Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 N 114 (ред. от 25.07.2018) "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2010 N 17733)

N

Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика < 1 >

Выполнение (план)

Процент исполнения работ за весь период (%)

Основные причины невыполнения

начало (дата)

окончание (дата)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

N п/п

Наименование

Тип

1

Предпроектный этап

1.1.

Выбор площадки строительства

событие

1.2.

Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства

работа

2

Проектный этап

2.1.

Заключение договора на разработку ТЭО

событие

2.2.

Заключение договора на разработку рабочего проекта

работа

2.3.

Разработка и утверждение ТЭО

событие

2.4.

Разработка рабочего проекта

работа

2.5.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО

событие

2.6.

Получение разрешения на строительство

событие

3

Организационный этап

3.1.

Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками

событие

3.2.

Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство

событие

3.3.

Заключение договоров на поставщику основного оборудования

событие

3.3.1.

График поставки основного оборудования на объект

событие

4

Строительные работы

4.1.

Подготовка площадки строительства

работа

4.2.

Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)

работа

4.3.

Сдача основных сооружений под монтаж оборудования

событие

4.4.

Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования

событие

4.5.

Монтаж основного оборудования и трубопроводов

работа

4.6.

Монтаж электротехнического оборудования и КиП

работа

5

Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)

5.1.

Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение

событие

5.2.

Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП

событие

5.3.

Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"

работа

5.4.

Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства

событие

5.5.

Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

5.6.

Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

6

Испытания и ввод в эксплуатацию

6.1.

Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем

работа

6.2.

Комплексное опробование оборудования

работа

6.3.

Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям

событие

6.4.

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта)

событие

N п/п

Наименование

Тип

1

Предпроектный и проектный этап

1.1.

Получение заявки на ТП

событие

1.2.

Разработка и выдача ТУ на ТП

событие

1.3.

Заключение договора на разработку проектной документации

событие

1.4.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию

событие

1.5.

Утверждение проектной документации

событие

1.6.

Разработка рабочей документации

работа

2

Организационный этап

2.1.

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

событие

2.2.

Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство

событие

2.3.

Получение разрешительной документации для реализации СВМ

событие

3

Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

3.1.

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

работа

3.2.

Поставка основного оборудования

событие

3.3.

Монтаж основного оборудования

работа

3.4.

Пусконаладочные работы

работа

3.5.

Завершение строительства

событие

4

Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1.

Комплексное опробование оборудования

работа

4.2.

Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

событие

4.3.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

событие

4.4.

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

событие

N N

Наименование объекта

Остаток стоимости на начало года < 1 >

Объем финансирования [отчетный год]

Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей

Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей

Осталось профинансировать по результатам отчетного периода < 1 >

Отклонение < 3 >

Причины отклонений

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

млн. рублей

%

в том числе за счет

план < 2 >

факт < 3 >

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

всего

за отчетный квартал

всего

за отчетный квартал

уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД

уточнения стоимости по результатам закупочных процедур

ВСЕГО

1.

Техническое перевооружение и реконструкция

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.3.

Создание систем телемеханики и связи

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.

Новое строительство

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.2.

Прочее новое строительство

1

Объект 1

в том числе ПТП

2

Объект 2

в том числе ПТП

...

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

1

Объект 1

2

Объект 2

...

N N

Наименование объекта < 1 >

Плановый объем финансирования, млн. руб. < 1 >

Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты

подстанции

линии электропередачи

иные объекты

ВСЕГО

всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

всего

ПИР

СМР

оборудование и материалы

прочие

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

мощность, МВт

тепловая энергия, Гка/ час

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

количество и марка силовых трансформаторов, шт.

мощность, МВА

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

тип опор

марка кабеля

протяженность, км

1.

Техническое перевооружение и реконструкция

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.3.

Создание систем телемеханики и связи

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.

Новое строительство

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.2.

Прочее новое строительство

1

Объект 1

в том числе ПТП

2

Объект 2

в том числе ПТП

...

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

1

Объект 1

2

Объект 2

...

N N

Источник финансирования

Объем финансирования [отчетный год]

Причины отклонений

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

план < 1 >

факт < 2 >

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1.

Собственные средства

1.1.

Прибыль, направляемая на инвестиции:

1.1.1.

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе

1.1.2.

в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3.

в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)

1.1.3.1.

в т.ч. от технологического присоединения генерации

1.1.3.2.

в т.ч. от технологического присоединения потребителей

1.1.4.

Прочая прибыль

1.2.

Амортизация

1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.

Прочая амортизация

1.2.3.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.3.

Возврат НДС

1.4.

Прочие собственные средства

1.4.1.

в т.ч. средства допэмиссии

1.5.

Остаток собственных средств на начало года

2.

Привлеченные средства,

в т.ч.:

2.1.

Кредиты

2.2.

Облигационные займы

2.3.

Займы организаций

2.4.

Бюджетное финансирование

2.5.

Средства внешних инвесторов

2.6.

Использование лизинга

2.7.

Прочие привлеченные средства

ВСЕГО

источников финансирования

для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ

вне ДПМ

N п/п

Наименование проекта

Ввод мощностей

Вывод мощностей

план < 1 >

факт

план < 1 >

факт

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2010 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2010 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2010 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2010 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Наименование объекта

Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)

Тип проекта

[модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]

Вводимая мощность (в том числе прирост)

Срок ввода объекта

[срок, установленный инвестиционной программой]

Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату

[проектирование/строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]

Проектная документация

1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)

2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)

3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа < 2 > )

Землеотвод

- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)

Исходно-разрешительная документация

- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)

Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)

[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]

Прогнозный объем потребления топлива

Топливообеспечение

[наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]

Технологическое присоединение объекта к электрической сети:

- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)

- разработка схемы выдачи мощности

- получение технических условий на технологическое присоединение

- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ

Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб.

Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта

Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.

Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.

в том числе

- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):

объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):

объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)

объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками

в том числе

- СМР, %

- поставка основного оборудования, %

- разработка проектной документации и рабочей документации, %

% оплаты по объекту (предоплата)

всего оплачено по объекту

% освоения по объекту за отчетный период

всего освоено по объекту

Участники реализации инвестиционного проекта:

- заказчик-застройщик

- проектно-изыскательские организации

- технические агенты

- подрядчики

- поставщики основного оборудования

[юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта

Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта

в том числе

- строительный персонал

- монтажный персонал

Основное оборудование

[наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]

График поставки основного оборудования

- дата поставки

- задержки в поставке

- причины задержек

Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок

[возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]

Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:

- выявленные нарушения договоров подряда,

- рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам,

- предписания надзорных органов,

- дефицит источников финансирования и др.,

- другое (расшифровать)

[описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]

N пункта укрупненного сетевого графика

Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику < 1 >

Сроки выполнения задач по укрупненному

Процент исполнения работ за весь период (%)

Процент выполнения за отчетный период (%)

Причины невыполнения

Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания

план

факт

начало

окончание

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

I.

II.

N п/п

Наименование

Тип

1.

Предпроектный этап

1.1.

Выбор площадки строительства

событие

1.2.

Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства

работа

2.

Проектный этап

2.1.

Заключение договора на разработку ТЭО

событие

2.2.

Заключение договора на разработку рабочего проекта

работа

2.3.

Разработка и утверждение ТЭО

событие

2.4.

Разработка рабочего проекта

работа

2.5.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО

событие

2.6.

Получение разрешения на строительство

событие

3.

Организационный этап

3.1.

Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками

событие

3.2.

Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство

событие

3.3.

Заключение договоров на поставку основного оборудования

событие

3.3.1.

График поставки основного оборудования на объект

событие

4.

Строительные работы

4.1.

Подготовка площадки строительства

работа

4.2.

Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.)

работа

4.3.

Сдача основных сооружений под монтаж оборудования

событие

4.4.

Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования

событие

4.5.

Монтаж основного оборудования и трубопроводов

работа

4.6.

Монтаж электротехнического оборудования и КиП

работа

5.

Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)

5.1.

Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение

событие

5.2.

Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП

событие

5.3.

Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности"

работа

5.4.

Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства

событие

5.5.

Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

5.6.

Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ)

работа

6.

Испытания и ввод в эксплуатацию

6.1.

Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем

работа

6.2.

Комплексное опробование оборудования

работа

6.3.

Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям

событие

6.4.

Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта)

событие

N п/п

Наименование

Тип

1.

Предпроектный и проектный этап

1.1.

Получение заявки на ТП

событие

1.2.

Разработка и выдача ТУ на ТП

событие

1.3.

Заключение договора на разработку проектной документации

событие

1.4.

Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию

событие

1.5.

Утверждение проектной документации

событие

1.6.

Разработка рабочей документации

работа

2.

Организационный этап

2.1.

Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)

событие

2.2.

Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство

событие

2.3.

Получение разрешительной документации для реализации СВМ

событие

3.

Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы

3.1.

Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП

работа

3.2.

Поставка основного оборудования

событие

3.3.

Монтаж основного оборудования

работа

3.4.

Пусконаладочные работы

работа

3.5.

Завершение строительства

событие

4.

Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1.

Комплексное опробование оборудования

работа

4.2.

Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

событие

4.3.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

событие

4.4.

Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

событие

Наименование показателя

Метод учета

На конец отчетного квартала/За отчетный квартал

На конец 2009 года/За 2009 год

1

2

3

Выручка

Чистая прибыль

Направления распределения чистой прибыли:

дивиденды

другое (расшифровать)

EBITDA

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

покупатели и заказчики

авансы выданные

Собственный капитал

< 1 > Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:

кредиты

облигационные займы

займы организаций

прочее

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:

кредиты и займы < 1 >

кредиторская задолженность, в т.ч.:

по строительству

по ремонтам

по поставкам топлива

Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной программы

Профинансировано на отчетную дату

Обеспеченность источниками финансирования

Дефицит финансирования

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала:

на 2010 г.

на период 2010 - 2012 гг.

Пояснения по расчету кредитного потенциала

N п/п

Наименование направления/ проекта инвестиционной программы

Технические характеристики

Сроки реализации проекта

Наличие исходно-разрешительной документации

мощность, МВт, МВА

выработка, млн. кВт/ч

длина ВЛ, км

год начала строительства

год ввода в эксплуатацию

утвержденная проектно-сметная документация (+; -)

заключение Главгосэкспертизы России (+; -)

оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)

разрешение на строительство (+; -)

N N

Наименование объекта

Остаток стоимости на начало года < 1 >

Объем финансирования [отчетный год]

Осталось профинансировать по результатам отчетного периода < 1 >

всего, год N

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

план < 2 >

план

план

план

план

ВСЕГО,

1.

Техническое перевооружение и реконструкция

1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.3.

Создание систем телемеханики и связи

1

Объект 1

2

Объект 2

...

1.4.

Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.

Новое строительство

2.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1

Объект 1

2

Объект 2

...

2.2.

Прочее новое строительство

1

Объект 1

в том числе ПТП

2

Объект 2

в том числе ПТП

...

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

1

Объект 1

2

Объект 2

...

N N

Источник финансирования

Объем финансирования

Причины отклонений

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

план < 1 >

план

план

план

план

1.

Собственные средства

1.1.

Прибыль, направляемая на инвестиции:

1.1.1.

в том числе инвестиционная составляющая в тарифе

1.1.2.

в том числе прибыль со свободного сектора

1.1.3.

в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)

1.1.3.1.

в том числе от технологического присоединения генерации

1.1.3.2.

в том числе от технологического присоединения потребителей

1.2.

Амортизация

1.3.

Возврат НДС

1.4.

Прочие собственные средства

1.4.1.

в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций

2.

Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1.

Кредиты

2.2.

Облигационные займы

2.3.

Займы организаций

2.4.

Бюджетное финансирование

2.5.

Средства внешних инвесторов

2.6.

Прочие привлеченные средства

N п/п

Наименование проекта

Ввод мощностей

Вывод мощностей

план < 1 >

план < 1 >

МВт, Гкал/час, км, МВА

МВт, Гкал/час, км, МВА

I кв. года N

II кв. года N

III кв. года N

IV кв. года N

год N

I кв. года N

II кв. года N

III кв. года N

IV кв. года N

год N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12