МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 29 июня 2023 г. N 07-04-05/05-18058
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Федеральное казначейство сообщает, что 30.05.2023 Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 09.01.2023 N 813-П "О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (регистрационный N 73622) (далее - Положение N 813-П), который заменяет Положение Банка России от 06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства".
Федеральное казначейство обращает внимание, что Положением N 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее - ЕКС, ТОФК).
Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.
Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300) дополнен реквизитом "Казначейский счет".
Федеральное казначейство поручает довести вышеуказанную информацию до клиентов ТОФК.
Р.Е.АРТЮХИН