МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 13 сентября 2006 г. N 42-7.1-15/5.1-357
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОМУ (УПОЛНОМОЧЕННОМУ) ОРГАНУ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
СПРАВКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
В связи с поступающими вопросами, связанными с отражением финансовым (уполномоченным) органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - финансовый орган) в бюджетном учете кассовых поступлений и кассовых выплат, отраженных на счете органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете N 40201 (N 40204) для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (далее - счет N 40201 (40204)), а также внебанковских операций, отраженных на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства финансовому органу и получателям средств соответствующего бюджета, Федеральное казначейство сообщает следующее.
Орган Федерального казначейства представляет по запросу финансового органа не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета N 40201 (40204) Справку об операциях по исполнению бюджета по прилагаемой к настоящему письму форме.
Прикладное программное обеспечение для реализации положений настоящего письма будет доработано до 1 апреля 2007 года.
Руководитель
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО
Приложение
к письму Федерального казначейства
от 13 сентября 2006 г. N 42-7.1-15/5.1-357
Справка об операциях по исполнению бюджета ┌───────┐ │ КОДЫ │ ├───────┤ Форма по КФД │ │ ├───────┤ за "__" ______ 200_ г. Дата │ │ ├───────┤ Дата предыдущей справки │ │ Наименование органа ├───────┤ Федерального казначейства _____________________ по КОФК │ │ Наименование финансового ├───────┤ органа (уполномоченного органа) _______________ │ │ ├───────┤ номер счета │ │ ├───────┤ Наименование бюджета __________________________ │ │ ├───────┤ Периодичность: ежедневная │ │ ├───────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │ └───────┘| Код бюджетной классификации | Поступления и выбытия за день (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5) | В том числе: | ||
| по банковским операциям | по внебанковским операциям (со знаком "+" - поступления, со знаком "-" - выбытия) | |||
| зачислено на счет бюджета | списано со счета бюджета | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Доходы | ||||
| Итого: | ||||
| 2. Расходы | ||||
| Итого: | ||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||
| Итого: | ||||
| Всего: | ||||