ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 7 октября 1996 г. N 02-373
О ТИПОВОМ ПОЛОЖЕНИИ О РАСЧЕТНО - КАССОВОМ
ЦЕНТРЕ БАНКА РОССИИ
В связи с утверждением Советом директоров Банка России Типового положения о расчетно - кассовом центре Банка России (протокол от 06.09.96 N 45) приказываю:
1. Административному департаменту ЦБ РФ в срок до 15 октября 1996 г. довести до территориальных учреждений Банка России Типовое положение о расчетно - кассовом центре Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России в срок до 15 ноября 1996 г. привести Положение о расчетно - кассовом центре на территории региона в соответствие с Типовым положением о расчетно - кассовом центре Банка России.
3. Признать утратившим силу Временное типовое положение о расчетно - кассовом центре территориального Главного управления Центрального банка РСФСР (Банка России), утвержденное Советом директоров Банка России 26 апреля 1991 года (протокол N 18), и дополнение к нему от 16 мая 1991 г. N 10-1/80.
4. Типовое положение о расчетно - кассовом центре Банка России вступает в силу с 15 ноября 1996 года.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
7 октября 1996 г. N 336
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСЧЕТНО - КАССОВОМ ЦЕНТРЕ БАНКА РОССИИ
Раздел 1. Общие положения
1.1. Головной расчетно - кассовый центр, межрайонный расчетно - кассовый центр, районный расчетно - кассовый центр (в дальнейшем именуются РКЦ) являются структурным подразделением Банка России, действующим в составе территориального учреждения Банка России.
1.2. Создание РКЦ, его реорганизация и ликвидация осуществляются решением Совета директоров Банка России в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России.
1.3. Основной целью деятельности РКЦ как структурного подразделения Банка России, осуществляющего банковские операции с денежными средствами в условиях двухуровневой банковской системы, является обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы Российской Федерации.
1.4. РКЦ осуществляет свою деятельность на основе федеральных законов, настоящего Положения и иных нормативных актов Банка России.
1.5. Взаимоотношения РКЦ с обслуживаемыми кредитными организациями, представительными и исполнительными органами государственной власти, местного самоуправления, органами федерального казначейства, другими клиентами строятся на договорной основе.
Раздел 2. Руководство РКЦ и ответственность руководителей
структурных подразделений
2.1. РКЦ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем территориального учреждения Банка России в порядке, определяемом Советом директоров Банка России.
Начальник РКЦ руководит деятельностью РКЦ и действует от имени Банка России на основании доверенности, выданной в порядке передоверия начальником территориального учреждения Банка России.
2.2. Начальник, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений РКЦ и их заместители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за обеспечение соблюдения законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
Раздел 3. Структура, штаты и смета расходов
Штатное расписание РКЦ утверждается руководителем территориального учреждения Банка России с учетом рекомендуемой Банком России структуры и схемы должностных окладов.
Содержание расчетно - кассового центра производится в пределах выделенных сметных ассигнований.
Раздел 4. Защита государственной тайны и сведений
ограниченного распространения
4.1. Руководители РКЦ обязаны обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения. Все служащие РКЦ, допущенные к указанным категориям информации, обязаны соблюдать установленный режим обращения с ними. Сведения, подлежащие защите, определяются нормативными актами Банка России.
Раздел 5. Наименование РКЦ, код идентификации,
печати и штампы
5.1. Наименование РКЦ включает в себя названия населенного пункта в соответствии с его территориальным расположением и территориального учреждения Банка России, в составе которого действует РКЦ.
5.2. РКЦ имеет идентификационный код (номер по МФО), печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, а также штампы, необходимые для выполнения его функциональных задач.
Раздел 6. Основные функции РКЦ
6.1. Осуществление расчетов между кредитными организациями (филиалами).
6.2. Осуществление кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов).
6.3. Хранение наличных денег и других ценностей, совершение операций с ними и обеспечение их сохранности.
6.4. Обеспечение учета и контроля осуществления расчетных операций и выверки взаимных расчетов через корреспондентские счета (субсчета), открываемые кредитным организациям (филиалам).
6.5. Обеспечение учета и контроля осуществления кассовых операций через корреспондентские счета (субсчета), открываемые кредитным организациям (филиалам).
6.6. Расчетно - кассовое обслуживание представительных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, их учреждений и организаций, счетов бюджетов всех уровней и органов федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка России, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Обслуживание клиентов, не являющихся кредитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные организации.
6.7. Обеспечение защиты ценностей, банковских документов и банковской информации от несанкционированного доступа.
6.8. Разработка и представление в территориальное учреждение Банка России прогноза по эмиссионному результату на предстоящий квартал в целом по обслуживаемой территории.
6.9. Установление предельных остатков денежной наличности в операционных кассах кредитных организаций (филиалов), других юридических лиц и осуществление оперативного контроля за их соблюдением в соответствии с действующим порядком.
6.10. Осуществление контроля за достоверностью отчетности о кассовых оборотах, составляемой кредитными организациями.
6.11. Составление на основании данных кредитных организаций календаря выдач денег на оплату труда и представление его в территориальное учреждение Банка России.
6.12. Проверка в кредитных организациях работы по соблюдению порядка ведения кассовых операций по обслуживаемой клиентуре.
6.13. Регулирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России, осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления обязательных резервов, проверка достоверности расчетов обязательных резервов.
6.14. Участие в реализации функциональных задач территориального учреждения Банка России:
- в порядке передоверия права по предоставлению банкам кредитов Банка России в установленном порядке;
- по его распоряжению участие в проведении инспекционных проверок кредитных организаций (филиалов), применение к обслуживаемым кредитным организациям санкций в виде штрафа в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и др.
Раздел 7. Дополнительные функции ГРКЦ
7.1. Осуществление транзитных и контрольных операций по расчетам с кредитными организациями, расположенными на территории Государств, входящих в состав СНГ, стран Балтии и Грузии.
7.2. Осуществление транзитных и контрольных операций по межрегиональным и внутрирегиональным электронным платежам.
7.3. Обеспечение централизованного экспедирования почтовых расчетно - денежных документов на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях при взаимодействии со специализированными службами доставки.
7.4. Осуществление денежных расчетов по итогам операций на организованном рынке ценных бумаг и других операций с ценными бумагами.
Обеспечение учета операций по выпуску и реализации облигаций, выплате купонов по облигациям Государственных республиканских внутренних займов, а также иных определенных Банком России операций с ценными бумагами.
Раздел 8. Учет и отчетность в РКЦ
8.1. РКЦ обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с нормативными указаниями Банка России.
Бухгалтерская отчетность РКЦ представляется в территориальное учреждение Банка России в порядке, определенном Банком России.
8.2. РКЦ на основе данных, получаемых от обслуживаемых кредитных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц, а также собственной информации составляет и анализирует установленную Банком России отчетность, сведения разовых обследований и аналитические материалы по расчетам, кредитованию, денежному обращению, кассовым оборотам, кассовому исполнению федерального бюджета, остаткам средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов, финансированию капитальных вложений за счет средств федерального бюджета и др. и представляет ее территориальному учреждению Банка России.
8.3. РКЦ ведет учет расходов по содержанию Межрегиональных центров информатизации, а также организаций при Банке России (в пределах утвержденной сметы) и доходов от предоставленных услуг и включает их показатели в баланс и другую отчетность РКЦ.
Раздел 9. Основные операции РКЦ
РКЦ осуществляет операции в соответствии с возложенными на него функциональными задачами.
9.1. Открытие, переоформление и закрытие корреспондентских счетов (субсчетов) кредитным организациям (филиалам) по месту их нахождения, а также других счетов юридическим и физическим лицам.
9.2. Списание (зачисление) средств со счетов (на счета) кредитных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц.
9.3. Контроль соблюдения правил и сроков совершения расчетных операций кредитными организациями, другими юридическими и физическими лицами.
9.4. Контроль осуществления платежей в пределах средств, имеющихся на счетах кредитных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц.
9.5. Учет списания (зачисления) средств посредством отражения на корреспондентских счетах (субсчетах), расчетных и текущих счетах, счетах МФО, а также других счетах, открытых на балансе РКЦ.
9.6. Выверка отражения расчетных операций на корреспондентских счетах (субсчетах) и других счетах, открытых на балансе РКЦ и на балансе кредитных организаций (филиалов).
9.7. Защита расчетно - денежных документов с применением специальных средств.
9.8. Прием и выдача ценностей из резервных фондов.
9.9. Учет эмиссионных операций.
9.10. Прием и выдача наличных денег кредитным организациям (филиалам) и другим юридическим и физическим лицам.
9.11. Обработка денежной наличности.
9.12. Открытие и закрытие ссудных счетов по рефинансированию банков Банком России на основании кредитных договоров, заключенных территориальным учреждением Банка России.
9.13. Начисление процентов по кредитным операциям, контроль за их своевременным и полным перечислением.
Настоящее Типовое Положение о расчетно - кассовом центре Банка России утверждено решением Совета директоров Банка России (протокол от 06.09.96 N 45).
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО