МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 декабря 1998 г. N 13-4-1/3109
Согласно решению Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. N ЕП-П4-27117 погашение задолженности министерств и ведомств, в которых проходят службу военнослужащие и приравненные к ним лица, за вещевое имущество, поставленное предприятиями, имеющими задолженность по ссудам, полученным из федерального бюджета, может быть произведено с использованием механизма целевого финансирования.
Для погашения указанной задолженности предприятиями, участвующими в данных расчетах, в кратчайшие сроки должны быть открыты расчетные счета в ОАО "Внешторгбанк" или его филиалах и оформлены платежные получения на перечисление с указанных счетов сумм имеющейся задолженности по ссудам, полученным из федерального бюджета, и процентам, начисленным на них.
Реквизиты платежей:
Банк получателя - ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ, БИК - 044501002;
Получатель - Главное управление федерального казначейства Минфина России, счет - 40102810900000320032;
Назначение платежа - Возврат бюджетной ссуды. Раздел 12 символ 32 параграф 17.
На оборотной стороне платежного поручения указывается расшифровка переводимых сумм по действующей бюджетной классификации. Раздел 30 подраздел 03 целевая статья 514 вид расходов 399 код экономической классификации по ссуде - 380220, по процентам на ссуду - 2010500.
Целевое финансирование будет производиться в сумме задолженности по ссуде и процентам, начисленным на нее, но не более суммы задолженности за поставленное вещевое имущество, указанной в уведомлении финансового органа ведомства.
Сумма задолженности по бюджетной ссуде и процентам, начисленным на нее, подтверждается справкой из соответствующего территориального органа федерального казначейства.
Для осуществления взаиморасчетов министерства и ведомства установленным порядком представляют в Департамент оборонного комплекса и правоохранительных органов Минфина России следующие материалы:
- уведомление центрального финансового органа министерства (ведомства), подтверждающее право на погашение сложившейся задолженности по поставке вещевого имущества с указанием полного наименования поставщика, его ИНН, юридического адреса, суммы задолженности перед ним и расшифровки данной суммы по действующей бюджетной классификации;
- акт бюджетополучателя и предприятия о приеме поставленной продукции;
- согласие предприятия на данную форму расчетов;
- справка из территориального органа федерального казначейства, подтверждающая сумму задолженности предприятия по бюджетной ссуде и процентам, начисленным на нее;
- копия платежного поручения на перечисление средств в погашение бюджетной ссуды с отметкой ОАО "Внешторгбанк" о его приеме.
Заместитель
Руководителя Департамента
оборонного комплекса
и правоохранительных органов
Е.А.ПРЕСНОВА