МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 29 сентября 2014 г. N 42-7.4-05/5.3-580
Федеральное казначейство в дополнение к совместному письму Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 19.09.2014 N 02-03-10/47013/42-4.4-05/5.3-564 о возможности открытия в территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами территории субъекта Российской Федерации и осуществляющих в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации операции с бюджетными средствами на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, и в целях осуществления указанных мероприятий направляет для использования в работе Дорожную карту по открытию в территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов получателям бюджетных средств субъектов Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъектов Российской Федерации и осуществляющим операции с бюджетными средствами на счетах, открытых в кредитных организациях.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
Утверждаю
Руководитель Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН
17 июля 2014 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ОТКРЫТИЮ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОПЕРАЦИИ С БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
ИМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Представление финансовым органом субъекта Российской Федерации (далее - Финансовый орган) Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) (далее - Перечень УБП) в территориальный орган Федерального казначейства (далее - орган Федерального казначейства) (изменений в Перечень УБП) | Перечень участников бюджетного процесса представлен | До 1 ноября 2014 г. | Финансовый орган |
| 2. | Открытие УФК в кредитной организации счетов на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для учета операций, совершаемых с использованием расчетных (дебетовых) карт (при необходимости) | Договор банковского счета заключен | До 15 ноября 2014 г. | Орган Федерального казначейства |
| 3. | Представление получателем бюджетных средств субъекта Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации (далее - Представительство) в орган Федерального казначейства документов для открытия соответствующих лицевых счетов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н | Документы для открытия лицевых счетов представлены | До 1 декабря 2014 г. | Представительство |
| 4. | Открытие соответствующих лицевых счетов Представительству в органе Федерального казначейства | Выписки из лицевых счетов направлены | До 15 декабря 2014 г. | Орган Федерального казначейства |
| 5. | Заключение между органом Федерального казначейства и Представительством договора (соглашения) об обмене электронными документами | Договор (соглашение) об обмене электронными документами подписан | До 8 декабря 2014 г. | Орган Федерального казначейства, Представительство |
| 6. | Выдача органом Федерального казначейства сертификатов ключей проверки электронных подписей Представительству в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 04.12.2013 N 279 | Сертификаты ключей проверки электронных подписей выданы | До 15 декабря 2014 г. | Орган Федерального казначейства |
| 7. | Установка (настройка) Представительству прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота" (далее - ППО "СУФД") | Акт выполненных работ по внедрению (сопровождению) ППО "СУФД" подписан | До 22 декабря 2014 г. | Орган Федерального казначейства |
| 8. | Проведение тестирования ППО "СУФД" в части возможности обмена тестовыми электронными документами, обучение специалистов Представительства | Протокол об успешном проведении тестирования сформирован | До 22 декабря 2014 г. | Орган Федерального казначейства |
| 9. | Перечисление остатков денежных средств со счетов, открытых Представительству в кредитной организации на соответствующий счет, открытый УФК для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации | Остатки неиспользованных средств перечислены | Последний рабочий день 2014 г. | Представительство |
| 10. | Закрытие Представительством ранее открытых счетов в кредитных организациях | Ранее открытые банковские счета закрыты | Последний рабочий день 2015 г. | Представительство |
| 11. | Представление главными распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - ГРБС) в орган Федерального казначейства документов по доведению бюджетных данных на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый Представительству | Расходные расписания Реестры расходных расписаний представлены | С первого рабочего дня 2015 г. | ГРБС |
| 12. | Представление Представительством в орган Федерального казначейства платежных документов для осуществления кассовых выплат | Платежные документы представлены | Со второго рабочего дня 2015 г. | Представительство |