ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 30 марта 2018 г. N 95-09-11/20-214
О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства на основании письма Операционного департамента Банка России от 23.03.2018 N 30-2-4-2/1160 сообщает об изменении с 02.04.2018 реквизитов счета Межрегионального операционного УФК для зачисления денежных средств в японских иенах, открытого в иностранной валюте в Банке России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на который должны быть возвращены средства федерального бюджета текущего финансового года в иностранной валюте, ранее перечисленные Межрегиональным операционным УФК и неиспользованные главным распорядителем средств федерального бюджета, имеющим право осуществлять операции в иностранной валюте:
Для учета средств федерального бюджета в японских иенах:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105392900000002901
Beneficiary Bank Account: 6530441589
Intermediary Bank: MUFG BANK LTD, TOKYO (BOTKJPJT)
Одновременно сообщаем, что реквизиты нижеследующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в Операционном департаменте Банка России в иностранной валюте, остаются без изменений.
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
| Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Beneficiary Bank: | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM) |
| Beneficiary Account: | 40105840300000002901 |
| Beneficiary Bank Account: | 0011907227 |
| Intermediary Bank: | JPMORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK (CHASUS33) |
Для учета средств федерального бюджета в евро:
| Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Beneficiary Bank: | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM) |
| Beneficiary Account: | 40105978900000002901 |
| Beneficiary Bank Account: | 001012621530 |
| Intermediary Bank: | Societe Generale SA, Paris (SOGEFRPP) |
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
| Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Beneficiary Bank: | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM) |
| Beneficiary Account: | 40105826900000002901 |
| Beneficiary Bank Account: | 76453222 |
| Intermediary Bank: | HSBC Bank plc, London (MIDLGB22) |
Для учета средств федерального бюджета в китайских юанях:
| Beneficiary: | MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK |
| Beneficiary Bank: | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM) |
| Beneficiary Account: | 40105156945010002901 |
| Beneficiary Bank Account: | 01287560111818 |
| Intermediary Bank: | Bank of China (Hong Kong) Ltd., Hong Kong BKCHHKHH |
Кроме того, при оформлении платежных документов на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах следует в поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указывать распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА