МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 19 июля 2023 г. N 07-04-05/07-20367
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ
В связи с предстоящим запуском операций со средствами страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования (далее - Социальный фонд России), и средств резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию Федеральное казначейство информирует об изменении с 21 августа 2023 года требований к форматам и способам передачи в электронном виде файлов, используемых при информационном взаимодействии Федерального казначейства и кредитных организаций при размещении средств на банковских депозитах.
И.о. руководителя
А.В.ДУБОВИК
Приложение
к письму
Федерального казначейства
от 19 июля 2023 г. N 07-04-05/07-20367
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ XML-ФАЙЛОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
Вид: электронный документ
Формат: XML. Кодировка документа "WINDOWS-1251"
Имя передаваемого файла: RATE_ < Направление > _FK_ < ORDERNUM > _ < NN > .xml, где:
- < Направление > - значение TO - для передачи в ФК, FROM - для передачи в кредитные организации;
- < ORDERNUM > - номер договора, для которого передаются данные о начислении процентов;
- < NN > - порядковый номер передачи для данного договора в течении одного дня (01, 02,...).
Структура XML-файла:
| Название тегов | Название атрибутов < 1 > | Описание | Обязательное | Тип | Размер | Десятичные знаки |
| RATE_VALUE_DOC | Корневой элемент XML документа | Да | ||||
| VER | Версия документа Значение "2.01" | Да | Character | 4 | ||
| DOC_INFORM | Блок информации о документе | Да | ||||
| DOC_DATE | Дата формирования файла в кредитной организации | Да | Date | |||
| DOC_TIME | Время формирования файла в кредитной организации | Да | Time | |||
| DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота отправителя | Да | Character | 12 | ||
| SENDER_NAME | Краткое наименование организации отправителя | Да | Character | 30 | ||
| REMARKS | Примечание к документу | Нет | Character | 120 | ||
| /DOC_INFORM | ||||||
| ORDER_INFO | Блок информации о договоре | Да | ||||
| KO_NAME | Наименование кредитной организации | Да | Character | 500 | ||
| ORDER_NUM | Номер договора банковского депозита | Да | Character | 20 | ||
| FUNDS_PLACED | Вид средств "0" - средства единого казначейского счета, "1" - средства федерального бюджета, "2" - средства Фонда социального страхования, "31" - средства СФР - средства СВ, "32" - средства СФР - средства ДСВ, "33" - средства СФР - средства РОПС, "34" - средства СФР - средства РООСС | Да | Number | 2 | ||
| DEPO_DATE | Дата зачисления средств | Да | Date | |||
| RETURN_DATE | Дата возврата средств | Да | Date | |||
| EARLY_RETURN_DATE | Дата досрочного возврата средств | Нет | Date | |||
| DAYS | Срок размещения средств, дней | Да | Integer | 12 | ||
| DEPO_VALUE | Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| CONTRACT_RATE_TYPE | Тип ставки договора банковского депозита "X" - фиксированная, поле отсутствует - плавающая | Нет | Character | 1 | ||
| RATE_TYPE | Индикативная ставка "R" - RUONIA, "K" - ключевая ставка ЦБ Отсутствует для Фиксированной ставки | Нет | Character | 1 | ||
| APPROVED_POST | Должность лица, утвердившего расчет | Да | Character | 150 | ||
| APPROVED_FIO | Ф.И.О. лица, утвердившего расчет | Да | Character | 150 | ||
| PERFOM_FIO | Ф.И.О. исполнителя | Да | Character | 150 | ||
| PERFOM_PHONE | Телефон исполнителя | Да | Character | 50 | ||
| ORDER_RATE_VALUE | ИТОГО процентов к уплате по договору банковского депозита | Да | Number | 20 | 2 | |
| ORDER_REC | Повторяемость элемента: 1..n | Блок информации о начислении | Да | |||
| FIRST_DATE | Дата начала начисления процентов для договоров по фиксированной ставке | Нет | Date | |||
| CALC_DATE | Дата начисления процентов для договоров по плавающей ставке. Дата окончания начисления процентов для договоров по фиксированной ставке | Да | Date | |||
| FIX_RATE | Фиксированная ставка, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| FIX_DAYS | Количество дней в периоде начисления для договоров по фиксированной ставке | Нет | Integer | 12 | ||
| INDICATIVE_RATE | Индикативная ставка, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| INDICATIVE_DATE | Дата индикативной ставки | Нет | Date | |||
| KEY_RATE | Ключевая ставка Банка России, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| NORMATIVE_RATE | Норматив обязательных резервов, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| DISKONT | Дисконт, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| SPRED | Спред, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| FLOAT_RATE | Плавающая процентная ставка по договору банковского депозита, % | Нет | Number | 20 | 4 | |
| YEAR_DAYS | Фактическое число дней в году, на которые приходится дата начисления процентов | Да | Integer | 12 | ||
| DEPO_VALUE | Сумма депозита по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| RATE_VALUE | Сумма начисленных процентов по договору банковского депозита, руб. | Да | Number | 20 | 2 | |
| /ORDER_REC | ||||||
| /ORDER_INFO | ||||||
| /RATE_VALUE_DOC |
Примечания:
< 1 > В графе "Название атрибутов" для строки с элементом XML может быть указана повторяемость данного элемента.