МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2003 г. N 3-03-012/35
Главное управление федерального казначейства Минфина России направляет для исполнения уточненную форму заявки на подкрепление счета 40105 "Средства федерального бюджета" управления федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для обеспечения беспрепятственного осуществления кассовых операций.
Управлениям федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в целях оптимизации остатков средств на счете 40105 управления при расчете потребности размера подкрепления следует руководствоваться письмом Минфина России от 19 февраля 2003 г. N 3-01-01/03-56.
Заявка направляется при необходимости подкрепления счета управления федерального казначейства в Операционный отдел ГУФК не позднее 12 часов текущего дня по факсам: 913-43-03, 913-45-66, 928-54-19.
Заместитель Начальника
Главного управления
федерального казначейства
Н.Б.САВОЛАЙНЕН
Приложение
к письму
Главного управления
федерального казначейства
Минфина России
от 29 декабря 2003 г. N 3-03-012/35
Заявка
на подкрепление счета управления федерального казначейства
по _________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на "__" ___________ 200_ года
(млн. руб.)
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ │ N │ Наименование показателя │Сумма│ │п/п│ │ < * > │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │1 │Ожидаемое перечисление средств, подлежащих зачислению │ │ │ │в федеральный бюджет, со счета 40101 на счет 40105 │ │ │ │управления (прогноз на следующий день) │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │2 │Перечислено доходов со счета 40101 на счет 40105 │ │ │ │на дополнительное финансирование за счет средств, │ │ │ │полученных от арендной платы с начала года │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │3 │Перечислено доходов со счета 40101 на счет 40105 │ │ │ │на погашение государственных жилищных сертификатов, │ │ │ │не подтвержденных реестрами ГУФК с начала года │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │4 │Получено безденежных реестров из других управлений │ │ │ │федерального казначейства │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │5 │Остаток средств на счете 40105 на начало текущего дня │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │6 │Средства, необходимые для подкрепления счета │ │ │ │40105 управления │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │7 │Средства, направленные на подкрепление счета 40105 │ │ │ │управления (заполняется ответственным сотрудником │ │ │ │ГУФК) │ │ └───┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┘< * > Сумма указывается с одним десятичным знаком после запятой.
Руководитель _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ___________ __________ ____________________ _________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "__" _____________ 200_ г.