МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 января 1998 г. N 03-12-03
Главное управление федерального казначейства, рассмотрев письмо Управления федерального казначейства от 26 декабря 1997 г. N 07-20/1752, сообщает.
В соответствии с Положением о федеральном казначействе Российской Федерации, утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 г. N 864, органы федерального казначейства вправе налагать на банки или иные финансово-кредитные учреждения штраф в случаях несвоевременного исполнения ими платежных документов на перечисление и зачисление средств в доход федерального бюджета либо средств из федерального бюджета на счета получателей в соответствующие банки или финансово-кредитные учреждения в размере действующей в банке (финансово-кредитном учреждении), допустившем нарушение, процентной ставки при краткосрочном кредитовании, увеличенной на 10 пунктов.
Сроки совершения операций по зачислению средств на счет установлены статьей 849 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета.
В соответствии с Положением о многорейсовой обработке платежей в Московском регионе, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 24 февраля 1997 г. N 416, участниками системы многорейсовой обработки платежей в Московском регионе являются расчетно-кассовые центры, кредитные организации, филиалы кредитных организаций, а также клиенты учреждений Банка России, расположенные в московском регионе, имеющие с обслуживающим учреждением Банка России договоры, предусматривающие обязанности и ответственность сторон по проведению расчетов в соответствии с правилами, установленными данным Положением.
Кредитные организации, нарушающие нормы указанного Положения при несвоевременном зачислении средств на счета получателей, несут ответственность, предусмотренную пунктом 12 "з" Положения о федеральном казначействе Российской Федерации.
Заместитель Начальника
Главного управления
федерального казначейства
С.П.ДЮКОВ