ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ТЕЛЕГРАММА
от 27 августа 1992 г. N 194-92
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
СХЕМА ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ
УЧИТЫВАЯ ВЗАИМНОЕ ЖЕЛАНИЕ УРЕГУЛИРОВАТЬ НЕПЛАТЕЖИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПРОВЕСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЧЕТ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И НАСТОЯЩИМ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ГОТОВНОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ЕГО НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ двтч
ПЕРВОЕ В ЗАЧЕТЕ СО СТОРОНЫ РОССИИ УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВ тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА тчк ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА МОГУТ РАСШИРЯТЬ КРУГ УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ
ВТОРОЕ ЗАЧЕТ ПРОВОДИТСЯ С ОТРАЖЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ зпт ОТКРЫВАЕМЫХ КАК ПРЕДПРИЯТИЯМ зпт ТАК И КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ тчк ПРЕДПРИЯТИЯМ СЧЕТА ПО ЗАЧЕТУ ОТКРЫВАЮТСЯ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 721 зпт КОТОРОМУ ВРЕМЕННО ПРИСВАИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТА ХОЗОРГАНОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчк КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ И РКЦ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ЗАЧЕТУ ОТКРЫВАЮТСЯ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 992 зпт КОТОРОМУ ВРЕМЕННО ПРИСВАИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И РКЦ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчкзпт АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПО СЧЕТУ НР 992 БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВ тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА
ТРЕТЬЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ зпт ДОКУМЕНТООБОРОТ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПО ПРАВИЛАМ зпт ДЕЙСТВУЮЩИМ ДЛЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ
ЧЕТВЕРТОЕ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО ЗАЧЕТУ ОПЛАЧИВАЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕННОСТИ зпт ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ зпт НАХОДЯЩИЕСЯ В КАРТОТЕКЕ НР 2 ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 1992 Г тчк ПРИ ОПЛАТЕ ДОКУМЕНТОВ НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ ЧЕТЫРЕ СОТЫХ ПРОЦЕНТА ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ЗА ПЕРИОД зпт ИСЧИСЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ ОПРИХОДОВАНИЯ ДОКУМЕНТА В КАРТОТЕКУ НР 2 ПО 10 СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПЯТОЕ ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЧЕТУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПЕРИОД С 9 ПО 18 СЕНТЯБРЯ тчк НА ОПЛАЧЕННЫЕ ПО ЗАЧЕТУ ДОКУМЕНТЫ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И РКЦ ТАКЖЕ СОСТАВЛЯЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И НАПРАВЛЯЮТ ЧЕРЕЗ ГОЛОВНЫЕ РКЦ В ЦЕНТРЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ тчк ЭТИ ЦЕНТРЫ ПОСТУПИВШИЕ ПОРУЧЕНИЯ ОТ НИЖЕСТОЯЩИХ РКЦ УЧИТЫВАЮТ НА СЧЕТЕ НР 994 зпт КОТОРОМУ ПРИСВАИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчк НА ЭТИХ СЧЕТАХ УЧИТЫВАЮТСЯ И ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БАНКОВ ГОСУДАРСТВ тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА
ШЕСТОЕ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ПО ЗАЧЕТУ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В ЦЕНТРАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ ПО МЕРЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЧЕТУ КАК ПО ПЛАТЕЖАМ зпт ТАК И ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ зпт НО НЕ ПОЗДНЕЕ 27 НОЯБРЯ тчк РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЧЕТА ОТНОСЯТСЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ зпт ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ РАСЧЕТАМ ДО 1 ИЮЛЯ 1992 ГОДА зпт ЛИБО ОТРАЖАЮТСЯ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ ГОСУДАРСТВА зпт ОТКРЫТОМ 1 ИЮЛЯ 1992 ГОДА
СЕДЬМОЕ ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО ЗАЧЕТУ ХОЗОРГАНОВ тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАЖДЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО тчк ЗАКРЫТИЕ УКАЗАННЫХ СЧЕТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ 20 НОЯБРЯ
ВОСЬМОЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ХОДА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЧЕТА В ОТЧЕТНОСТИ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ФОРМЫ 747 СООБЩАЮТСЯ ПО СИМВОЛУ 91 СУММА ДЕБЕТОВЫХ ОБОРОТОВ ПО СЧЕТУ НР 922 зпт ПО СИМВОЛУ 92 тире СУММА КРЕДИТОВЫХ ОБОРОТОВ ПО СЧЕТУ НР 922 НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА (ТО ЕСТЬ С 9 СЕНТЯБРЯ); УКАЗАННЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ В ОТЧЕТЕ ФОРМЫ 747 НАЧИНАЯ С ТРЕТЬЕЙ ПЯТИДНЕВКИ СЕНТЯБРЯ ВПРЕДЬ ДО ОТМЕНЫ
ПРОСИМ ПОДТВЕРДИТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАЧЕТЕ В ИЗЛОЖЕННОМ ВЫШЕ ПОРЯДКЕ зпт А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФАКСУ квч 925 тире 33 тире 41 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК квч
И.о. Председателя
Банка России
В.В.ГЕРАЩЕНКО