МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 28 августа 2015 г. N 07-04-05/12/588
О ДОРАБОТКЕ ППО "АСФК" В ЧАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПО ПОДСВЕТКЕ
ДАТЫ ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ
Федеральное казначейство информирует, что в соответствии с решением Контрольного совета Федерального казначейства от 14.07.2015 N 11 в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО "АСФК") в рамках доработки FTAS-314892, переданной в промышленную эксплуатацию 19 августа 2015 г. в составе патча 023.001.000Т29, реализован контроль срока представления в орган Федерального казначейства платежных и расчетных документов, по умолчанию установленный в режиме "предупреждающий" с предельной сроком действия документа "10 календарных дней". Результатом срабатывания контроля является выделение красным цветом реквизита "Дата документа".
Цель доработки - реализация дополнительного инструмента контроля для предупреждения осуществления несанкционированного списания денежных средств со счетов клиентов в ППО "АСФК".
В случае поступления в органы Федерального казначейства документов клиентов с превышением установленного в настройке ППО "АСФК" срока их представления, территориальным органам Федерального казначейства необходимо обеспечить до исполнения документа информирование клиента о поступлении такого документа и получение подтверждения о необходимости его исполнения.
И.о. руководителя
Федерального казначейства
С.Е.ПРОКОФЬЕВ
Приложение
к письму Федерального казначейства
от 28 августа 2015 г. N 07-04-05/12-588
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРОЛЯ
СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В рамках доработки FTAS-314892 в ППО "АСФК" реализовано следующее:
1. Разработан технологический справочник - ассоциатор "Настройка контроля реквизита "Дата документа" для обеспечения настройки параметров контроля срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства.
В указанном справочнике по умолчанию установлены для платежных и расчетных документов следующие параметры контроля: "Режим контроля" - "Предупреждение"; "Количество дней действительности" - "10".
2. Разработан контроль срока представления в орган Федерального казначейства следующих платежных и расчетных документов: "Заявка на кассовый расход"; "Заявка на кассовый расход (сокращенная)"; "Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)"; "Заявка на возврат"; "Заявка на получение наличных денег"; "Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту"; "Платежное поручение"; "Пакет платежных поручений"; "Заявление на проведение операций с иностранной валютой".
Контроль срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства завершается с отрицательным результатом в случае, если "Дата документа" ранее даты, вычисленной по формуле: дата текущего операционного дня минус количество календарных дней, указанных в атрибуте "Количество дней действительности" справочника "Настройка контроля реквизита "Дата документа".
При установке в справочнике "Настройка контроля реквизита "Дата документа" блокирующего типа контроля, в случае отрицательного результата контроля, документ будет переведен на статус "880" ("К отмене") с формированием протокола и указанием причины отказа.
При установке в справочнике "Настройка контроля реквизита "Дата документа" предупредительного типа контроля, в случае отрицательного результата контроля, документ будет переведен на статус "002" ("Проверено") с формированием информационного сообщения в истории операции и без формирования протокола отказа.
Как при блокирующем, так и при предупредительном типе контроля, при превышении срока предоставления платежных и расчетных документов в орган Федерального казначейства над заданным в параметрах контроля, в документах будет проставляться признак превышения срока путем подсвечивания красным цветом реквизита "Дата документа" соответствующего документа.
Обращаем внимание, что территориальным органам Федерального казначейства необходимо использовать в работе установленные по умолчанию значения параметров контроля реквизита "Дата документа": "Режим контроля" - "Предупреждение"; "Количество дней действительности" - "10".
Блокирующий тип контроля реализован на перспективу, так как в настоящее время Федеральным казначейством планируется внесение изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в части регламентации срока действия предоставляемых в орган Федерального казначейства платежных и расчетных документов клиентов, исчисляемого с даты их создания.