ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 1996 г. N 11
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСКРЫВАЕМОЙ ИМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЗНАВАЕМЫХ КОТИРОВКАХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19 И В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 НОЯБРЯ 1995 Г. N 21
(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14)
Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 г. N 19:
пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";
абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";
из абзаца 1 пункта 9 после слов "При определении оценочной стоимости" исключить слова "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;
пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";
абзац 2 пункта 9 после слов "только одним признанным организатором торговли," дополнить словами "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";
абзац 3 пункта 9 после слов "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда,", далее - по тексту.
3. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. N 21:
пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";
абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";
из абзаца 1 пункта 9 после слов "При определении оценочной стоимости" исключить слова "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;
пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";
абзац 2 пункта 9 после слов "только одним признанным организатором торговли," дополнить словами "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";
абзац 3 пункта 9 после слов "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда,", далее - по тексту.
Председатель
Д.В.ВАСИЛЬЕВ
Утверждено
Постановлением
Федеральной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку
при Правительстве
Российской Федерации
от 10 июня 1996 г. N 11
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЗНАННЫХ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСКРЫВАЕМОЙ ИМИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЗНАВАЕМЫХ КОТИРОВКАХ
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Утратило силу. - Постановление ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14)