МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2001 г. N 115
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА
ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ПЕРЕВОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
В целях упорядочения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи и усиления контроля со стороны Министерства Российской Федерации по связи и информатизации за указанными взаиморасчетами приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи (Приложение).
2. Ввести в действие Регламент проведения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи с 1 мая 2001 года.
3. ДПС (Биргер), начальникам управлений федеральной почтовой связи, ГУ ГЦМПП, ФГУП ЦАОТУС до 1 мая 2001 года осуществить необходимые мероприятия по подготовке к введению и по реализации Регламента проведения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение Регламента проведения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи на заместителя руководителя ДПС А.А. Щеголихина, на начальников управлений федеральной почтовой связи, ГУ ГЦМПП, ФГУП ЦАОТУС.
5. ДЭИП (Тимошенко) в установленном порядке открыть централизованный переводной счет Минсвязи России в АКБ "Связь - Банк".
6. Письмо Федеральной службы почтовой связи Российской Федерации от 18.12.1995 N 152-д и письмо ДПС Минсвязи России от 04.12.2000 N 8-28-3244 признать утратившими силу с момента введения в действие Регламента проведения взаиморасчетов по переводным операциям между организациями федеральной почтовой связи.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра А.Н. Киселева.
Министр
Л.Д.РЕЙМАН
Приложение
к Приказу Минсвязи России
от 5 апреля 2001 г. N 115
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО ПЕРЕВОДНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
1. Используемые термины и сокращения
1.1. Почтовый перевод денежных средств (перевод) - услуга организаций федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке (передаче), доставке (вручению) денежных средств с использованием сетей почтовой и электрической связи.
1.2. Сумма перевода - сумма денежных средств, которую отправитель поручает организациям федеральной почтовой связи переслать (передать) для оплаты адресату.
1.3. Организация - организация федеральной почтовой связи, объекты почтовой связи которой осуществляют операции по оказанию услуги почтового перевода денежных средств.
1.4. Ответственный за Регламент в организации - начальник (руководитель) данной организации или назначенный им по приказу сотрудник, отвечающий за исполнение настоящего Регламента в организации в соответствии с должностной инструкцией.
1.5. Ответственный за Регламент в филиале или структурном подразделении организации - начальник (руководитель) данного филиала или структурного подразделения организации или назначенный им по приказу сотрудник, отвечающий за исполнение настоящего Регламента в данном филиале или структурном подразделении организации в соответствии с должностной инструкцией.
1.6. ДПС - Департамент почтовой связи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.
1.7. Ответственный за Регламент в ДПС - заместитель руководителя ДПС, отвечающий за исполнение настоящего Регламента в ДПС в соответствии с должностной инструкцией.
1.8. ДЭИП - Департамент экономической и инвестиционной политики Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.
1.9. Переводной счет организации - банковский счет, открываемый организацией в учреждении Центрального Банка России или в кредитной организации и используемый для осуществления движения сумм переводов между организацией и Министерством Российской Федерации по связи и информатизации, между организацией и ее филиалами и структурными подразделениями.
1.10. Переводные счета филиалов и структурных подразделений организации - банковские счета филиалов и структурных подразделений организации, используемые для осуществления движения сумм переводов между филиалами и структурными подразделениями организации и данной организацией.
1.11. Централизованный переводной счет - банковский счет Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, используемый для осуществления движения сумм переводов между Министерством Российской Федерации по связи и информатизации и организациями федеральной почтовой связи.
1.12. Банк централизованного переводного счета - кредитная организация, в которой Министерством Российской Федерации по связи и информатизации открывается и ведется централизованный переводной счет.
1.13. Текущая картотека переводов - ожидающие вручения адресату денежные переводы, извещения на которые доставлены на дом или выданы адресату объектами почтовой связи данной организации.
1.14. Банковская карточка - карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати юридического лица, оформляемая банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по форме, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации.
1.15. Электронно - цифровая подпись - способ подписания небанковских документов в соответствии с технологией, утверждаемой Министерством Российской Федерации по связи и информатизации.
1.16. Письменно информировать - представлять документ, имеющий следующие атрибуты: дата, должность, фамилия, инициалы и личная либо электронно - цифровая подпись должностного лица. Носитель (бумажный или электронный документ) и способ передачи (физический или электронный канал связи) документа устанавливается распоряжением начальника (руководителя) организации федеральной почтовой связи для объектов почтовой связи, ответственного за Регламент в ДПС для организаций федеральной почтовой связи.
2. Область действия
2.1. Данный Регламент определяет обязанности объектов почтовой связи, организаций федеральной почтовой связи и ДПС по осуществлению и контролю движения денежных средств почтовых переводов между организациями и объектами федеральной почтовой связи.
2.2. Действие настоящего Регламента распространяется на суммы почтовых переводов денежных средств, осуществляемых организациями федеральной почтовой связи.
2.3. ФГУП Центр автоматизированного оперативно - технического управления связью (ЦАОТУС) и банк централизованного переводного счета взаимодействуют с организациями федеральной почтовой связи и с ДПС в соответствии со своими внутренними регламентами, согласованными с ДПС.
3. Централизованный переводной счет и переводные
счета организаций
3.1. Централизованный переводной счет и переводные счета организаций, их филиалов и структурных подразделений открываются и ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Начальник (руководитель) организации за 5 (пять) рабочих дней до изменения банковских реквизитов переводного счета организации письменно информирует об этом ответственного за Регламент в ДПС.
3.3. Ответственный за Регламент в ДПС за 5 (пять) рабочих дней до изменения банковских реквизитов централизованного переводного счета письменно информирует об этом начальников (руководителей) организаций.
4. Обязанности объектов почтовой связи, филиалов
и структурных подразделений организаций
федеральной почтовой связи
4.1. Начальник (руководитель) объекта почтовой связи либо его заместитель ежедневно по рабочим дням до 15:00 по местному времени письменно информирует ответственного за Регламент в вышестоящем филиале или структурном подразделении данной организации о суммах приема, оплаты и текущей картотеки переводов по данному объекту почтовой связи за предыдущий рабочий день.
4.2. Ответственный за Регламент в филиалах и структурных подразделениях организации ежедневно по рабочим дням до 17:00 по местному времени письменно информирует ответственного за Регламент в данной организации о суммах приема, оплаты и текущей картотеки переводов по данному филиалу или структурному подразделению в целом за предыдущий рабочий день.
4.3. Филиалы и структурные подразделения организации ежедневно по рабочим дням до 17:00 по местному времени в установленном порядке подготавливают платежные поручения для перечисления на следующий рабочий день суммы положительной разницы между суммами принятых и оплаченных за предыдущий рабочий день переводов на переводной счет данной организации.
5. Обязанности организации
5.1. Организации ежедневно до 13:00 по местному времени в установленном порядке платежным поручением перечисляют сумму положительной разницы между суммами принятых и оплаченных за позапрошлый рабочий день объектами почтовой связи данной организации переводов на централизованный переводной счет.
5.2. Каждая организация письменно информирует ответственного за Регламент в ДПС о переводных операциях по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту, в соответствии со следующим графиком:
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Отчетный период │ Сроки представления отчета │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 1 - 5 число │До 13:00 мск 11-го числа того же │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 11-е число │ │ │приходится на выходной либо │ │ │праздничный день │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 6 - 10 число │До 13:00 мск 16-го числа того же │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 16-е число │ │ │приходится на выходной либо │ │ │праздничный день │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 11 - 15 число │До 13:00 мск 21-го числа того же │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 21-е число │ │ │приходится на выходной либо │ │ │праздничный день │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 16 - 20 число │До 13:00 мск 26-го числа того же │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 26-е число │ │ │приходится на выходной либо │ │ │праздничный день │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 21 - 25 число │До 13:00 мск 1-го числа следующего │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 1-е число │ │ │следующего месяца приходится на │ │ │выходной либо праздничный день │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 26 - последнее число │До 13:00 мск 6-го числа следующего │ │ календарного месяца │месяца либо первого после этого числа │ │ │рабочего дня, если 6-е число │ │ │следующего месяца приходится на │ │ │выходной либо праздничный день │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘6. Обязанности ответственного за регламент в ДПС
6.1. Определяет плановые даты перечислений на основе заявок, поступающих от организаций в составе отчетов о переводных операциях (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Заявки исполняются перечислениями пропорциональных долей от заявляемой суммы в пределах денежных средств, фактически имеющихся на централизованном переводном счете к моменту исполнения данной заявки.
6.2. Организует подготовку ежедневного плана перечислений с централизованного переводного счета (Приложение 2 к настоящему Регламенту) и платежных поручений на перечисления с централизованного переводного счета.
6.3. Представляет указанные платежные поручения с приложением ежедневного плана перечислений на подпись должностным лицам Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, указанным в банковской карточке министерства. Передает подписанные указанными должностными лицами платежные поручения на исполнение в банк централизованного переводного счета.
6.4. Получает от банка централизованного переводного счета копии выписок банка по указанному счету и копии платежных документов с отметкой банка. Передает копии исполненных платежных поручений с отметкой банка на хранение и для учета в ДЭИП. Организует хранение отчетов о переводных операциях организаций и ежедневных планов перечислений с централизованного переводного счета в ДПС. Указанные документы хранятся в течение 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. В срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным, организует сверку поступления сумм на централизованный переводной счет. Сверка производится сличением данных из отчетов организаций о переводных операциях и данных о движении денежных средств на централизованном переводном счете, ежедневно представляемых банком централизованного переводного счета. Результаты сверки отражаются в разрезе каждой организации в справке о взаиморасчетах за предыдущий месяц (Приложение 3 к настоящему Регламенту).
6.6. Организует сверку сумм перечислений с централизованного переводного счета. Сверка производится сличением ежедневных планов перечислений с централизованного переводного счета и данных о движении денежных средств на централизованном переводном счете, ежедневно представляемых банком централизованного переводного счета. Результаты проверки отражаются в разрезе каждой организации в справке о взаиморасчетах за предыдущий месяц (Приложение 3 к настоящему Регламенту).
6.7. В срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным, организует сверку данных из справки о суммах принятых и оплаченных переводов и данных из отчетов о переводных операциях организаций. Результаты сверки отражаются в разрезе каждой организации в справке о взаиморасчетах за предыдущий месяц (Приложение 3 к настоящему Регламенту).
6.8. В последний день месяца, следующего за отчетным, докладывает о результатах работы за месяц заместителю Министра Российской Федерации по связи и информатизации, курирующему почтовую связь, и руководителю ДПС и действует согласно полученным указаниям.
Приложение 1
ОТЧЕТ < * >
О ПЕРЕВОДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИИ __________________________________
за период с __.__.200_ г. по __.__.200_ г.
< * > Заполняется всеми организациями.
Остаток средств на переводном счете организации по состоянию на начало отчетного периода _______________ тыс. руб. Сумма приема за отчетный период _______________ тыс. руб. Сумма оплаты за отчетный период _______________ тыс. руб. Суммы ежедневных перечислений на централизованный переводной счет, по платежных поручениям: N _________ от __.__.200_ г. _______________ тыс. руб. N _________ от __.__.200_ г. _______________ тыс. руб. N _________ от __.__.200_ г. _______________ тыс. руб. N _________ от __.__.200_ г. _______________ тыс. руб. N _________ от __.__.200_ г. _______________ тыс. руб. Суммы подкреплений с централизованного переводного счета, зачисленных на переводной счет организации, по платежным поручениям: N ____ от __.__.200_ г. зачислено __.__.200_ г. _______ тыс. руб. N ____ от __.__.200_ г. зачислено __.__.200_ г. _______ тыс. руб. N ____ от __.__.200_ г. зачислено __.__.200_ г. _______ тыс. руб. N ____ от __.__.200_ г. зачислено __.__.200_ г. _______ тыс. руб. N ____ от __.__.200_ г. зачислено __.__.200_ г. _______ тыс. руб. Остаток средств на оплату переводов на переводном счете организации по состоянию на начало следующего отчетного периода _______ тыс. руб. Текущая картотека переводов организации по состоянию на начало следующего отчетного периода _______ тыс. руб.ЗАЯВКА < * >
< * > Заполняется организациями, имеющими превышение суммы оплаты над суммой приема денежных переводов.
В связи с превышением суммы оплаты над суммой приема переводов в отчетном периоде прошу перечислить денежные средства с централизованного переводного счета на переводной счет организации в размере __________ тыс. руб.
Начальник (руководитель) Главный бухгалтер __________ (Ф.И.О., подпись) ___________ (Ф.И.О., подпись) __.__.200_ г. (дата) __.__.200_ г. (дата)Приложение 2
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПЕРЕВОДНОГО СЧЕТА
ЗА __.__.200_ Г.
(тыс. руб.)
┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┐ │ N │ Организация │Сумма требуемых│ Сумма по │ │п/п│ │ перечислений │платежному│ │ │ │согласно заявке│поручению │ │ │ │ организации │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┤ │(количество строк изменяется в соответствии с количеством орга- │ │низаций) │ ├───┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ Итого по всем организациям: │ │ │ └─────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┘Зам. руководителя ДПС
Минсвязи России
___________ (Ф.И.О., подпись)
__.__.200_ г. (дата)
Приложение 3
СПРАВКА
О ВЗАИМОРАСЧЕТАХ
за _______________ 200__ г.
(тыс. руб.)
┌───┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ N │Органи-│ Техническая задолженность │Техническая задолженность │ │п/п│зация │ организации по поступлениям │перед организацией по │ │ │ │ на централизованный │перечислениям с централизо- │ │ │ │ переводной счет │ванного переводного счета │ │ │ ├──────┬──────┬───────┬───────┼──────┬──────┬───────┬───────┤ │ │ │на │на │сниже- │краткое│на │на │сниже- │краткое│ │ │ │конец │конец │ние (-)│поясне-│конец │конец │ние (-)│поясне-│ │ │ │преды-│отчет-│или │ние или│преды-│отчет-│или │ние или│ │ │ │дущего│ного │прира- │ссылка │дущего│ного │прира- │ссылка │ │ │ │перио-│перио-│щение │на N │перио-│перио-│щение │на N │ │ │ │да │да │(+) │пункта │да │да │(+) │пункта │ │ │ │ │ │ │поясни-│ │ │ │поясни-│ │ │ │ │ │ │тельной│ │ │ │тельной│ │ │ │ │ │ │записки│ │ │ │записки│ ├───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┤ │(количество строк изменяется в соответствии с количеством организаций) │ ├───┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │Итого по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всем орга- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │низациям: │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘ Фактический остаток на централизованном ┌──────┐ переводном счете на начало отчетного периода: │ │ ├──────┤ Фактический остаток на централизованном │ │ переводном счете на конец отчетного периода: └──────┘Зам. руководителя ДПС
Минсвязи России
___________ (Ф.И.О., подпись)
__.__.200_ г. (дата)