МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 января 2020 г. N 18
ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 24021RMFS
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 3077-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 декабря 2000 г. N 112н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2018 г. N 3165 "О предоставлении права подписи" приказываю:
1. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленного статьей 1 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", состоящую из одного выпуска.
2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:
- объем выпуска - 300 000 000 000 (триста миллиардов) рублей;
- количество облигаций - 300 000 000 (триста миллионов) штук;
- государственный регистрационный номер: 24021RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 29 января 2020 года;
- дата окончания размещения облигаций - 30 декабря 2020 года;
- дата погашения облигаций - 24 апреля 2024 года;
- даты выплаты купонного дохода:
| 29 апреля 2020 г.; | 29 июля 2020 г.; | 28 октября 2020 г.; | 27 января 2021 г.; |
| 28 апреля 2021 г.; | 28 июля 2021 г.; | 27 октября 2021 г.; | 26 января 2022 г.; |
| 27 апреля 2022 г.; | 27 июля 2022 г.; | 26 октября 2022 г.; | 25 января 2023 г.; |
| 26 апреля 2023 г.; | 26 июля 2023 г.; | 25 октября 2023 г.; | 24 января 2024 г.; |
| 24 апреля 2024 г.; |
- купонные ставки по первому - семнадцатому купонам определяются по формуле:
где:
rn - купонная ставка для купонного периода n, % годовых;
CPNn - величина купона для купонного периода n, руб.;
T - длительность купонного периода, дней;
N - номинальная стоимость облигации, руб.
- купонный доход по первому - семнадцатому купонам определяется по формуле:
где:
i - календарная дата;
t0 - дата начала купонного периода, t0 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t0;
t1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, t1 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t1;
d(i) = 365, в случае если дата i приходится на не високосный год, d(i) = 366 для даты i високосного года;
RUONIAi - значение ставки RUONIA на дату i, публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за i-ый день (в том числе, если i-ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Значение CPNn для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:
Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t - 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.
- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;
- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;
- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;
- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:
- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 24021RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 24021RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
- внести в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;
- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - семнадцатому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 24021RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - семнадцатому купонам соответственно.
4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
С.А.СТОРЧАК