ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 25 июля 2019 г. N 95-09-11/20-533
О ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ СЧЕТА В ПАО СБЕРБАНК
Во исполнение поручения Федерального казначейства и в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок 8н), Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк открыт счет N 40105756738000000001 в швейцарских франках (далее - Счет).
Таким образом, в целях проведения по Счету операций по выплатам из федерального бюджета в швейцарских франках, главным распорядителям средств федерального бюджета, включенным в Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, имеющих право на получение от Федерального казначейства средств федерального бюджета в иностранной валюте, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации на соответствующий финансовый год (далее - Перечень), необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень, предусматривающих отражение в графах 8, 9, и 10 Перечня информации о суммах в швейцарских франках.
Одновременно направляем образец заявления на проведение операций с иностранной валютой с заполненными реквизитами Счета, представляемого в Межрегиональное операционное УФК в соответствии с пунктом 2.8.1 Порядка 8н (копия прилагается).
Также в целях обеспечения учета на соответствующем лицевом счете суммы возврата образовавшейся в текущем финансовом году дебиторской задолженности, в части операций, ранее проводимых по счетам Межрегионального операционного УФК, открытым в ПАО Сбербанк на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в иностранной валюте (далее - Счета в ПАО Сбербанк), и на основании дополнительной информации, полученной от ПАО Сбербанк в части реквизитов банков-корреспондентов для платежей в валюте Счетов в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка 8н до плательщиков - дебиторов следует довести следующие реквизиты Счетов в ПАО Сбербанк:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
| Beneficiary Customer Клиент бенефициар | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Account With Institution Банк бенефициара (получателя) | SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW |
| Beneficiary Account Счет получателя | 40105840038000000002 |
Для учета средств федерального бюджета в евро:
| Beneficiary Customer Клиент бенефициар | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Account With Institution Банк бенефициара (получателя) | SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW |
| Beneficiary Account Счет получателя | 40105978638000000002 |
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
| Beneficiary Customer Клиент бенефициар | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Account With Institution Банк бенефициара (получателя) | SABRRUMM SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW |
| Beneficiary Account Счет получателя | 40105756738000000001 |
Реквизиты банков-корреспондентов:
| Для платежей в долларах США: | ||
| JPMorgan Chase Bank, New York, NY | 0011909256 | CHASUS33 |
| The Bank of New York Mellon, New York, NY | 8900057610 | IRVTUS3N |
| Для платежей в евро: | ||
| Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | 10094987261000 | DEUTDEFF |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 400886657600EUR | COBADEFF |
| ING Belgium NV/SA, Brussels | 301-0179125-47-EUR | BBRUBEBB |
| Для платежей в швейцарских франках: | ||
| UBS Switzerland AG, Zurich | 02300000069099050000X | UBSWCHZH80A |
Кроме того, в документах плательщиков-дебиторов в поле "Клиент бенефициар" дополнительно должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего получателя бюджетных средств.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА
Приложение
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках через ПАО Сбербанк| Заявление на проведение операций с иностранном валютой | N | |||||
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 | |||
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||||
| Дата валютирования | ||||||
| Код покупаемой валюты | ||||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||||
| Сумма цифрами | ||||||
| Сумма прописью | ||||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||||
| Код продаваемой валюты | ||||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||||
| Сумма цифрами | ||||||
| Сумма прописью | ||||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||||
| ПЕРЕВОД | ||||||
| Дата валютирования | ||||||
| Код валюты | ||||||
| Сумма цифрами | ||||||
| Сумма прописью | ||||||
| Перевододатель | N счета | /40105756738000000001 | ||||
| Получатель | N счета Получателя | |||||
| Наименование, | ||||||
| Адрес | ||||||
| Банк Получателя | N кор. счета банка Получателя | |||||
| S.W.I.F.T. код | ||||||
| Наименование, БИК | ||||||
| Адрес | ||||||
| Банк-корреспондент | N кор. счета банка-корр | |||||
| S.W.I.F.T. код | ||||||
| Наименование, БИК | ||||||
| Адрес | ||||||
| Банк-посредник 1 | N кор. счета банка-поср 1 | |||||
| S.W.I.F.T. код | ||||||
| Наименование, БИК | ||||||
| Адрес | ||||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||||
| Наименование, БИК | ||||||
| Адрес | ||||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||||
| Наименование, БИК | ||||||
| Адрес | ||||||
| Назначение платежа | ||||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||||