МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 декабря 2001 г. N 22-04-04
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В целях осуществления мониторинга отдельных показателей финансового состояния банков, привлекаемых для обслуживания счетов по учету средств федерального бюджета, и на основании договоров и соглашений по выполнению отдельных операций, а также в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Минфин России просит представлять следующие данные:
1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101) - ежемесячно.
2. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций (форма N 0409135) - ежемесячно.
3. Отчет о прибылях и убытках (форма N 0409102) - ежеквартально.
4. Данные о крупных кредитах (форма N 0409118) - ежемесячно.
5. Расчет собственных средств (капитала) банка (форма N 0409134) - ежемесячно.
6. Расчет резерва под возможные потери по ссудам (форма N 0409115) - ежемесячно.
Указанная информация представляется, начиная с 1 февраля 2002 года, в течение года.
Отчетность готовится в соответствии с требованиями указания Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" с учетом последующих изменений и дополнений.
Перечисленные данные представляются в электронном виде (по электронной почте (e-mail)) или на дискетах в отдельных файлах (по числу указанных выше пунктов) в соответствии с требованиями Банка России либо в свободном текстовом формате и сопровождаются бумажными копиями.
Информация в соответствии с Приложением представляется один раз в рамках соответствующей месячной отчетности.
Пакет документов вместе с надписанной дискетой и сопроводительным письмом передается на следующий рабочий день после представления соответствующей отчетности в Банк России месяца, следующего за отчетным, нарочным - в экспедицию Минфина России (5 подъезд) или почтой по адресу: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, Министерство финансов Российской Федерации, Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности.
Предоставление информации банками, не осуществляющими в настоящее время операций со средствами федерального бюджета или не работающими с Минфином России на основании договоров (соглашений), необходимо для оценки тенденций развития наиболее значимых кредитных организаций и банковского сектора Российской Федерации в целом.
За справками по оформлению отчетности обращаться по телефону:
298-97-21 (местный 97-21).
Факс: 913-44-68.
Адрес электронной почты (e-mail): o2204@minfin.ru.
Первый заместитель Министра
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Полное название банка │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Организационно - правовая форма │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Адрес: │ │ │юридический │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │фактический │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Телефон (факс) │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Руководитель банка (Ф.И.О.) │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Телефон (факс) │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Подразделение (лицо), ответственное │ │ │за связь с Минфином России │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Телефон (факс) │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Подразделение (лицо), ответственное │ │ │за подготовку (отправку) отчетности │ │ │в Минфин России │ │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Телефон (факс) │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘