МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 26 марта 2009 г. N 42-7.4-05/1.2-168
Федеральное казначейство в связи с изменением структуры расчетного документа Заявление на перевод сообщает, что в договор банковского счета от 11 февраля 2005 г. N 42-7.1-02/2.5-15, заключенный между Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации, внесены изменения, вступающие в действие с 1 апреля 2009 г., в части введения новой формы расчетного документа Заявление на проведение операций с иностранной валютой, являющегося основанием для проведения операций по списанию иностранной валюты со следующих счетов Федерального казначейства, открытых в ОПЕРУ-1 Банка России:
N 40105840100000012900 - в долларах США;
N 40105978700000012900 - в евро;
N 40105392700000012900 - в японских йенах;
N 40105826700000012900 - в фунтах стерлингов Соединенного Королевства.
Учитывая изложенное, главным распорядителям средств федерального бюджета и администраторам источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (далее - главный распорядитель), имеющим право получать в текущем финансовом году от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте, начиная с 1 апреля 2009 г. вместо расчетного документа Заявление на перевод следует представлять оформленный согласно Приложению к настоящему письму расчетный документ Заявление на проведение операций с иностранной валютой, в котором поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются, а в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Федерального казначейства. Следует также отметить, что требования к форматам файлов, представляемых в Федеральное казначейство главными распорядителями для обработки Заявления на проведение операций с иностранной валютой, не изменяются.
С 1 апреля 2009 г. представляемые главными распорядителями Заявления на перевод будут возвращаться Федеральным казначейством без исполнения как неверно оформленные.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к Дополнению N 4
к Договору банковского счета
от 11 февраля 2005 г. N 42-7.1-02/2.5-15
ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ПОРЯДОК
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:
- в поле 1 - проставляется дата составления заявления;
- в поле 2 - проставляется порядковый номер заявления;
- в поле 3 - указывается наименование клиента и ИНН;
- в поле 4 - указывается адрес клиента;
- в поле 5 - указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- в поле 6 - указывается буквенный код покупаемой клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации распоряжением Банка России от 18 июня 1997 года N Р-164 "О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (далее - буквенный код валюты);
- в поле 7 - указывается сумма цифрами покупаемой клиентом валюты;
- в поле 8 - указывается сумма прописью покупаемой клиентом валюты;
- в поле 9 - указывается номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;
- в поле 10 - указывается буквенный код продаваемой клиентом валюты;
- в поле 11 - указывается сумма цифрами продаваемой клиентом валюты;
- в поле 12 - указывается сумма прописью продаваемой клиентом валюты;
- в поле 13 - указывается номер счета клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;
- в поле 14 - указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции ("курс Банка России" или "рыночный");
- в поле 15 - указывается номер лицевого счета в ОПЕРУ-1 для зачисления клиентом рублей, при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации;
- в поле 16 - указывается дата валютирования по переводу в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- в поле 17 - указывается буквенный код валюты перевода;
- в поле 18 - указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);
- в поле 19 - указывается сумма перевода прописью;
- в поле 20 - указывается номер счета клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится "/";
- в поле 21 - на первой строке указывается номер счета Получателя средств длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается "IBAN (International Bank Account Number); на второй и следующих строках указывается название организации и адрес (если Получатель является юридическим лицом) либо - фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);
если отсутствует номер счета:
на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя;
максимальный размер информации о Получателе составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;
- в поле 22 - указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);
- в поле 23 - указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку Получателя;
- в поле 24 - указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспонденту;
- в поле 25 - указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посреднику 1;
- в поле 26 - указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посреднику 2;
поля 22 - 26 заполняются в следующем порядке:
каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5;
в каждом поле для банков:
в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT;
на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline;
на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание банковского идентификационного кода (БИК);
справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации (включая информацию о банковских идентификационных кодах), находится в Internet: www.cbr.ru.
- в поле 27 - указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);
- в поле 28 - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода с использованием одного из следующих кодов:
OUR - за счет Перевододателя;
BEN - за счет Бенефициара;
SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя, - за счет Перевододателя, дальнейшие - за счет Бенефициара.
Заявление подписывается уполномоченными лицами Клиента, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скрепляется печатью Клиента.
Заявления на проведение операций с иностранной валютой могут передаваться Клиентом в электронном виде по каналам связи в сроки и форматах, предусмотренных в отдельно заключаемом Соглашении.
Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Особенности заполнения заявления:
1. Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7, 8 или поля 11, 12.
2. В случае заполнения полей заявления, относящихся к покупке-продаже валюты и переводу, дата валютирования по переводу должна определяться следующим образом:
- в долларах США - не ранее рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- в евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства - не ранее второго рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- в японских йенах - не ранее третьего рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты.
3. При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1 - 15.
4. При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22, 27 и 28. Поля 23 - 26 заполняются при необходимости.
5. При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22 и 27. При этом в поле 22 указывается ОПЕРУ-1 Банка России.
6. Поля 3 - 4 и 21 - 28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.
┌───────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────────────────┐ │Заявление на проведение операций с │1 │ N │2 │ │иностранной валютой │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────────────────┘ ┌───────┬───────────────────────────┬────────┬────────────────────────────┐ │Клиент │3 │ Адрес │4 │ └───────┴───────────────────────────┴────────┴────────────────────────────┘ ПОКУПКА-ПРОДАЖА ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │5 │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Код покупаемой валюты │6 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┘ │Сумма покупаемой валюты: │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │7 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │8 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │N счета для покупаемой валюты │9 │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Код продаваемой валюты │10 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┘ │Сумма продаваемой валюты: │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┐ │Сумма цифрами │11 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │12 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │N счета для продаваемой валюты │13 │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Курс (рыночный/курс Банка России) │14 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей │15 │ │РФ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ПЕРЕВОД ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Дата валютирования │16 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Код валюты │17 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Сумма цифрами │18 │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Сумма прописью │19 │ ├─────────────────┬──────────────────────┴──────┬─────────────────────────┤ │Перевододатель │N счета │20 │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Получатель │N счета Получателя │21 │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │Наименование │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Банк Получателя │N кор. счета банка Получателя│22 │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Банк- │N кор. счета банка-корр. │23 │ │корреспондент ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Банк-посредник 1 │N кор. счета банка-поср1 │24 │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │S.W.I.F.T. код │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Банк-посредник 2 │S.W.I.F.T. код │25 │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Банк-посредник 3 │S.W.I.F.T. код │26 │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │Наименование, БИК │ │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │Адрес │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │Назначение │27 │ │платежа │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Комиссия и │28 │ │расходы │ │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘ М.П. Ф.И.О. ________ (подпись) Ф.И.О. ________ (подпись)Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ