Постановление ФСС РФ от 19.03.1998 N 17

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 1998 г. N 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с действующими нормативными правовыми актами по вопросам государственного социального страхования Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в специализированные приложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фонда социального страхования Российской Федерации согласно Приложению и ввести в действие с 1 января 1998 года.

2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета и отчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению и представлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхования Российской Федерации.

Председатель Фонда

Ю.А.КОСАРЕВ

Утвержден

Постановлением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

от 19 марта 1998 г. N 17

по согласованию с

Министерством финансов

Российской Федерации

специализированных

приложений к балансу

от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐ │6-ФСС РФ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │Код формы│Код исполнительного органа ФСС РФ│ Период │ Год │ └─────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘ __________________________________________________________________ (исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за ________________ 19__ г. ┌────────────────┐ Срок представления │ │ ├────────────────┤ Дата представления │ │ ├────────────────┤ Дата получения │ │ └────────────────┘

Приложение 1

Для бухгалтерской отчетности 1998 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 _________ 199_ Г. ┌────────┐ │ Коды │ ├────────┤ Форма N 1 по ОКУД │0710001 │ ├──┬──┬──┤ ИНН _________________________________ Дата (год, число, │ │ │ │ месяц) ├──┴──┴──┤ Организация _________________________ по ОКПО │ │ ├────────┤ Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ │ │ ├────────┤ Организационно - правовая форма _____ по КОПФ │ │ ├────────┤ Орган управления государственным по ОКПО │ │ имуществом __________________________ ├────────┤ Единица измерения ___________________ по СОЕИ │ │ ├────────┤ Контрольная сумма │ │ └────────┘ ┌────────┐ Дата высылки │ │ ├────────┤ Дата получения │ │ ├────────┤ Срок представления │ │ └────────┘

Таблица 1

┌───────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬────────┐ │ АКТИВ │ Код │На начало│На конец│ │ │строк│ года │ года │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Нематериальные активы (04, 05) │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организационные расходы │ 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │патенты, лицензии, товарные знаки │ │ │ │ │(знаки обслуживания), иные аналогичные │ │ │ │ │с перечисленными права и активы │ 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │Основные средства (01, 02, 03) │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │земельные участки и объекты природо- │ │ │ │ │пользования │ 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │здания, сооружения, машины, оборудо- │ │ │ │ │вание │ 122 │ │ │ │ │ │ │ │ │Незавершенное строительство (07, 08, │ │ │ │ │61) │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │ │Долгосрочные финансовые вложения │ │ │ │ │(06, 82) │ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиции в дочерние общества │ 141 │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиции в зависимые общества │ 142 │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиции в другие организации │ 143 │ │ │ │ │ │ │ │ │займы, предоставленные организациям │ │ │ │ │на срок более 12 месяцев │ 144 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие долгосрочные финансовые │ │ │ │ │вложения │ 145 │ │ │ │ │ │ │ │ │Прочие внеоборотные активы │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу I │ 190 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Запасы │ 210 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырье, материалы и другие аналогичные │ │ │ │ │ценности (10, 15, 16) │ 211 │ │ │ │ │ │ │ │ │малоценные и быстроизнашивающиеся │ │ │ │ │предметы (12, 13, 16) │ 213 │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы будущих периодов (31) │ 217 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие запасы и затраты │ 218 │ │ │ │ │ │ │ │ │Дебиторская задолженность │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │покупатели и заказчики (62, 76, 82), │ │ │ │ │63, 84 │ 241 │ │ │ │ │ │ │ │ │векселя к получению (62) │ 242 │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность дочерних и зависимых │ │ │ │ │обществ (78) 79 │ 243 │ │ │ │ │ │ │ │ │авансы выданные (61) 67, 68, 69 │ 245 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие дебиторы 72 │ 246 │ │ │ │ │ │ │ │ │Краткосрочные финансовые вложения │ │ │ │ │(58, 82) 65, 71, 73 │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие краткосрочные финансовые │ │ │ │ │вложения 65, 71, 73 │ 253 │ │ │ │ │ │ │ │ │Денежные средства │ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │касса (50) │ 261 │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетные счета (51) │ 262 │ │ │ │ │ │ │ │ │валютные счета (52) │ 263 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие денежные средства (55, 56, 57) │ 264 │ │ │ │ │ │ │ │ │Прочие оборотные активы 66 │ 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу II │ 290 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ III. УБЫТКИ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Непокрытые убытки прошлых лет (88) │ 310 │ │ │ │ │ │ │ │ │Непокрытый убыток отчетного года │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу III │ 390 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │БАЛАНС (стр. 190, 290, 390) │399 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ ПАССИВ │ Код │На начало│На конец│ │ │строк│ года │ года │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Уставный капитал (85) │ 410 │ │ │ │ │ │ │ │ │Добавочный капитал (87) │ 420 │ │ │ │ │ │ │ │ │Резервный капитал (86) 86-1 │ 430 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │резервные фонды, образованные в │ │ │ │ │соответствии с законодательством 86-1 │ 431 │ │ │ │ │ │ │ │ │резервы, образованные в соответствии │ │ │ │ │с учредительными документами │ 432 │ │ │ │ │ │ │ │ │Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 │ 440 │ │ │ │ │ │ │ │ │Фонды социальной сферы (88) 88-4 │ 450 │ │ │ │ │ │ │ │ │Целевые финансирование и поступления │ │ │ │ │(96) 96-1 │ 460 │ │ │ │ │ │ │ │ │Финансирование капитального │ │ │ │ │строительства 96-3 │ 461 │ │ │ │ │ │ │ │ │Нераспределенная прибыль отчетного │ │ │ │ │года │ 480 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу IV │ 490 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Заемные средства (92, 95) │ 510 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиты банков, подлежащие погашению │ │ │ │ │более чем через 12 месяцев после │ │ │ │ │отчетной даты │ 511 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие займы, подлежащие погашению │ │ │ │ │более чем через 12 месяцев после │ │ │ │ │отчетной даты │ 512 │ │ │ │ │ │ │ │ │Прочие долгосрочные пассивы (93) │ 520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу V │ 590 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ VI. Краткосрочные пассивы │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Заемные средства (90, 94) │ 610 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиты банков │ 611 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие займы │ 612 │ │ │ │ │ │ │ │ │Кредиторская задолженность │ 620 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поставщики и подрядчики (60, 76) 66, │ │ │ │ │67 │ 621 │ │ │ │ │ │ │ │ │Векселя к уплате (60) │ 622 │ │ │ │ │ │ │ │ │Задолженность перед дочерними и │ │ │ │ │зависимыми обществами (78) │ 623 │ │ │ │ │ │ │ │ │По оплате труда (70) │ 624 │ │ │ │ │ │ │ │ │По социальному страхованию и │ │ │ │ │обеспечению (69) │ 625 │ │ │ │ │ │ │ │ │Задолженность перед бюджетом (68) │ 626 │ │ │ │ │ │ │ │ │Авансы полученные (64) 65, 71, 73 │ 627 │ │ │ │ │ │ │ │ │Прочие кредиторы 72 │ 628 │ │ │ │ │ │ │ │ │Доходы будущих периодов (83) │ 640 │ │ │ │ │ │ │ │ │Фонды потребления (88) 88-5 │ 650 │ │ │ │ │ │ │ │ │Резервы предстоящих расходов и │ │ │ │ │платежей (89) │ 660 │ │ │ │ │ │ │ │ │Прочие краткосрочные пассивы 74 │ 670 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого по разделу VI │ 690 │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Баланс (сумма строк 490, 590, 690) │ 699 │ │ │ └───────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┘ Руководитель Главный бухгалтер

Утверждены

Постановлением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

от 19 марта 1998 г. N 17

по согласованию с Министерством

финансов Российской Федерации

от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03

для квартальной и годовой

бухгалтерской отчетности

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

К БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за ___________________ 19__ г.

┌────────┐ │ Коды │ ├────────┤ Форма N 6 ФСС РФ │ │ по ОКУД ├──┬──┬──┤ Дата (год, число, │ │ │ │ месяц) ├──┴──┴──┤ Организация _________________________ по ОКПО │ │ ├────────┤ Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ │ │ ├────────┤ Организационно - правовая форма _____ по КОПФ │ │ ├────────┤ Орган управления государственным по ОКПО │ │ имуществом __________________________ ├────────┤ Единица измерения ___________________ по СОЕИ │ 0373 │ ├────────┤ Контрольная сумма │ │ └────────┘

Таблица 2

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА

(счета 96, 78, 27, 79)

┌─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────────┐ │ Наименование статей │Статья│ Код │Утвер-│Испол-│В том числе│ │ │ │строк│ждено │нение │пострадав- │ │ │ │ │ │с на- │шим от ра- │ │ │ │ │ │ чала │диационных │ │ │ │ │ │ года │воздействий│ │ │ │ │ │ │(ЧАЭС, ПО │ │ │ │ │ │ │"Маяк", Се-│ │ │ │ │ │ │мипалатин- │ │ │ │ │ │ │ский поли- │ │ │ │ │ │ │ гон) │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Остаток средств на начало│ │ 1 │ │ │ │ │года (96-1) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ДОХОДЫ (96-2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Страховые взносы │ 1 │ 2 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 3 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Прочие поступления │ 2 │ 4 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Поступления из федераль- │ │ │ │ │ │ │ного бюджета │ 3 │ 5 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Поступления из федераль- │ │ │ │ │ │ │ного бюджета на возмеще- │ │ │ │ │ │ │ние вреда, причиненного │ │ │ │ │ │ │работникам на ликвидиру- │ │ │ │ │ │ │емых шахтах и разрезах │ │ │ │ │ │ │угольной и сланцевой │ │ │ │ │ │ │промышленности │ │ 6 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 7 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ИТОГО доходов │ │ 8 │ │ │ │ │ (стр. 2 - 7) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-│ │ │ │ │ │ │ НИЯ (счет 78) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Поступления от Фонда │ │ │ │ │ │ │социального страхования │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ 1 │ 9 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Поступления от региональ-│ 2 │ 10 │ │ │ │ │ных и центральных отрас- │ │ │ │ │ │ │левых отделений Фонда │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Поступления от филиалов │ │ │ │ │ │ │Фонда │ 3 │ 11 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 12 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ИТОГО поступлений │ │ 13 │ │ │ │ │ (стр. 9 - 12) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ВСЕГО доходов и поступле-│ │ 14 │ │ │ │ │ний с остатком (1, 8, 13)│ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ РАСХОДЫ (счет 27) │ │ │ │ │ │ │ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │По временной нетрудоспо- │ 1 │ 15 │ │ │ │ │собности │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │в том числе по трудовым │ │ 16 │ X │ │ │ │увечьям и профзаболева- │ │ │ │ │ │ │ниям │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │По уходу за детьми - │ 2 │ 17 │ │ │ │ │инвалидами │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │По беременности и родам │ 3 │ 18 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │По беременности и родам │ │ 19 │ X │ │ │ │неработающим женщинам │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Единовременное пособие │ │ 20 │ │ │ │ │вставшим на учет в ран- │ │ │ │ │ │ │ние сроки беременности │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │При рождении ребенка │ 4 │ 21 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │При рождении ребенка │ │ 22 │ X │ │ │ │неработающим матерям │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │По уходу за ребенком в │ 5 │ 23 │ │ │ │ │возрасте до 1,5 лет │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │По уходу за ребенком в │ │ 24 │ X │ │ │ │возрасте до 1,5 лет │ │ │ │ │ │ │неработающим матерям │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Социальное пособие на │ 6 │ 25 │ │ │ │ │погребение │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Возмещение стоимости │ │ 26 │ X │ │ │ │гарантированного перечня │ │ │ │ │ │ │услуг по погребению │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) │ │ 27 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Санаторно - курортное │7, 8, │ 28 │ │ │ │ │обслуживание работников │10, 12│ │ │ │ │ │и их детей │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Капитальные вложения на │ │ 29 │ │ │ │ │развитие санаторно - │ │ │ │ │ │ │курортных учреждений, │ │ │ │ │ │ │находящихся в оператив- │ │ │ │ │ │ │ном управлении Фонда │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Оздоровление детей │9, 11 │ 30 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 31 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ │ │ │ │ │ │ │ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Содержание аппарата │ 13 │ 32 │ │ │ │ │исполнительных органов │ │ │ │ │ │ │Фонда │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Обучение страхового │ 15 │ 33 │ │ │ │ │актива │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Премирование страхового │ │ │ │ │ │ │актива │ 16 │ 34 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Капитальные вложения │ 18 │ 35 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 36 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 37 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ИТОГО (стр. 32 - 37)│ │ 38 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 39 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Расходы на возмещение │ │ 40 │ │ │ │ │вреда, причиненного │ │ │ │ │ │ │работникам на ликвидируе-│ │ │ │ │ │ │мых шахтах и разрезах │ │ │ │ │ │ │угольной и сланцевой про-│ │ │ │ │ │ │мышленности │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Прочие расходы │ │ 41 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 42 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ВСЕГО расходов │ │ │ │ │ │ │ (стр. 27 - 31, 38 - 42) │ │ 43 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ │ │ │ │ │ │ │ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Перечисления в Фонд │ 1 │ 44 │ │ │ │ │социального страхования │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Перечисления в региональ-│ 2 │ 45 │ │ │ │ │ные и центральные отрас- │ │ │ │ │ │ │левые отделения Фонда │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Перечисления в филиалы │ │ │ │ │ │ │Фонда │ 3 │ 46 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ │ │ 47 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ИТОГО перечислений │ │ 48 │ │ │ │ │ (стр. 44 - 47) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │ ВСЕГО расходов и пере- │ │ 49 │ │ │ │ │ числений (стр. 43, 48) │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤ │Остаток средств на конец │ │ 50 │ │ │ │ │отчетного периода (96-1) │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────────┘

Таблица 3

РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ

(счет 72)

┌──────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐ │ Наименование статей │ Код │Сумма с начала года│ │ │строк├─────────┬─────────┤ │ │ │ всего │ пени │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Остаток задолженности за страхователя-│ 1 │ │ 0 │ │ми на начало года │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Начислено по дополнительно собранным │ 2 │ │ │ │расчетным ведомостям за прошлый год │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Начислено по расчетным ведомостям │ 3 │ │ │ │текущего года │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Начислено по актам │ 4 │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Получено за путевки │ 5 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Возмещены пособия, выплаченные по │ 6 │ │ 0 │ │трудовым увечьям и профзаболеваниям │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Не принято к зачету расходов │ 7 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Взыскано штрафов │ 8 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Сокрытая сумма оплаты труда │ 9 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Получено от исполнительных органов │ 10 │ │ 0 │ │Фонда на расчетный (текущий) счет │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Принята от других исполнительных │ 11 │ │ 0 │ │органов Фонда задолженность │ │ │ │ │страхователей (дебетовое сальдо) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Передана другим исполнительным │ 12 │ │ 0 │ │органам Фонда задолженность │ │ │ │ │страхователям (кредитовое сальдо) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │ ИТОГО (стр. 1 - 2) │ 13 │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Остаток задолженности за исполнитель- │ 14 │ │ 0 │ │ным органом Фонда на конец отчетного │ │ │ │ │периода │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Остаток задолженности за исполнитель- │ 15 │ │ 0 │ │ным органом Фонда на начало года │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Произведено расходов по социальному │ 16 │ │ 0 │ │страхованию согласно расчетным ведо- │ │ │ │ │мостям с начала отчетного года │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Перечислено страхователями на текущий │ 17 │ │ │ │счет исполнительного органа Фонда │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Списано │ 18 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Принята от других исполнительных │ 19 │ │ 0 │ │органов Фонда задолженность страхова- │ │ │ │ │телей (кредитовое сальдо) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Передана другим исполнительным органам│ 20 │ │ 0 │ │Фонда задолженность страхователей │ │ │ │ │(дебетовое сальдо) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │ ИТОГО (стр. 15 - 20) │ 21 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Остаток задолженности за страхователя-│ │ │ │ │ми на конец отчетного периода │ 22 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │в том числе просроченная задолженность│ 23 │ │ 0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Неперечисленные пени и финансовые │ │ │ 0 │ │санкции │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤ │Невыплаченные пособия на конец отчет- │ │ │ │ │ного периода │ │ │ 0 │ └──────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┘

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ПОСОБИЯМ

┌────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────┐ │ Показатели │ Код │С начала года│ │ │строк│ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │По временной│Общее число оплаченных дней │ 1 │ │ │нетрудоспо- ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │собности │в том числе по трудовым увечьям│ 2 │ │ │ │и профзаболеваниям │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ │Число дней на 100 работающих │ 3 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ │Средний размер дневного пособия│ 4 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ │В % к среднедневной заработной │ 5 │ │ │ │плате │ │ │ ├────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Общее число оплаченных дней по уходу за │ 6 │ │ │детьми - инвалидами │ │ │ ├────────────┬───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │По беремен- │Общее число оплаченных дней │ 7 │ │ │ности и ро- ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │дам │Число дней на 100 работающих │ 8 │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ │Средний размер дневного │ 9 │ │ │ │пособия │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ │В % к среднедневной заработной │ 10 │ │ │ │плате │ │ │ ├────────────┴───────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных единовременных пособий │ 11 │ │ │женщинам, вставшим на учет в ранние сроки │ │ │ │беременности │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных пособий при рождении │ 12 │ │ │ребенка │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных пособий при рождении │ 13 │ │ │ребенка неработающим матерям │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных пособий по уходу за │ 14 │ │ │ребенком до 1,5 лет │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных пособий по уходу за │ 15 │ │ │ребенком до 1,5 лет неработающим матерям │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число выплаченных социальных пособий на │ 16 │ │ │погребение │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │Число возмещений стоимости гарантирован- │ 17 │ │ │ного перечня услуг по погребению │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────────┤ │ КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 17) │ 18 │ │ └────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────────┘

Таблица 6

СПРАВКА

О РАСХОДАХ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ (СЧЕТ 27)

┌────────────────────────────────┬─────┬─────────────┬───────────┐ │ │ Код │ Всего │В том числе│ │ │строк│израсходовано│пострадав- │ │ │ │ │шим от ра- │ │ │ │ │диационных │ │ │ │ │воздействий│ │ │ │ │(ЧАЭС, ПО │ │ │ │ │"Маяк", Се-│ │ │ │ │мипалатин- │ │ │ │ │ский поли- │ │ │ │ │ гон) │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В санатории и пансионаты с │ │ │ │ │лечением (включая комплексные │ │ │ │ │курсовки "ЛПЖ") │ 1 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │в том числе работающим участни- │ │ │ │ │кам войны │ 2 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Путевки на санаторно - курортное│ │ │ │ │обслуживание участников войны, │ │ │ │ │выданные региональным отделением│ 3 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В санатории для родителей с │ │ │ │ │детьми │ 4 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Амбулаторно - курортное лечение │ │ │ │ │(курсовки типа "Л", "ЛП" и др.) │ 5 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В санатории - профилактории < * > │ 6 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Частичное содержание санато- │ │ │ │ │риев - профилакториев │ 7 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │в том числе курсовки на лечение │ │ │ │ │без питания │ 8 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В дома и пансионаты отдыха │ 9 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В студенческие оздоровительные │ │ │ │ │лагеря │ 10 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │На лечебное (диетическое) │ │ │ │ │питание │ 11 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Оплата проезда к месту лечения │ │ │ │ │и обратно │ 12 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Компенсация стоимости невыданных│ │ │ │ │путевок в случае невозможности │ │ │ │ │их предоставления < ** > │ 13 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Частичное содержание детско - │ │ │ │ │юношеских спортивных школ │ 14 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ │ 15 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ │ 16 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ИТОГО (стр. 1, 3, 4 - 7, 9 - 16)│ 17 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В санаторные оздоровительные │ │ │ │ │лагеря круглогодичного действия │ 18 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │В детские оздоровительные лагеря│ 19 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Ремонт, оборудование и аренда │ │ │ │ │оздоровительных лагерей │ 20 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ │ 21 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ ИТОГО (стр. 18 - 21) │ 22 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │ ВСЕГО (стр. 17, 22) │ 23 │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────┼─────────────┼───────────┤ │Контрольный итог │ 24 │ │ │ └────────────────────────────────┴─────┴─────────────┴───────────┘

< * > Путевки, приобретаемые страхователями, не имеющими на балансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория.

< ** > Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и приравненных к ним лиц в размере средней стоимости путевки.

Продолжение таблицы 6

┌─────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐ │ Код │ Всего │ В том числе │ Средняя │Из общего │Количество │ │строк│выдано │ пострадавшим │стоимость│количества│неиспользо-│ │ │путевок│ от радиационных │ одной │ путевок │ ванных │ │ │ │ воздействий │ путевки,│ выдано с │ путевок │ │ │ │(ЧАЭС, ПО "Маяк",│тыс. руб.│частичной │ │ │ │ │ Семипалатинский │ │ оплатой │ │ │ │ │ полигон) │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 1 │ < * > │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 8 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 9 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 10 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 11 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 12 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 13 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 14 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 15 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 16 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 17 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 18 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 19 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 20 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 21 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 22 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 23 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 24 │ │ │ │ │ │ └─────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

< * > Из них выдано путевок на долечивание всего (кол-во ______) в т.ч. путевок для больных, перенесших острый инфаркт - миокарда и операции на сердце (кол-во _________).

Таблица 7

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

"Прочие поступления" (счет 96)

┌──────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐ │ Наименование доходов │ Код │ Сумма │ │ │строк│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Возмещены пособия, выплаченные по трудовым │ 1 │ │ │увечьям и профзаболеваниям │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Не принято к зачету расходов │ 2 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Сокрытая сумма оплаты труда │ 3 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Страховые взносы частных страхователей │ 4 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Возврат расходов прошлых лет │ 5 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Получено за путевки │ 6 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Собственные доходы санаториев - профилакториев│ 7 │ │ │(без поступлений на дополнительное питание и │ │ │ │проданных путевок) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Невостребованная кредиторская задолженность │ 8 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Начислено пени │ 9 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Взыскано штрафов │ 10 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │Доходы от размещения средств в ГКО │ 11 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 12 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 13 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 14 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ ИТОГО (стр. 1 - 14) │ 15 │ │ └──────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘

Таблица 8

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

"Прочие расходы" (счет 27)

┌──────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────┐ │ Наименование расходов │ Код │ Сумма │ │ │строк│ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 1 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 2 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 3 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ │ 4 │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┤ │ ИТОГО (стр. 1 - 4) │ 5 │ │ └──────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┘

Таблица 9

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

"Содержание аппарата исполнительных органов Фонда"

┌────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────┐ │ Наименование статей │ Код │ Сумма │ │ │строк├────────┬────────┤ │ │ │ план │ факт │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Оплата труда │ 1 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │в том числе оплата труда внештатных │ 2 │ │ │ │сотрудников │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Начисления на оплату труда │ 3 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Социально - бытовые расходы │ 4 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Хозяйственные и эксплуатационные расходы│ 5 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │в т.ч. приобретение малоценных и │ │ │ │ │быстроизнашивающихся предметов (МБП) │ 6 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Командировки и служебные разъезды │ 7 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Приобретение основных средств, нематери-│ │ │ │ │альных активов │ 8 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │Прочие текущие расходы │ 9 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │ │ 10 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │ │ 11 │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼────────┤ │ ИТОГО (1, 3 - 5, 7 - 11) │ 12 │ │ │ └────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴────────┘

Таблица 10

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

┌─────────────────────┬─────┬─────────┬──────┬────────┬──────────┐ │ Наименование │ Код │ Остаток │Посту-│Израсхо-│Остаток на│ │ │строк│на начало│ пило │ довано │ конец │ │ │ │ года │ │ │отчетного │ │ │ │ │ │ │ периода │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │Чернобыльская АЭС │ 1 │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │ПО "Маяк" │ 2 │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │Семипалатинский │ 3 │ │ │ │ │ │полигон │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │ │ 4 │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼─────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┤ │Итого (1 - 4) │ 5 │ │ │ │ │ └─────────────────────┴─────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┘

Таблица 11

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

┌──────────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┐ │ Наименование фонда │Код │Остаток│Посту-│Израсходо-│ Остаток │ │ │строк│ на │пило в│вано (ис- │на конец │ │ │ │начало │отчет-│пользова- │отчетного│ │ │ │ года │ ном │но) в от- │ периода │ │ │ │ │ году │ четном │ │ │ │ │ │ │ году │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ│ │ │ │ │ │ │Уставный (складочный) │ │ │ │ │ │ │капитал │ 010 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Добавочный капитал │ │ │ │ │ │ │(87) │ 020 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Резервный капитал (86)│ 030 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Резервные фонды │ 040 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Нераспределенная │ │ │ │ │ │ │прибыль прошлых лет │ 050 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Фонды накопления - │ │ │ │ │ │ │всего (88 - 6, 7, 8) │ 060 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Фонд в основных │ │ │ │ │ │ │средствах (88-6) │ 061 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Фонд в нематериальных │ │ │ │ │ │ │активах (88-7). │ │ │ │ │ │ │Фонд в МБП (88-8) │ 062 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Фонд социальной сферы │ │ │ │ │ │ │(88-4) │ 070 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 080 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Целевые финансирование│ │ │ │ │ │ │и поступления из │ │ │ │ │ │ │бюджета │ 090 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Целевые финансирование│ │ │ │ │ │ │и поступления из │ │ │ │ │ │ │отраслевых и межотрас-│ │ │ │ │ │ │левых внебюджетных │ │ │ │ │ │ │фондов │ 100 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 110 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 120 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ ИТОГО по разделу I│ 130 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И │ │ │ │ │ │ │РЕЗЕРВЫ │ │ │ │ │ │ │Фонды потребления │ │ │ │ │ │ │(88-5) │ 140 │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 141 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 142 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Резервы предстоящих │ │ │ │ │ │ │расходов и платежей │ 150 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │Оценочные резервы │ 160 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ 170 │ X │ X │ X │ X │ ├──────────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ ИТОГО по разделу II │ 180 │ │ │ │ │ └──────────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┘

Таблица 12

СОСТАВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ГОДА

┌─────────────────────────────┬─────┬──────────────┬─────────────┐ │ Вид нематериальных активов │ Код │На начало года│На конец года│ │ │строк│ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Права на объекты интеллекту- │ │ │ │ │альной (промышленной) собст- │ │ │ │ │венности │ 310 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │В том числе права, возникаю- │ │ │ │ │щие: │ │ │ │ │из авторских и иных договоров│ │ │ │ │на произведения науки, лите- │ │ │ │ │ратуры, искусства и объекты │ │ │ │ │смежных прав, на программы │ │ │ │ │ЭВМ, базы данных и др. │ 311 │ │ │ └─────────────────────────────┴─────┴──────────────┴─────────────┘

Таблица 13

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

┌────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ │Наименование показателя │ Код │Остаток│Поступило│Выбыло│Остаток │ │ │строк│ на │(введено)│ │на конец│ │ │ │начало │ │ │ года │ │ │ │ года │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │I. Основные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Здания │ 361 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │Сооружения │ 362 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │Машины и оборудование │ 363 │ │ │ │ │ │(в том числе вычисли- │ │ │ │ │ │ │тельная техника) │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │Транспортные средства │ 364 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │Производственный и │ 365 │ │ │ │ │ │хозяйственный инвентарь │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │Другие виды основных │ 369 │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │ИТОГО (сумма строк 361 -│ │ │ │ │ │ │369) │ 370 │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────┼────────┤ │II. Незавершенное │ 440 │ │ │ │ │ │ строительство │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘

Таблица 14

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

┌─────────────────────────────┬─────┬──────────────┬─────────────┐ │ Наименование забалансового │ Код │На начало года│На конец года│ │ счета │строк│ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Арендованные основные │ │ │ 0 │ │средства (001) │ 910 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Товарно - материальные цен- │ │ │ │ │ности, принятые на ответст- │ │ │ │ │венное хранение (002) │ 920 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Списание в убыток задолжен- │ │ │ │ │ность неплатежеспособных │ │ │ │ │дебиторов (007) │ 940 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Износ жилищного фонда (014) │ 950 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Износ объектов внешнего │ │ │ │ │благоустройства и других │ │ │ │ │аналогичных объектов (015) │ 960 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Бланки строгой отчетности │ │ │ │ │(006) │ 970 │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────┼──────────────┼─────────────┤ │Обеспечение обязательств и │ │ │ │ │платежей полученные (008) │ 980 │ │ │ └─────────────────────────────┴─────┴──────────────┴─────────────┘ Руководитель Главный бухгалтер "___" _____________ 19__ г.