ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 ноября 2017 г. N 539
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ (ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКЕ
(ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И (ИЛИ) ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ ФОРМЫ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ, ФОРМЫ СПРАВКИ
ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ФОРМЫ
ВЫПИСКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ
В соответствии с пунктом 6 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2016, N 1; ст. 14, N 27, ст. 4183) приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации:
Порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
форму справки о наличии счетов согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
форму выписки по операциям на счетах согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 8 февраля 2016 г. N 33 "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2016 г., регистрационный N 41399).
Председатель Фонда
А.С.КИГИМ
Приложение N 1
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 2 ноября 2017 г. N 539
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ (ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ) ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКЕ
(ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И (ИЛИ) ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 22.2 и подпунктом 8.6 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ).
2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.
3. Настоящий Порядок применяется при представлении банками (иными кредитными организациями) на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда, Фонд соответственно):
1) справок о наличии счетов;
2) справок об остатках денежных средств на счетах;
3) выписок по операциям на счетах.
4. Банком (иной кредитной организацией) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю во всех филиалах банка (иной кредитной организации).
Филиалом банка (иной кредитной организации) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю в этом филиале.
5. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ (три дня), в течение которого банком (иной кредитной организацией) в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:
1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) о получении запроса;
2) для запроса, направленного в банк (иную кредитную организацию) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.
6. Справки (выписки) подписываются уполномоченным представителем банка (иной кредитной организации), заверяются печатью банка (иной кредитной организации) (при наличии) и вручаются должностному лицу территориального органа Фонда, либо направляются в территориальный орган Фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Приложение N 2
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 2 ноября 2017 г. N 539
Форма
_____________________________________ (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) _____________________________________ (адрес места нахождения) Справка о наличии счетов Банк (иная кредитная организация) (филиал банка (иной кредитной организации) ___________________________________________________________________________ (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от ___________ N _______ в отношении ___________________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. < 1 > индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер в ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код ┌─┬─┬─┬─┬─┐ территориальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │ органе Фонда └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ социального страхования Российской Федерации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┐ 1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке (иной │ │ кредитной организации) (филиале банка (иной кредитной └─┘ организации)) указанному лицу < 2 > 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
номер счета | вид счета | цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) | дата открытия счета (дд.мм.гг) | дата закрытия счета (дд.мм.гг) < 3 > |
< 1 > Отчество заполняется при наличии.
< 2 > Нужное отметить знаком X.
< 3 > Заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа Фонда, закрыт.
Приложение N 3
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 2 ноября 2017 г. N 539
Форма
_____________________________________ (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) _____________________________________ (адрес места нахождения) Справка об остатках денежных средств на счетах Банк (иная кредитная организация (филиал банка (иной кредитной организации _______________________________________________________________ (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от __________ N ________ в отношении _______________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. < 1 > индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер в ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код ┌─┬─┬─┬─┬─┐ территориальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │ органе Фонда └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ социального страхования Российской Федерации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ представляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
номер счета | дата открытия счета | дата закрытия счета | вид счета | цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) | остаток денежных средств на счете < 2 > |
< 1 > Отчество заполняется при наличии.
< 2 > Суммы указываются в единицах валюты, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
Приложение N 4
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 2 ноября 2017 г. N 539
Форма
_____________________________________ (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) _____________________________________ (адрес места нахождения) Выписка по операциям на счетах Банк (иная кредитная организация (филиал банка (иной кредитной организации _______________________________________________________________ (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ БИК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от __________ N ________ в отношении ___________________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. < 1 > индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер Код ┌─┬─┬─┬─┬─┐ в территориальном ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ подчиненности │ │ │ │ │ │ органе Фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ИНН/КИО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ представляет выписку по счету ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┌─┬─┬─┐ │ │ │ │ └─┴─┴─┘ (цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют дата открытия счета _____________ дата закрытия счета _____________________ за период с ____________________ по ____________________ Таблица 1 N п/п | Дата совершения операции (дд.мм.гг) | Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету | Реквизиты банка (иной кредитной организации) (филиал банка (иной кредитной организации)) плательщика/получателя денежных средств | Реквизиты плательщика/получателя денежных средств | Сумма операции по счету | Назначение платежа | ||||||||
вид (шифр) | номер | дата | номер корреспондентского счета | Наименование | БИК (SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) | Наименование/Ф.И.О. | ИНН/КИО | КПП | номер счета | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Остаток по счету на начало периода | Сумма по дебету счета за период | Сумма по кредиту счета за период | Остаток по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
< 1 > Отчество заполняется при наличии.