т
Приложение 1
к Соглашению
о взаимодействии между управлением
Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации
и Банком России по выполнению
Банком России функции
администрирования поступлений
в бюджетную систему
Российской Федерации
отдельных видов доходов
от 15 июля 2008 года N 83-Т
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АДМИНИСТРАТОРУ
┌────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ │ N │ Вид информации │Сроки представления │ Формы обмена │ Перечень обязательных │ │п/п │ │ │ │ реквизитов при обмене │ │ │ │ │ │ информацией │ │ │ │ │ │ в электронном виде │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 1 │Выписка из Сводного реестра │На следующий рабочий│В электронном виде,│Реквизиты передаются в │ │ │поступлений и выбытий средств │день после получения│при отсутствии │полном объеме в │ │ │бюджета по Администратору │из учреждения банка │электронного │структурированном виде в │ │ │ │выписок и │документооборота - │соответствии с формой, │ │ │ │приложенных к ним │на бумажном │приведенной в приложении N │ │ │ │документов │носителе │23 к Порядку учета │ │ │ │ │ │Федеральным казначейством │ │ │ │ │ │поступлений в бюджетную │ │ │ │ │ │систему Российской │ │ │ │ │ │Федерации и их │ │ │ │ │ │распределения между │ │ │ │ │ │бюджетами бюджетной системы│ │ │ │ │ │Российской Федерации, │ │ │ │ │ │утвержденному Приказом │ │ │ │ │ │Министерства финансов │ │ │ │ │ │Российской Федерации от 16 │ │ │ │ │ │декабря 2004 года N 116н (в│ │ │ │ │ │редакции Приказа │ │ │ │ │ │Министерства финансов │ │ │ │ │ │Российской Федерации от │ │ │ │ │ │12.11.2007 N 103н) (далее -│ │ │ │ │ │Порядок) │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 2 │Расчетные документы │На следующий рабочий│В электронном виде,│Электронный номер │ │ │(информация из расчетных │день после получения│при отсутствии │расчетного документа │ │ │документов), прилагаемые к │из учреждения банка │электронного │Номер расчетного документа │ │ │выписке учреждения банка по │выписок и │документооборота - │(поле 3) │ │ │счету N 40101 "Доходы, │приложенных к ним │на бумажном │Дата расчетного документа │ │ │распределяемые органами │документов │носителе │(поле 4) │ │ │Федерального казначейства │ │ │Вид платежа (поле 5) │ │ │между уровнями бюджетной │ │ │Сумма платежа цифрами │ │ │системы Российской Федерации" │ │ │(поле 7) │ │ │по Администратору │ │ │Дата поступления расчетного│ │ │ │ │ │документа в банк (поле 62) │ │ │ │ │ │Дата списания со счета │ │ │ │ │ │плательщика (поле 71) │ │ │ │ │ │Статус лица, оформившего │ │ │ │ │ │расчетный документ (поле │ │ │ │ │ │101) │ │ │ │ │ │ИНН плательщика (поле 60) │ │ │ │ │ │КПП плательщика (поле 102) │ │ │ │ │ │Наименование плательщика │ │ │ │ │ │(поле 8) │ │ │ │ │ │Наименование банка │ │ │ │ │ │плательщика (поле 10) │ │ │ │ │ │Номер счета плательщика │ │ │ │ │ │(поле 9) │ │ │ │ │ │БИК банка плательщика │ │ │ │ │ │(поле 11) │ │ │ │ │ │Номер корреспондентского │ │ │ │ │ │счета или субсчета банка │ │ │ │ │ │плательщика (поле 12) │ │ │ │ │ │ИНН Администратора │ │ │ │ │ │поступлений в бюджет │ │ │ │ │ │(поле 61) │ │ │ │ │ │КПП Администратора │ │ │ │ │ │поступлений в бюджет │ │ │ │ │ │(поле 103) │ │ │ │ │ │Наименование получателя │ │ │ │ │ │средств (поле 16) │ │ │ │ │ │Наименование банка │ │ │ │ │ │получателя (поле 13) │ │ │ │ │ │БИК банка получателя (поле │ │ │ │ │ │14) │ │ │ │ │ │Номер счета получателя │ │ │ │ │ │(поле 17) │ │ │ │ │ │Номер корреспондентского │ │ │ │ │ │счета или субсчета банка │ │ │ │ │ │получателя (поле 15) │ │ │ │ │ │Вид операции (поле 18) │ │ │ │ │ │Очередность платежа │ │ │ │ │ │(поле 21) │ │ │ │ │ │Номер частичного платежа │ │ │ │ │ │(поле 38) │ │ │ │ │ │Шифр расчетного документа │ │ │ │ │ │(поле 39) │ │ │ │ │ │Номер расчетного документа │ │ │ │ │ │(поле 40) │ │ │ │ │ │Дата расчетного документа │ │ │ │ │ │(поле 41) │ │ │ │ │ │Сумма остатка платежа (поле│ │ │ │ │ │42) │ │ │ │ │ │Содержание операции (поле │ │ │ │ │ │70) │ │ │ │ │ │Код бюджетной классификации│ │ │ │ │ │(поле 104) │ │ │ │ │ │Код ОКАТО (поле 105) │ │ │ │ │ │Основание платежа │ │ │ │ │ │(поле 106) │ │ │ │ │ │Тип платежа (поле 110) │ │ │ │ │ │Назначение платежа │ │ │ │ │ │(поле 24) │ │ │ │ │ │Дата зачисления платежа на │ │ │ │ │ │счет органа Федерального │ │ │ │ │ │казначейства │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 3 │Извещение о направлении │На следующий рабочий│В электронном виде,│Реквизиты передаются в │ │ │дополнительных поступлений по │день после │при отсутствии │полном объеме в │ │ │Администратору с приложением │исполнения │электронного │структурированном виде в │ │ │информации из расчетных │Уведомления │документооборота - │соответствии с формой, │ │ │документов │Администратора об │на бумажном │приведенной в приложении │ │ │ │уточнении вида │носителе │N 26 к Порядку │ │ │ │принадлежности │ │ │ │ │ │поступлений │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 4 │Ведомость учета внебанковских │Не позднее │В электронном виде,│Реквизиты передаются в │ │ │операций по Администратору │следующего рабочего │при отсутствии │полном объеме в │ │ │ │дня после │электронного │структурированном виде │ │ │ │формирования │документооборота - │в соответствии с формой, │ │ │ │Ведомости │на бумажном │приведенной в приложении N │ │ │ │ │носителе │12 к Порядку │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 5 │Уведомление о не принятых к │Не позднее 3 рабочих│В электронном виде,│Номер Сообщения │ │ │обработке Сообщениях │дней после получения│при отсутствии │Дата Сообщения │ │ │Администратора о возврате │Сообщения, │электронного │Номер Уведомления │ │ │поступлений, Уведомлений об │Уведомления │документооборота - │Дата Уведомления │ │ │уточнении вида и │ │на бумажном │ИНН плательщика │ │ │принадлежности поступлений │ │носителе │КПП плательщика │ │ │ │ │ │Код бюджетной классификации│ │ │ │ │ │Код ОКАТО │ │ │ │ │ │Сумма │ │ │ │ │ │Основание возврата │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 6 │Справка о перечислении │Ежедневно на │В электронном виде,│Реквизиты передаются в │ │ │поступлений в бюджеты (по │следующий рабочий │при отсутствии │полном объеме в │ │ │Администратору) │день после получения│электронного │структурированном виде │ │ │ │из учреждения банка │документооборота - │в соответствии с формой, │ │ │ │выписок и │на бумажном │приведенной в приложении N │ │ │ │приложенных к ним │носителе │19 к Порядку │ │ │ │документов │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ │ 7 │Извещение о направлении │Не позднее │В электронном виде,│Реквизиты передаются в │ │ │платежей, поступивших в бюджет│следующего рабочего │при отсутствии │полном объеме в │ │ │минуя счет органа Федерального│дня после │электронного │структурированном виде │ │ │казначейства, предназначенный │формирования │документооборота - │в соответствии с формой, │ │ │для учета поступлений и их │Извещения │на бумажном │приведенной в приложении │ │ │распределения между бюджетами,│ │носителе │N 25 к Порядку │ │ │с приложением информации из │ │ │ │ │ │расчетных документов │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘