ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 27 июня 2018 г. N 95-09-11/20-458
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в соответствии с письмом Операционного департамента Банка России от 22.06.2018 N 30-3-4-2/2004 о порядке заполнения заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее - Письмо, Заявление) сообщает следующее.
1. Порядок заполнения Заявлений предусмотрен Приложением 1 к Договору банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33. В частности, в поле "Банк Получателя" по строке "N кор. счета банка Получателя" указывается номер корреспондентского счета банка получателя, перед которым ставится символ "/" (при формировании Заявления в СУФД указанный символ проставляется автоматически).
Указание номера счета в данном поле является обязательным, если платеж должен быть осуществлен с участием банка-корреспондента, в котором открыт счет банку получателя. В этом случае поле "Банк-корреспондент" должно содержать информацию о соответствующем банке-корреспонденте.
Для проведения платежей без участия банка-корреспондента банка получателя заполнение поля "Банк Получателя" по строке "N кор. счета банка Получателя" не требуется.
2. Согласно Письму в ряде Заявлений, получаемых от клиентов Межрегионального операционного УФК для перевода долларов США в пользу бюджетополучателей, счета которых открыты в ПАО Банк ВТБ, в поле "Банк Получателя" по строке "N кор. счета банка Получателя" указан счет "/000302476", а поле "Банк-корреспондент" оставлено пустым. При этом по данным справочника Bankers Almanac данный счет отсутствует в списке номеров корреспондентских счетов ПАО Банк ВТБ в долларах США и согласно сложившейся практике платежи по указанным Заявлениям исполняются Банком России без участия банка-корреспондента ПАО Банк ВТБ, что сокращает цепочку платежа при зачислении денежных средств на счета указанных бюджетополучателей.
Таким образом, в целях соблюдения принципа единообразия заполнения Заявлений и повышения эффективности исполнения платежей в пользу клиентов Межрегионального операционного УФК, счета которых открыты в ПАО Банк ВТБ, Банком России предложено при оформлении соответствующих Заявлений исключить указание счета "/000302473", а также руководствоваться прилагаемому образцу Заявления на перевод долларов США.
И.о. руководителя
Межрегионального
операционного управления
Федерального казначейства
Е.В.СИМОНОВА
Приложение
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | N | ||||
| Клиент | ИНН 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | ||
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | |||||
| Дата валютирования | |||||
| Код покупаемой валюты | |||||
| Сумма покупаемой валюты: | |||||
| Сумма цифрами | |||||
| Сумма прописью | |||||
| N счета для покупаемой валюты | |||||
| Код продаваемой валюты | |||||
| Сумма продаваемой валюты: | |||||
| Сумма цифрами | |||||
| Сумма прописью | |||||
| N счета для продаваемой валюты | |||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | |||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | |||||
| ПЕРЕВОД | |||||
| Дата валютирования | |||||
| Код валюты | USD | ||||
| Сумма цифрами | |||||
| Сумма прописью | |||||
| Перевододатель | N счета | ||||
| 40105840300000002901 | |||||
| Получатель | N счета Получателя | ||||
| 40106840000000000000 | |||||
| Наименование, | BUDGETOPOLUCHATEL | ||||
| Адрес | ADDRESS | ||||
| Банк Получателя | N кор. счета банка Получателя | ||||
| S.W.I.F.T. код | VTBRRUMM | ||||
| Наименование, БИК | JSC VTB Bank | ||||
| Адрес | Russia, Moscow | ||||
| Банк-корреспондент | N кор. счета банка-корр | ||||
| S.W.I.F.T. код | |||||
| Наименование, БИК | |||||
| Адрес | |||||
| Банк-посредник 1 | N кор. счета банка-поср 1 | ||||
| S.W.I.F.T. код | |||||
| Наименование, БИК | |||||
| Адрес | |||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | |||||
| Адрес | |||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | |||||
| Адрес | |||||
| Назначение платежа | NAZNACHENIE PLATEZHA | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | ||||