МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Федеральное казначейство в целях осуществления оперативного мониторинга по казначейскому сопровождению в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа и государственных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) на сумму более 100000 тыс. рублей, если условиями указанных государственных контрактов предусмотрены авансовые платежи, государственных контрактов об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, установленных Правительством Российской Федерации (далее - государственный контракт), договоров (соглашений) о представлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям), государственным корпорациям и Государственной компании "Российские автомобильные дороги", бюджетных инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - договор (соглашение) о предоставлении целевой субсидии, целевая субсидия), а также заключенных в рамках их исполнения контрактов (договоров), если условиями указанных контрактов, договоров предусмотрены авансовые платежи, соглашений (договоров) о представлении имущественного взноса в уставный (складочный) капитал, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (далее - контракты, договоры, соглашения), сообщает.
Начиная с первого рабочего дня 2016 года территориальные органы Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) при открытии юридическим лицам лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами юридического лица (его обособленных подразделений), не являющегося участником бюджетного процесса (далее - лицевой счет для учета операций со средствами юридического лица), на основании государственных контрактов, контрактов, договоров, соглашений осуществляют ввод информации в государственную автоматизированную систему "Управление" (далее - ГАС "Управление"):
об открытии лицевых счетов для учета операций со средствами юридического лица;
об операциях, осуществляемых на указанных лицевых счетах юридическими лицами.
В целях осуществления контроля за корректным отражением в ГАС "Управление" информации о лицевых счетах, открытых юридическим лицам в органах Федерального казначейства, а также операциях, осуществляемых на соответствующих лицевых счетах, открытых юридическим лицам, органы Федерального казначейства представляют в Управление совершенствования функциональной деятельности в формате Excel начиная с 22 января 2016 года еженедельно по пятницам до 15-00 часов по московскому времени с использованием Microsoft Outlook на адрес:
заместителя начальника Отдела казначейского сопровождения Хуснетдиновой Резеды Минулловны - 2756@fsfk.local:
- Информацию о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - получателям субсидий, бюджетных инвестиций;
- Информацию о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - исполнителям (соисполнителям) по государственным контрактам, контрактам, договорам, соглашениям;
- Информацию о лицевых счетах, открытых главным распорядителям средств федерального бюджета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в территориальных органах Федерального казначейства для учета операций с субсидиями, бюджетными инвестициями;
ведущего консультанта Отдела казначейского сопровождения Манюк Татьяны Петровны - ManyukTP@fsfk.local в части:
- Информацию об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) по направлениям использования средств авансовых платежей;
- Информацию об исполнении государственных контрактов, договоров (соглашений);
заместителя начальника Отдела казначейского мониторинга Харитоновой Ольги Владимировны - 2618@fsfk.local в части:
- Информацию об остатках средств субсидий, бюджетных инвестиций, образовавшихся по состоянию на 01.01.2016 на счетах юридических лиц, открытых в кредитных организациях и перечисленных на счета территориальных органов Федерального казначейства в учреждениях Банка России;
- Информации об операциях по перечислению субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы, которые в 2016 году подлежат отражению на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России, согласно приложениям к настоящему письму.
Кроме того, информация по государственным контрактам (контрактам, договорам), заключенным в рамках строительства космодрома "Восточный", по формам и в сроки, установленные письмами Федерального казначейства от 30.03.2015 N 07-04-05/05-195, от 15.07.2015 N 07-04-05/05-470, 07-04-05/05-473, представляется на адрес советника Отдела казначейского мониторинга Александровой Елены Сергеевны - AleksandrovaEIS@fsfk.local.
В целях осуществления мониторинга остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2016 на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в органах Федерального казначейства для учета операций с субсидиями, бюджетными инвестициями, предоставленными указанным юридическим лицам из федерального бюджета в 2015 году, а также остатков сумм авансовых платежей, образовавшихся на лицевых счетах, открытых исполнителям (соисполнителям) по государственным контрактам (контрактам, договорам), в срок до 20 января 2016 года до 15-00 часов по московскому времени на адрес советника Отдела казначейского сопровождения Харитоновой Натальи Петровны - KharitonovaNPe@fsfk.local представить следующую информацию:
- об остатках средств авансовых платежей по государственным контрактам (контрактам, договорам), образовавшихся по состоянию на 01.01.2016 на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытых исполнителям (соисполнителям) по государственным контрактам (контрактам, договорам) в территориальных органах Федерального казначейства;
- об остатках средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2016 на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства за счет субсидий, бюджетных инвестиций.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - получателям
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы
по состоянию на "__" ________ 20__ г.
| N п/п | Код ТОФК | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Наименование ГРБС | Код главы по БК | Наименование юридического лица - получателя субсидий, бюджетных инвестиций | Наименование субсидии юридического лица, бюджетной инвестиции | N лицевого счета юридического лица | Дата открытия лицевого счета | Код источника для открытия лицевого счета < * > | Основание для открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса (Соглашение) | Идентификатор соглашения | Примечание | ||
| Наименование | Номер | Дата | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
< * > 1 за счет средств субсидии
2 за счет бюджетной инвестиции
3 взносы в уставный капитал.
Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
о лицевых счетах, открытых юридическим лицам - исполнителям
(соисполнителям) по государственным контрактам, контрактам,
договорам, соглашениям
по состоянию на "__" ________ 20__ г.
| N п/п | Код ТОФК | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Наименование ГРБС (государственного заказчика, получателя субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы), перечислившего(ей) авансовый платеж | Код главы по БК | Наименование юридического лица - исполнителя (соисполнителя) государственного контракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг (получатель авансовых платежей) | N лицевого счета исполнителя (соисполнителя) по государственному контракту (контракту, договору) | Дата открытия лицевого | Государственный контракт (контракт, договор), на основании которого открыт лицевой счет | Идентификатор государственного контракта | Код по кооперации < * > | Примечание | |
| N | Дата | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
< * > Проставляется код по кооперации в соответствии со Сведениями об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (договоров (соглашений) о предоставлении целевой субсидии, контрактов, договоров, соглашений).
Приложение N 3
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
о лицевых счетах, открытых главным распорядителям средств
федерального бюджета для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств, открытых
в территориальных органах Федерального казначейства
для учета операций с субсидиями, бюджетными инвестициями
по состоянию на "__" ________ 20__ г.
| N п/п | Код ТОФК | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Наименование ГРБС | Код главы по БК | Наименование субсидии, бюджетной инвестиции | N лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям, открытый ГРБС | Дата открытия лицевого счета | Код источника для открытия лицевого счета < * > | Основание для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям | Примечание | ||
| Наименование | Номер | Дата | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
< * > 1 за счет средств субсидии
2 за счет бюджетной инвестиции.
Приложение N 4
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
о государственном контракте, договоре (соглашении) < * >
на "__" ________ 20__ г.
Наименование органа Федерального казначейства _____________
| N п/п | Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) | Реквизиты государственного контракта, договора (соглашения) | Код по кооперации < ** > | Сумма государственного контракта, договора (соглашения), исполненная по состоянию на 01.01.2016 | Средства, поступившие от заказчика (исполнителя) со счета, открытого в кредитной организации | Средства, поступившие от заказчика (исполнителя) со счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства | Исполнение государственного контракта, договора (соглашения) | Неисполненный остаток государственного контракта, договора (соглашения) | Примечание | ||||||||||||||||
| Дата | N | Заказчик | Исполнитель | Предмет | Сумма | Размер авансового платежа | Срок исполнения | Сумма (рублей) | Дата | Сумма (рублей) | Дата | Дата | Перечислено всего, в том числе: | на 41 лицевые счета | на счета в кредитной организации | восстановление кассового расхода | |||||||||
| Наименование | Номер лицевого счета | Наименование | Номер лицевого счета | % | Сумма (рублей) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Итого по коду кооперации | |||||||||||||||||||||||||
| Итого по идентификатору государственного контракта, договора (соглашения) | |||||||||||||||||||||||||
< * > Информация заполняется в разрезе идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) и кода по кооперации.
< ** > Проставляется код по кооперации в соответствии со Сведениями об исполнителях (соисполнителях) государственных контрактов (договоров (соглашений) о представлении целевой субсидии, контрактов, договоров, соглашений).
Приложение N 5
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
об исполнении государственных контрактов (контрактов,
договоров) по направлениям использования средств авансовых
платежей, указанных в Сведениях
на "__" ________ 20__ г.
Наименование органа Федерального казначейства _____________
| Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) | Государственный контракт, договор (соглашение) | Наименование исполнителя по государственному контракту, договору (соглашению) | Контракт (договор), на основании которого открыт лицевой счет исполнителю в органе Федерального казначейства | Номер лицевого счета | Списано с лицевого счета по направлениям использования средств авансовых платежей | |||||||||||||||||||
| Номер | Дата | Номер | Дата | Заработная плата (0211) | Прочие выплаты (0212) | Начисления на выплаты по оплате труда (0213) | Услуги связи (0221) | Транспортные услуги (0222) | Коммунальные услуги (0223) | Арендная плата за пользование имуществом (0224) | Работы, услуги по содержанию имущества (0225) | Прочие работы, услуги (0226) | Прочие расходы (0290) | Увеличение стоимости основных средств (0310) | Увеличение стоимости нематериальных активов (0320) | Увеличение стоимости непроизведенных активов (0330) | Увеличение стоимости материальных запасов (0340) | Выбытие со счетов (0610) | Расходы по перечислению средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации (0611) | Расходы по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (0612) | Выплаты по окончательным расчетам (0999) | |||
| 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Итого по лицевому счету: | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по государственному контракту, договору (соглашению) | ||||||||||||||||||||||||
Приложение N 6
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
об операциях по перечислению субсидий юридическим лицам,
бюджетных инвестиций, которые в 2016 году подлежат
перечислению на счета, открытые территориальным органам
Федерального казначейства в учреждениях Банка России
по состоянию на "__"_______201___ г.
| N п/п | Наименование субсидии, бюджетной инвестиции | Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, предоставившего субсидию, бюджетную инвестицию | Мин | Рз/ПР | ЦСР | ВР | Сумма, предусмотренная в Федеральном законе от 14.12.2015 N 359-ФЗ | Лимиты бюджетных обязательств | Номер лицевого счета по переданным полномочиям ПБС | Наименование получателя субсидии, бюджетной инвестиции | Номер лицевого счета юридического лица - получателя субсидии, бюджетной инвестиции | Поступление средств на лицевой счет юридического лица | Расходы юридического лица | Остаток | Примечание | |
| Доведенные до ГРБС | Распределенные на лицевые счета по переданным полномочиям ПБС | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Приложение N 7
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
об остатках средств, образовавшихся по состоянию
на 01.01.2016 на лицевых счетах для учета операций
неучастника бюджетного процесса, открытых юридическим лицам
в территориальных органах Федерального казначейства за счет
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал
Наименование территориального органа
Федерального казначейства ______________________________
| N п/п | Наименование ГРБС | Код главы по БК | Наименование юридического лица - получателя субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал | Наименование субсидии, бюджетной инвестиции, взносов в уставный капитал | N лицевого счета юридического лица | Сумма, поступившая на лицевой счет юридического лица в 2015 году | Кассовый расход за 2015 год | Остаток средств на лицевом счете юридического лица по состоянию на 01.01.2016 | Код источника для открытия лицевого счета < * > |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
< * > 1 за счет средств субсидии
2 за счет бюджетной инвестиции
3 взносы в уставные капиталы.
Приложение N 8
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
об остатках средств авансовых платежей по государственным
контрактам (контрактам, договорам), образовавшихся
по состоянию на 01.01.2016 на лицевых счетах для учета
операций неучастника бюджетного процесса, открытых
исполнителям (соисполнителям) по государственным контрактам
(контрактам, договорам) в территориальных органах
Федерального казначейства
Наименование территориального органа
Федерального казначейства _________________________
| N п/п | Государственный контракт, на основании которого заключены контракты (договоры) | Государственный контракт (контракт, договор), на основании которого открыт лицевой счет | Авансовый платеж, предусмотренный условиями государственного контракта (контракта, договора) | N лицевого счета юридического лица | Сумма авансового платежа, поступившая на лицевой счет в 2015 году | Кассовый расход за 2015 год | Остаток средств авансового платежа на лицевом счете по состоянию на 01.01.2016 | |||||
| Номер | Дата | Номер | Дата | Предмет государственного контракта (контракта, договора) | Сумма | % | Сумма | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Приложение N 9
к письму Федерального казначейства
от 15 января 2016 г. N 07-04-05/05-25
Информация
об остатках средств субсидий, бюджетных инвестиций,
взносов в уставный капитал, образовавшихся по состоянию
на 01.01.2016 на счетах юридических лиц, открытых
в кредитных организациях и перечисленных на счета
территориальных органов Федерального казначейства
в учреждениях Банка России
Наименование территориального органа
Федерального казначейства ______________________________
| N п/п | Наименование ГРБС | Код главы по БК | Наименование юридического лица - получателя субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал | Наименование субсидии, бюджетной инвестиции, взносов в уставный капитал | N лицевого счета юридического лица, открытый в территориальном органе Федерального казначейства для учета остатка субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал | Дата поступления остатка средств субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал на лицевой счет юридического лица | Сумма остатка средств субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал, поступивших из кредитной организации | Наименование кредитной организации, из которой поступили остатки средств субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |