Приложение
к письму Федерального казначейства
от 9 октября 2006 г. N 42-10.3-15/2401
Утверждаю
Заместитель Руководителя
Федерального казначейства
А.Ю.ПОПОВ
9 октября 2006 года
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И АДМИНИСТРАТОРАМИ
ПОСТУПЛЕНИЙ
1. Информация о версии формата файлов
Версия Требований - 1.3. Требования вступают в силу с 1 ноября 2006 года.
Номер версии форматов файлов - 2006.05.
В случае наличия у администратора поступлений подведомственной сети на территории субъекта РФ обмен осуществляется между УФК и соответствующим управлением администратора поступлений.
Файлы формируются в кодировке WIN-1251.
1.1. Перечень изменений версии форматов
| Пункт | Описание изменения |
| 3 | Изменены маркеры документов: - выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий - информация из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений - Уведомление о непринятых к обработке документов |
| 3.4 | Реквизит "Номер извещения" из заголовка перемещен в содержательную часть документа |
| 3.4.2.1 | Изменено описание строк с кодом "2" |
| 3.4.4 | Изменен пример документа "Извещение о направлении дополнительных поступлений" |
2. Структура и форматы электронных документов,
передаваемых администраторами поступлений в органы
Федерального казначейства
Имя файла, передаваемого администраторами поступлений в органы Федерального казначейства, имеет следующую структуру:
XXXXDNN.TTM,
где:
XXXX - код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). См. п. 2.1.1.10;
D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;
NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);
ТТ - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в таблице "Типы документов";
М - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.
"Типы документов"
| Наименование документа | Маркер |
| Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа | 01 |
| Платежное поручение администратора поступлений на возврат | 04 |
| Информация о поступлении доходов от уплаты доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства | 05 |
2.1. Состав и структура представления информации
В графе "Наименование показателя" указывается полное наименование реквизита.
Символы в графе "Тип" имеют следующие значения:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
С - реквизит выбирается из справочника.
Обязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого приводит к нарушению корректности документа. Обязательные числовые реквизиты, не имеющие значения, заполняются нулями в установленном данными требованиями формате.
Необязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого не приводит к нарушению корректности документа. Необязательность реквизита означает, что в случае отсутствия значения реквизита аббревиатура реквизита также отсутствует.
Условно-обязательный реквизит - реквизит, наличие или отсутствие которого определяется значением другого (других) реквизита или условием. При представлении условно-обязательных реквизитов должны соблюдаться требования, предъявляемые к представлению обязательных реквизитов.
В графе "Значение" указывается формат представления значения реквизита.
Значение поля может состоять из прописных букв, цифр и любых других символов, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки" (коды ASCII соответственно 13 и 10, которые формируются при нажатии клавиши "Enter"), ":" (двоеточие) и "," (запятая). Т.е. символы ":" и "," являются служебными. Символ ":" является разделителем наименования поля и его значения. Символ "," является разделителем составных частей значения поля (например, < ИНН > , < КПП > ).
Числовое значение может состоять только из цифр (в том числе и с лидирующими нулями) и может включать десятичную точку и знак "-" (минус) для отрицательных чисел.
Значение типа ДАТА имеет специальный формат для представления дат в виде ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - номер дня, ММ - номер месяца, ГГГГ - цифры года.
В графе "Длина" указывается максимальная длина реквизита.
В графе "Аббревиатура" указывается сокращенное наименование реквизита, используемое при представлении информации.
Каждый реквизит записывается в отдельной строке. Признак окончания строки - пара символов с кодами 13 и 10.
Сокращенное наименование реквизита отделяется от значения знаком ":" (двоеточие). Пробелы между ними не допускаются.
2.1.1. Описание реквизитов служебной части
2.1.1.1. Реквизит "Идентификатор файла"
Реквизит "Идентификатор файла" является обязательным реквизитом и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения. Отправителем является администратор поступлений, передавший информацию.
Идентификатор файла имеет следующую структуру:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС,
где:
ИИ...ИИИ - идентификатор отправителя;
ГГГГ - текущий год;
НН - текущий месяц;
ДД - число;
ЧЧ - часы;
ММ - минуты;
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН юридического лица, дополненного двумя символами "**", и 9-разрядного кода причины постановки на учет:
< идентификатор отправителя > = ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ.
2.1.1.2. Реквизит "Идентификатор получателя"
Реквизит обязательный. При обмене информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений указывается сокращенное наименование УФК. Сокращенное наименование УФК указывается в соответствии со справочником "Территориальных органов Федерального казначейства".
2.1.1.3. Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации всегда постоянное значение, в соответствии с таблицами.
2.1.1.4. Реквизит "Телефон отправителя"
Реквизит условно-обязательный. Заполняется произвольным способом, при наличии контактного телефона.
2.1.1.5. Реквизит "Должность отправителя"
Указывается должность ответственного лица, подготовившего информацию в электронном виде. Реквизит обязательный. Заполняется произвольным способом.
2.1.1.6. Реквизит "Фамилия, имя, отчество отправителя"
Определяет ответственное лицо, подготовившее информацию в электронном виде. Состоит из элементов < фамилия > , < имя > и < отчество > , разделяемых знаком "," (запятая). Элементы < фамилия > и < имя > обязательные, < отчество > - не является обязательным. Значения элементов представляются только русскими буквами.
2.1.1.7. Реквизит "Количество документов"
Обязательный реквизит. Фиксирует количество документов в передаваемом файле.
2.1.1.8. Реквизит "Версия передающей программы"
Реквизит обязательный. Должен содержать идентификатор программы (записывается произвольным текстом), с помощью которой готовился файл и другие данные.
2.1.1.9. Реквизит "Код по КОФК"
Реквизит обязательный. Имеет разрядность 4 знака. Указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.
2.1.1.10. Реквизит "Код администратора"
Указывается код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений) из справочника с кодами администратора, определяемого на месте (справочник ведется органами казначейства). Для каждого администратора определяется уникальный четырехзначный код. Код может состоять из любых цифровых и буквенных значений.
В файле выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета при работе с Центральным аппаратом ФК код администратора формируется как 3-значный код из справочника "Ведомственной классификации расходов" с дополнением символа "А" вначале.
2.1.2. Описание отдельных реквизитов информационной части
2.1.2.1. Реквизит "Идентификатор документа"
Реквизит "Идентификатор документа" позволяет каждому документу присвоить код и идентифицировать его источник. Обязательный реквизит, уникален в течение года.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК,
где:
ИИ...ИИИ - идентификатор отправителя, представляющего сведения;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа (блока информации) в году, за который представляются сведения.
2.1.2.2. Реквизит "Дата документа"
Значение данного реквизита равно дате формирования документа в ЭВМ. Представляется в формате ДАТА, описанном ранее. Реквизит обязательный.
2.1.2.3. Реквизит "ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК"
Реквизит обязательный. При обмене информацией между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений указывается ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в орган Федерального казначейства.
2.1.2.4. Реквизит "Конец документа"
Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в документе.
2.1.2.5. Реквизит "Конец файла"
Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в данном файле.
2.1.3. Справочник "Виды расчетных документов"
| Код | Наименование вида документа |
| 01 | Платежное поручение |
| 02 | Инкассовое поручение |
| 03 | Платежный ордер |
2.2. Состав и структура информации уведомления
об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированного
с учетом кода программ доходов (14 - 17 разряды КБК)
| Наименование показателя | Тип | Длина | Аббревиатура | Значение |
| Идентификатор файла | О | C(35) | ИдФайл: | < идентификатор отправителя > < год > < месяц > < день > < часы > < минуты > < секунды > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.1 |
| Идентификатор получателя | ОС | C(160) | ИдПол: | < наименование УФК > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.2 |
| Код по КОФК | ОС | C(4) | КОФК: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.9 |
| Тип информации | О | C(21) | ТипИнф: | < УТОЧНПРИНПЛАТ > |
| Телефон отправителя | У | C(15) | ТелОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.4 |
| Должность отправителя | О | C(45) | ДолжнОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.5 |
| Фамилия, имя, отчество отправителя | О | C(180) | ФИООтпр: | < фамилия > , < имя > , < отчество > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.6 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | О | C(180) | ФИОРук: | < фамилия > , < имя > , < отчество > |
| Количество документов | О | N(5) | КолДок: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.7 |
| Версия передающей программы | О | C(15) | ВерсПрог: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.8 |
| Версия форматов | О | C(10) | ВерсФормат: | Версия форматов файлов |
| Конец служебной части | О | C(3) | @@@ | |
| ... | ||||
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1 |
| Дата документа | О | D(10) | ДатаДок: | < дата > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.2 |
| ... | ||||
| ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК | О | C(20) | ИННАдмин: | < ИНН > , < КПП > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.3 |
| ИНН, КПП органа Федерального казначейства | О | C(20) | ИННОФК: | < ИНН > , < КПП > |
| Наименование органа Федерального казначейства | О | C(160) | НаимОФК: | < текст > |
| Дата заявления плательщика | Н | C(10) | ДатаЗаяв: | < дата > |
| Номер уведомления | О | C(14) | НомерУв: | < код администратора поступлений (в случае уведомления ТОАП указывается код ТОАП) > < порядковый номер > |
| Дата уведомления | О | D(10) | ДатаУв: | < дата > |
| ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, оформившего уведомление | О | C(20) | ИННАдминУв: | < ИНН > , < КПП > |
| Информация из расчетного документа: | ||||
| ИНН, КПП получателя (поле 61), (поле 103) | Н | C(22) | ИННПолучУ: | < ИНН > , < КПП > |
| Наименование расчетного документа | Н | C(160) | НаимРасчДок: | < текст > |
| Код вида расчетного документа | ОС | C(2) | КодРасчДок: | < код вида расчетного документа > в соответствии с п. 2.1.3 |
| Электронный номер расчетного документа | О | C(16) | ЭлНомерРасчДок: | < номер > |
| Номер расчетного документа (поле 3) | О | C(3) | НомРасчДок: | < номер расчетного документа > |
| Дата расчетного документа (поле 4) | О | D(10) | ДатаРасДок: | < дата > |
| ИНН, КПП плательщика (поле 60), (поле 102) | Н | C(22)| | ИННКПППлатУт: | < ИНН > , < КПП > из первичного платежного документа |
| Наименование плательщика (поле 8) | О | C(160) | НаимПлатУт: | < текст > |
| Код бюджетной классификации | ОС | C(20) | КодБКУт: | < код бюджетной классификации > (указывается КБК, по которому платеж учтен органом Федерального казначейства). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 N 152н |
| Код ОКАТО | О | C(11) | ОКАТОУт: | < код ОКАТО > Указывается ОКАТО, на котором учтено поступление органами ФК. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |
| Сумма платежа (поле 7) | О | N(15.2) | СуммаУт: | < сумма > |
| Уточненные показатели: | ||||
| ИНН, КПП получателя | О | C(20) | ИННКПППол: | < ИНН > , < КПП > (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому данным администратором поступлений, указывается ИНН, КПП органа Федерального казначейства) |
| Конец блока | О | C(3) | ### | |
| Код бюджетной классификации | ОС | C(20) | КодБК: | < код бюджетной классификации > (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому администратором поступлений, указывается КБК, на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 N 152н |
| Код ОКАТО | ОС | C(11) | ОКАТО: | < код ОКАТО > Указывается код ОКАТО муниципального образования. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |
| Сумма уточненная | О | N(15.2) | СумАдмин: | < сумма > |
| Конец блока | О | C(3) | ### | |
| Код бюджетной классификации | ОС | C(20) | КодБК: | < код бюджетной классификации > (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому администратором поступлений, указывается КБК, на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления). Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 N 152н |
| Код ОКАТО | ОС | C(11) | ОКАТО: | < код ОКАТО > Указывается код ОКАТО муниципального образования. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |
| Сумма уточненная | О | N(15.2) | СумАдмин: | < сумма > |
| Конец блока | О | C(3) | ### | |
| ... | ||||
| Конец блока | О | C(3) | ### | |
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4 |
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > |
| ... | ||||
| Конец блока | О | C(3) | ### | |
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | |
| Конец файла | О | C(3) | === | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.5 |
Примечание к таблице:
Каждому уведомлению об уточнении присваивается отдельный Идентификатор документа (ИдДок).
Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года, при этом по каждому уточняемому платежному документу формируется отдельное уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Показатели КодБК:, ОКАТО:, СумАдмин:, могут повторяться в зависимости от количества уточнений в уведомлении.
2.2.1. Макет уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
ИдФайл:
ИдПол:
КОФК:
ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ
ТелОтпр:
ДолжнОтпр:
ФИООтпр:
ФИОРук:
КолДок:
ВерсПрог:
ВерсФормат:
@@@
ИдДок:
ДатаДок:
ИННАдмин:
ИННОФК:
НаимОФК:
ДатаЗаяв:
НомерУв:
ДатаУв:
ИННАдминУв:
ИННПолучУ:
НаимРасчДок:
КодРасчДок:
ЭлНомерРасчДок:
НомРасчДок:
ДатаРасДок:
ИННКПППлатУт:
НаимПлатУт:
КодБКУт:
ОКАТОУт:
СуммаУт:
ИННКПППол:
###
КодБК:
ОКАТО:
СумАдмин:
###
КодБК:
ОКАТО:
СумАдмин:
###
...
###
@@@
ИдДок:
...
###
@@@
===
2.2.2. Пример Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
ИдФайл:7737000020**77370100120050909154913
ИдПол:УФК по Рязанской области
КОФК:5900
ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ
ТелОтпр:0951566430
ДолжнОтпр:Главный инспектор
ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.
ФИОРук:Малинин,И.,И.
КолДок:00001
ВерсПрог:PRO ver.4.7.1
ВерсФормат:2006.05
@@@
ИдДок:7737000020**773701001200500000001
ДатаДок:09.09.2005
ИННАдмин:6231025821
ИННОФК:6231013079,620501001
НаимОФК:УФК по Рязанской области
ДатаЗаяв:01.08.2005
НомерУв:7777
ДатаУв:09.09.2005
ИННАдминУв:6231025821,773701001
ИННПолучУ:6231025557,622901001
НаимРасчДок:платежное поручение
КодРасчДок:01
ЭлНомерРасчДок:0000000000000000
НомРасчДок:206
ДатаРасДок:28.02.2002
ИННКПППлатУт:6227001360,550301001
НаимПлатУт:МП СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА
КодБКУт:10011701010010000180
ОКАТОУт:61401370000
СуммаУт:8393.87
ИННКПППол:6225006517,622501001
###
КодБК:04911202020010000120
ОКАТО:61253000000
СумАдмин:8393.00
###
КодБК:04911202070010000120
ОКАТО:61253000000
СумАдмин:00.87
###
@@@
ИдДок:
...
###
@@@
===
2.3. Состав и структура информации платежного
поручения на возврат налогоплательщику излишне уплаченных
(взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы
Российской Федерации
| Наименование показателя | Тип | Длина | Аббревиатура | Значение |
| Идентификатор файла | О | C(35) | ИдФайл: | < идентификатор отправителя > < год > < месяц > < день > < часы > < минуты > < секунды > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.1 |
| Идентификатор получателя | ОС | C(160) | ИдПол: | < наименование УФК > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.2 |
| Код по КОФК | ОС | C(4) | КОФК: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.9 |
| Тип информации | О | C(21) | ТипИнф: | ВОЗВРАТ |
| Телефон отправителя | У | C(15) | ТелОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.4 |
| Должность отправителя | О | C(45) | ДолжнОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.5 |
| Фамилия, имя, отчество отправителя | О | C(180) | ФИООтпр: | < фамилия > , < имя > , < отчество > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.6 |
| Количество документов | О | N(5) | КолДок: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.7 |
| Версия передающей программы | О | C(15) | ВерсПрог: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.8 |
| Версия форматов | О | C(10) | ВерсФормат: | Версия форматов файла |
| Конец служебной части | О | C(3) | @@@ | |
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1 |
| Дата документа | О | C(10) | ДатаДок: | < дата > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.2 |
| Электронный номер документа | У | C(16) | ЭлНомерРасчДок: | < номер > Заполняется в случае возврата невыясненных поступлений |
| Номер платежного поручения (поле 3) | О | N(3) | НомерПоруч: | < число > |
| Дата платежного поручения (поле 4) | О | D(10) | ДатаПоруч: | < дата > |
| Вид платежа (поле 5) | О | C(1) | ВидПлат: | < число > принимает значение 1(почтой)| 2(телеграфом)| 3(электронный) |
| Сумма платежа прописью (поле 6) | О | C(160) | СумПлПр: | < сумма > |
| Сумма платежа цифрами (поле 7) | О | N(15,2) | СумПлЦ: | < сумма > |
| ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате и оформившего платежное поручение (поле 60, 102) | О | C(20) | ИННАдминРешВозвр: | < ИНН > , < КПП > |
| Наименование в сокращенном виде органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде территориального органа администратора поступлений, оформившего платежное поручение на возврат (поле 8) | О | C(160) | НаимОФКиАдмин: | < текст > ( < текст > ) |
| Наименование банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 10) | О | C(160) | НаимБанкОФК | < текст > |
| Номер счета органа Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 9) | О | C(20) | НомерРасСчетОФК: | < число > |
| БИК банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 11) | О | C(9) | БИКОФК: | < БИК > |
| Номер корреспондентского счета или субсчета банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 12) | О | C(20) | НомерКорСчетОФК: | < число > |
| Вид операции (поле 18) | ОС | C(2) | ВидОпер: | < шифр > принимает значение 01 |
| Очередность платежа (поле 21) | О | C(1) | ОчередПлат: | < число > принимает значение 1 - 6 |
| Статус налогоплательщика (поле 101) | ОС | C(2) | СтатусНП: | < код > в соответствии с п. 2.3.1 |
| Код бюджетной классификации (поле 104) | ОС | C(20) | КодБК: | < код бюджетной классификации > Значение КБК указывается в соответствии с Приказом Минфина России от 21.12.2005 N 152н |
| Код ОКАТО (поле 105) | УС | C(11) | ОКАТО: | < код ОКАТО > Указывается код ОКАТО муниципального образования. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Если значение поля не указывается, то поле заполняется нулями |
| Основание платежа (поле 106) | О | C(1) | ОснПлатежа: | < код > (указывается ноль) |
| Налоговый период (поле 107) | О | C(1) | НалогПериод: | < текст > (указывается ноль) |
| Номер распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате плательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации (поле 108) | О | C(14) | НомерРеш: | < код Администратора (в случае распоряжения ТОАП указывается код ТОАП) > < порядковый номер > |
| Дата распоряжения территориального органа администратора поступлений о возврате (возмещении) плательщику уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации (поле 109) | О | D(10) | ДатаРеш: | < дата > |
| Тип платежа (поле 110) | О | C(1) | ТипПлат: | < код > (указывается ноль) |
| Назначение платежа (поле 24) | О | C(210) | НазнПлат: | < текст > (указывается дополнительная информация для идентификации назначения платежа) |
| ИНН, КПП (поле 61, 103) | О | C(20)| C(14) | ИНН: | < ИНН > , < КПП > Для физического лица < ИНН > , < 0 > . При отсутствии у физического лица ИНН реквизит заполняется следующим образом: < 0 > , < 0 > |
| Наименование получателя (поле 16) | О | C(160) | Наим: | < текст > (в случае возврата денежных средств бюджетной организации, у которой лицевой счет открыт в органах Федерального казначейства, указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде бюджетной организации, а также его лицевой счет) |
| Номер счета (поле 17) | О | C(20) | НомерСч: | < номер > |
| БИК банка (поле 14) | ОС | C(9) | БИК: | < БИК > |
| Наименование банка (поле 13) | О | C(160) | НаимБанк: | < текст > |
| Номер корреспондентского счета или субсчета банка (поле 15) | Н | C(20) | НомерКорСчет | < номер > |
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4 |
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1 |
| ... | ||||
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4 |
| Конец файла | О | C(3) | === | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.5 |
Примечание к таблице:
По каждому распоряжению на возврат формируется отдельное платежное поручение на возврат.
2.3.1. Справочник "Статус налогоплательщика"
Статусы налогоплательщиков приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 24.11.2004 N 106.
| Код | Статус налогоплательщика (плательщика сборов) |
| 01 | Юридическое лицо |
| 02 | Налоговый агент |
| 03 | Сборщик налогов и сборов |
| 04 | Налоговый орган |
| 05 | Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов |
| 06 | Участник внешнеэкономической деятельности |
| 07 | Таможенный орган |
| 08 | Плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) |
| 09 | Налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель |
| 10 | Налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус |
| 11 | Налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет |
| 12 | Налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства |
| 13 | Налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета) |
| 14 | Налогоплательщики, производящие выплаты физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| 15 | Кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета |
2.3.2. Макет файла платежного поручения на возврат
ИдФайл:
ИдПол:
КОФК:
ТипИнф:ВОЗВРАТ
ТелОтпр:
ДолжнОтпр:
ФИООтпр:
КолДок:
ВерсПрог:
ВерсФормат:
@@@
ИдДок:
ДатаДок:
ЭлНомерРасчДок:
НомерПоруч:
ДатаПоруч:
ВидПлат:
СумПлПр:
СумПлЦ:
ИННАдминРешВозвр:
НаимОФКиАдмин:
НаимБанкОФК:
НомерРасСчетОФК:
БИКОФК:
НомерКорСчетОФК:
ВидОпер:
ОчередПлат:
СтатусНП:
КодБК:
ОКАТО:
ОснПлатежа:
НалогПериод:
НомерРеш:
ДатаРеш:
ТипПлат:
НазнПлат:
ИНН:
Наим:
НомерСч:
БИК:
НаимБанк:
НомерКорСчет:
@@@
===
2.3.3. Пример файла платежного поручения на возврат
ИдФайл:7737000020**77370100120050909155344
ИдПол:УФК по Рязанской области
КОФК:5900
ТипИнф:ВОЗВРАТ
ТелОтпр:0951566430
ДолжнОтпр:Главный инспектор
ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.
КолДок:00001
ВерсПрог:PRO ver.4.7.1
ВерсФормат: 2006.05
@@@
ИдДок:7737000020**773701001200500000001
ДатаДок:19.09.2005
ЭлНомерРасчДок:0000000000000154
НомерПоруч:2
ДатаПоруч:25.09.2005
ВидПлат:3
СумПлПр:Одна тысяча рублей 00 копеек
СумПлЦ:1000.00
ИННАдминРешВозвр:7737000020,773701001
НаимОФКиАдмин:УФК по Рязанской области (КУГИ по Советскому району г. Рязани)
НаимБанкОФК:ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл.
НомерРасСчетОФК:40101810000000000000
БИКОФК:046126001
НомерКорСчетОФК:30101810500000000507
ВидОпер:01
ОчередПлат:3
СтатусНП:04
КодБК:18210601000031000110
ОКАТО:61401370000
ОснПлатежа:0
НалогПериод:0
НомерРеш:77370000000001
ДатаРеш:09.09.2005
ТипПлат:0
НазнПлат:комментарий
ИНН:7737000005,773701001
Наим:Плательщик 1
НомерСч:40702810574290107118
БИК:044650000
НаимБанк:РКЦ ДОМОДЕДОВО
НомерКорСчет:30101810800000000758
@@@
ИдДок:
...
@@@
===
2.4. Состав и структура информации
о поступлении доходов, подлежащих распределению органами
Федерального казначейства, в нарушение установленного
порядка на счета иных финансовых органов, минуя
счета органов Федерального казначейства
| Наименование показателя | Тип | Длина | Аббревиатура | Значение |
| Идентификатор файла | О | C(35) | ИдФайл: | < идентификатор отправителя > < год > < месяц > < день > < часы > < минуты > < секунды > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.1 |
| Идентификатор получателя | ОС | C(160) | ИдПол: | < наименование УФК > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.2 |
| Код по КОФК | ОС | C(4) | КОФК: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.9 |
| Тип информации | О | C(21) | ТипИнф: | ПОСТДОХОД |
| Телефон отправителя | У | C(15) | ТелОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.4 |
| Должность отправителя | О | C(45) | ДолжнОтпр: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.5 |
| Фамилия, имя, отчество отправителя | О | C(180) | ФИООтпр: | < фамилия > , < имя > , < отчество > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.6 |
| Количество документов | О | N(5) | КолДок: | < число > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.7 |
| Версия передающей программы | О | C(15) | ВерсПрог: | < текст > Данный реквизит описан в п. 2.1.1.8 |
| Версия форматов | О | C(10) | ВерсФормат: | Версия форматов файла |
| Конец служебной части | О | C(3) | @@@ | |
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1 |
| Дата документа | О | D(10) | ДатаДок: | < дата > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.2 |
| ... | ||||
| ИНН, КПП плательщика | О | C(20)| C(12) | ИННКПП: | < ИНН > , < КПП > | < ИНН > |
| Наименование плательщика (поле 8) | О | C(160) | НаимПлат: | < текст > |
| Код бюджетной классификации | ОС | C(20) | КодБК: | < код бюджетной классификации > Значение КБК указывается в соответствии с Приказом 152н |
| Код ОКАТО | ОС | C(11) | ОКАТО: | < код ОКАТО > Указывается ОКАТО муниципального образования. Значение указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |
| ИНН, КПП органа, на счета которого в нарушение установленного порядка поступили доходы от уплаты налогов (сборов), пеней, штрафов и иных неналоговых доходов | О | C(20) | ИННОрган: | < ИНН > , < КПП > |
| Наименование органа, на счета которого в нарушение установленного порядка поступили доходы от уплаты налогов (сборов), пеней, штрафов и иных неналоговых доходов | О | C(160) | НаимОрган: | < текст > |
| ИНН, КПП территориального органа администратора поступлений, в котором плательщик состоит на учете | О | C(20) | ИННАдминУч: | < ИНН > , < КПП > |
| Сумма платежа | О | N(15.2) | СумАдмин: | < сумма > |
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | |
| Идентификатор документа | О | C(33) | ИдДок: | < идентификатор отправителя > < год > < номер > Данный реквизит описан в п. 2.1.2.1 |
| ... | ||||
| Конец документа | О | C(3) | @@@ | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.4 |
| Конец файла | О | C(3) | === | Данный реквизит описан в п. 2.1.2.5 |
2.4.1. Макет файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счет органов Федерального казначейства
ИдФайл:
ИдПол:
КОФК:
ТипИнф:ПОСТДОХОД
ТелОтпр:
ДолжнОтпр:
ФИООтпр:
КолДок:
ВерсПрог:
ВерсФормат:
@@@
ИдДок:
ДатаДок:
ИННКПП:
НаимПлат:
КодБК:
ОКАТО:
ИННОрган:
НаимОрган:
ИННИАдминУч:
СумАдмин:
@@@
ИдДок:
ДатаДок:
ИННКПП:
НаимПлат:
КодБК:
ОКАТО:
ИННОрган:
НаимОрган:
ИННИАдминУч:
СумАдмин:
@@@
===
2.4.2. Пример файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства
ИдФайл:7737000020**77370100120050909155800
ИдПол:УФК по Рязанской области
КОФК:5900
ТипИнф:ПОСТДОХОД
ТелОтпр:0951566430
ДолжнОтпр:Главный инспектор
ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.
КолДок:00001
ВерсПрог:PRO ver.4.7.1
ВерсФормат: 2006.05
@@@
ИдДок:7737000020**773701001200500000001
ДатаДок:09.09.2005
ИННКПП:6227000567,
НаимПлат:Плательщик 1
КодБК:18210102021011000110
ОКАТО:61253000000
ИННОрган:6223000326,
НаимОрган:Финансовый отдел Чучковского района
ИННИАдминУч:6231025821,
СумАдмин:1000.00
@@@
===
3. Структура и форматы электронных документов,
передаваемых органами Федерального казначейства
администраторам поступлений
Ежедневно органами Федерального казначейства подготавливаются файлы, предназначенные для передачи администраторам поступлений.
Имя передаваемых органами Федерального казначейства файлов для администраторов поступлений имеет следующую структуру:
XXXXDNKK.TSM,
где:
XXXX - код администратора поступлений (в случае наличия у администратора подведомственной сети на территории субъекта указывается код вышестоящего администратора). См. п. 2.1.1.10;
D - дата операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A - V;
N - номер посылки за день в 36-ричном формате: 0 - 9, A - Z;
KK - первые два знака кода УФК - отправителя в соответствии с классификатором органов Федерального казначейства;
T - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в таблице "Типы передаваемых документов";
S - признак, позволяющий распознавать принадлежность файла, признак может принимать значения:
R - для регламентной формы отчета;
Z - для формы отчета с заключительными оборотами;
M - месяц операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A, B, C.
"Типы передаваемых документов"
| Наименование документа | Маркер |
| Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий | X |
| Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий | D |
| Извещение о направлении дополнительных поступлений | P |
| Информация из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений | Q |
| Ведомость учета внебанковских операций | V |
| Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты | S |
| Уведомление о непринятых к обработке документов | F |
| Справка о перечислении поступлений в бюджеты | W |
3.1. Общие требования к формированию информации
В структурированных файлах символьные значения выравниваются по левому краю (кроме поля "Сумма").
Дополнение значности производится пробелами.
В поле "Сумма" рубли от копеек отделяются десятичной точкой.
Поля дата задаются в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, если не оговорено иное.
Значение реквизита "Код по КОФК" указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.
3.2. Описание структуры и формата выписки
из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.2.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 7 строк:
1 строка - номер выписки из Сводного реестра (формат строки: НоВып=nnn, где nnn - номер выписки из Сводного реестра);
2 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
3 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
4 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);
5 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
6 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
7 строка - признак конца заголовка - "#".
3.2.2. Структура содержательной части
Содержание состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1 | 1 | Код строки (см. п. 3.2.2.1) | - |
| 2 | 16 | Электронный номер расчетного документа < * > | - |
| 3 | 30 | Наименование платежного документа | 1 |
| 4 | 3 | Номер платежного документа | 2 |
| 5 | 12 | ИНН плательщика | 3 |
| 6 | 9 | КПП плательщика | 4 |
| 7 | 12 | ИННТОАП | 5 |
| 8 | 9 | КППТОАП | 6 |
| 9 | 11 | Код по ОКАТО | 7 |
| 10 | 20 | Код по БК | 8 |
| 11 | 6 | Код счета бюджетного учета | 9 |
| 12 | 15.2 | Сумма дебет | 10 |
| 13 | 15.2 | Сумма кредит | 11 |
| 14 | 2 | Тип операции из справочника (см. п. 3.2.2.2) | |
| 15 | 2 | Вид расчетного документа из справочника (см. п. 2.1.3) |
< * > Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.
3.2.2.1. Коды строк
| Значение кода строки | Описание строки |
| 1 | Строки с данным кодом являются информационными. В данных строках заполнены реквизиты со 2 по 15. Каждая строка с кодом "1" соответствует строке Сводного реестра по кассовым поступлениям, Инструкция 116н, приложение N 5. В данную строку выгружаются поля со 2 по 15. Строки с кодом "1" сортируются по КБК |
| 2 | Строка с кодом "2" формируется после каждой группы строк с кодом "1" с одинаковыми КБК. В строку с кодом "2" выгружается итоговая сумма по КБК. В данной строке выгружается КБК (10) сумма по дебету (поле 12) и сумма по кредиту (поле 13). Данная строка формируется после блока строк с кодом "1" по конкретному КБК |
| 3 | В строку с кодом "3" выгружается общая сумма по кредиту и дебету. Выгружается сумма полей 12, 13 |
3.2.2.2. Справочник "Типы операции"
| Значение типа операции | Описание |
| 01 | поступления |
| 02 | возвраты |
Для возвратов реквизиты 5, 6, 7, 8 заполняются данными по получателю платежа, т.е. 5 и 6 реквизиты - ИНН, КПП плательщика, которому осуществляется возврат, 7 и 8 реквизиты - ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, который принял решение о возврате.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - "#".
3.2.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.2.4. Пример файла выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий
НоВып=120 ДТ=12.10.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 10000000000576206платежное поручение 1116230038352 6225006517 6225010016125300000018210102021010000110 0.00 6000.000101 10000000000576207платежное поручение 2226230040150 6231025557 6229010016140137000018210102021010000110 0.00 2000.000101 2 18210102021010000110 0.00 8000.00 10000000000576218платежное поручение 4446229032564 6225006517 6225010016125300000018210606000030000110 0.00 1500.000101 2 18210606000030000110 0.00 1500.00 3 0.00 9500.00 # Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. 13.10.053.3. Описание структуры и формата информации
из расчетных документов, прилагаемых к выписке
из Сводного реестра поступлений и выбытий
Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.
3.3.1. Заголовок
Первая строка определяет код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
вторая строка определяет ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
третья строка определяет номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
четвертая строка - признак конца заголовка - #.
3.3.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер поля в платежном поручении |
| 1 | 16 | Электронный номер расчетного документа < * > | - |
| 2 | 3 | Номер расчетного документа | 3 |
| 3 | 10 | Дата составления расчетного документа | 4 |
| 4 | 1 | Вид платежа | 5 |
| 5 | 15.2 | Сумма платежа цифрами | 7 |
| 6 | 10 | Дата поступления расчетного документа в банк | 62 |
| 7 | 10 | Дата списания со счета плательщика | 71 |
| 8 | 2 | Статус лица, оформившего расчетный документ | 101 |
| 9 | 12 | ИНН плательщика | 60 |
| 10 | 9 | КПП плательщика | 102 |
| 11 | 160 | Наименование плательщика | 8 |
| 12 | 160 | Наименование банка плательщика | 10 |
| 13 | 20 | Номер счета плательщика | 9 |
| 14 | 9 | БИК банка плательщика | 11 |
| 15 | 20 | Номер корреспондентского счета или субсчета банка плательщика | 12 |
| 16 | 12 | ИНН получателя | 61 |
| 17 | 9 | КПП получателя | 103 |
| 18 | 160 | Наименование получателя средств | 16 |
| 19 | 160 | Наименование банка получателя | 13 |
| 20 | 9 | БИК банка получателя | 14 |
| 21 | 20 | Номер счета получателя | 17 |
| 22 | 20 | Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя | 15 |
| 23 | 2 | Вид операции | 18 |
| 24 | 1 | Очередность платежа | 21 |
| 25 | 3 | Номер частичного платежа | 38 |
| 26 | 2 | Шифр расчетного документа | 39 |
| 27 | 3 | Номер расчетного документа | 40 |
| 28 | 10 | Дата расчетного документа | 41 |
| 29 | 15.2 | Сумма остатка платежа | 42 |
| 30 | 16 | Содержание операции | 70 |
| 31 | 20 | Код бюджетной классификации | 104 |
| 32 | 11 | Код ОКАТО | 105 |
| 33 | 2 | Основание платежа | 106 |
| 34 | 10 | Налоговый период | 107 |
| 35 | 15 | Номер налогового документа | 108 |
| 36 | 10 | Дата документа < ** > | 109 |
| 37 | 2 | Тип платежа | 110 |
| 38 | 210 | Назначение платежа | 24 |
| 39 | 10 | Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства < *** > | - |
< * > Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Все реквизиты таблицы 4 заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.
< ** > Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки ".".
< *** > Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.
Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.
Для операций списаний со счета 40101 (возвраты) в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10), указывается ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате, реквизиты 11, 12, 13, 14, 15 содержат данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации; в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные по плательщикам, которым производится возврат.
Последняя строка содержательной части имеет следующую структуру:
СТР N (0D0A),
где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, N - количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.
3.3.3. Пример файла информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий
5900 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 000000000050736918820050511 0 3500.0020050511 20050511 017710037914 770301001ОАО "Корпорация "ФАЗОТРОН-НИИР" г.Москва "СБЕРБАНК РОССИИ" 40702810700020105648044525225301018104000000002256228005751 623101001УФК Министерства Финансов России по Рязанской обл. (Межрайонная ИФНС 2 по Рязанской обл. ТУ 6234) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. 04612600140101810400000010008 1 6 0.00 3931020205007100016061401380000ТПМС.04.05 0 11.05.2005НСперечисл. соц. стр. 0,3% Рег.6204210124 за апрель 2005г. 20050512 000000000050807814820050512 0 50.0020050512 20050512 157707083894 621402001Ряжское ОСБ 2619 РЯЗАНСКОЕ ОСБ N 8606 40911810353130001481046126614301018105000000006147710168360 771001001УФК ПО РЯЗ ОБЛ(МИНФИН РФ) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. 04612600140101810400000010008 1 6 0.00 18811302020011000130612300000000 0 0 0 НСНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ (без комис) оружие КОЛ:2 СУМ:50.00 КОМ:0.00 КОМ2:0.00 20050512 СТР 23.4. Описание структуры и формата данных,
содержащихся в извещении о направлении дополнительных
поступлений, передаваемого администраторам
поступлений в бюджет
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.4.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.4.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1 | 1 | Код строки (см. п. 3.4.2.1) | - |
| 2 | 30 | Наименование платежного документа | 1 |
| 3 | 3 | Номер платежного документа | 2 |
| 4 | 15.2 | Сумма платежного документа | 3 |
| 5 | 11 | Код по ОКАТО | 4 |
| 6 | 20 | Код по БК | 5 |
| 7 | 12 | ИНН плательщика | 6 |
| 8 | 9 | КПП плательщика | 7 |
| 9 | 12 | ИНН ТОАП | - |
| 10 | 9 | КПП ТОАП | - |
| 11 | 16 | Электронный номер расчетного документа < * > | - |
| 12 | 3 | Номер выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий | - |
| 13 | 8 | Дата выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий (ГГГГММДД) | - |
| 14 | 3 | Номер извещения о направлении дополнительных поступлений | - |
< * > Реквизит 11 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года и для связи документа "Извещение о направлении дополнительных поступлений" (п. 3.4) и "Информации из расчетных документов, прилагаемой к извещению о направлении дополнительных поступлений" (п. 3.5). Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.
3.4.2.1. Коды строк
| Значение кода строки | Описание строки |
| 1 | Каждая строка с данным кодом соответствует строкам отчета по 116н (приложение N 19). При выгрузке данных содержательной части отчета данные строк с кодом "1" должны быть сгруппированы по номеру и дате выписки из Сводного реестра поступлений по территориальным органам администратора поступлений (заполняются поля со 2 по 13) |
| 2 | После выгрузки блока строк с кодом "1" по конкретной выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий должны выгружаться строки с кодом "2". При этом в поле 3 "Номер" выгружается общее количество документов по выписке из Реестра, в поле 4 "Сумма" указывается общая сумма по этим документам. В полях "12", "13" указываются реквизиты выписки из Сводного реестра, по которому отражены итоги, в поле "14" указывается номер извещения о направлении дополнительных поступлений |
| 3 | Последняя строка должна формироваться с кодом "3". В поле "4" выгружается общая сумма документов (поле "4") по строкам с кодом "1" |
3.4.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.4.4. Пример файла извещения о направлении дополнительных поступлений
ДТ=12.10.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 1Платежное поручение 206 8393.8761253000000100117010100100001806227001360 6229010016225006517 622501001000000000033917815620050606263 1Платежное поручение 906 500.2061253000000182101020210100001106227000567 6225006517 6225010010000000000574164 2 2 8894.07 15620050606263 3 8894.07 # Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. 13.10.053.5. Описание структуры и формата данных,
содержащихся в информации из расчетных документов,
прилагаемой к извещению о направлении дополнительных
поступлений по доходам
Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.
3.5.1. Заголовок
Первая строка определяет код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
вторая строка определяет ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
третья строка определяет номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
четвертая строка - признак конца заголовка - #.
3.5.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер поля в платежном поручении |
| 1 | 16 | Электронный номер расчетного документа < * > | - |
| 2 | 3 | Номер расчетного документа | 3 |
| 3 | 10 | Дата составления расчетного документа | 4 |
| 4 | 1 | Вид платежа | 5 |
| 5 | 15.2 | Сумма платежа цифрами | 7 |
| 6 | 10 | Дата поступления расчетного документа в банк | 62 |
| 7 | 10 | Дата списания со счета плательщика | 71 |
| 8 | 2 | Статус лица, оформившего расчетный документ | 101 |
| 9 | 12 | ИНН плательщика | 60 |
| 10 | 9 | КПП плательщика | 102 |
| 11 | 160 | Наименование плательщика | 8 |
| 12 | 160 | Наименование банка плательщика | 10 |
| 13 | 20 | Номер счета плательщика | 9 |
| 14 | 9 | БИК банка плательщика | 11 |
| 15 | 20 | Номер корреспондентского счета или субсчета банка плательщика | 12 |
| 16 | 12 | ИНН получателя | 61 |
| 17 | 9 | КПП получателя | 103 |
| 18 | 160 | Наименование получателя средств | 16 |
| 19 | 160 | Наименование банка получателя | 13 |
| 20 | 9 | БИК банка получателя | 14 |
| 21 | 20 | Номер счета получателя | 17 |
| 22 | 20 | Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя | 15 |
| 23 | 2 | Вид операции | 18 |
| 24 | 1 | Очередность платежа | 21 |
| 25 | 3 | Номер частичного платежа | 38 |
| 26 | 2 | Шифр расчетного документа | 39 |
| 27 | 3 | Номер расчетного документа | 40 |
| 28 | 10 | Дата расчетного документа | 41 |
| 29 | 15.2 | Сумма остатка платежа | 42 |
| 30 | 16 | Содержание операции | 70 |
| 31 | 20 | Код бюджетной классификации | 104 |
| 32 | 11 | Код ОКАТО | 105 |
| 33 | 2 | Основание платежа | 106 |
| 34 | 10 | Налоговый период | 107 |
| 35 | 15 | Номер налогового документа | 108 |
| 36 | 10 | Дата документа < ** > | 109 |
| 37 | 2 | Тип платежа | 110 |
| 38 | 210 | Назначение платежа | 24 |
| 39 | 10 | Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства < *** > | - |
< * > Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Все реквизиты документа заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.
< ** > Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки ".".
< *** > Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.
Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".
Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.
Последняя строка файла имеет следующую структуру:
СТР nn (0D0A),
где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, nn - количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.
3.5.3. Пример файла с информацией из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений
5900 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 000000000050736918820050511 0 3500.0020050511 20050511 017710037914 770301001ОАО "Корпорация "ФАЗОТРОН-НИИР" г.Москва "СБЕРБАНК РОССИИ" 40702810700020105648044525225301018104000000002256228005751 623101001УФК Министерства Финансов России по Рязанской обл. (Межрайонная ИФНС 2 по Рязанской обл. ТУ 6234) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. 04612600140101810400000010008 1 6 0.00 3931020205007100016061401380000ТПМС.04.05 0 11.05.2005НСперечисл. соц. стр. 0,3% Рег.6204210124 за апрель 2005г. 20050512 000000000050807814820050512 0 50.0020050512 20050512 157707083894 621402001Ряжское ОСБ 2619 РЯЗАНСКОЕ ОСБ N 8606 40911810353130001481046126614301018105000000006147710168360 771001001УФК ПО РЯЗ ОБЛ(МИНФИН РФ) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛ. 04612600140101810400000010008 1 6 0.00 18811302020011000130612300000000 0 0 0 НСНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ (без комис) оружие КОЛ:2 СУМ:50.00 КОМ:0.00 КОМ2:0.00 20050512 СТР 23.6. Описание структуры и формата ведомости учета
внебанковских операций
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.6.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.6.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1 | 1 | Код строки (см. п. 3.6.2.1) | - |
| 2 | 16 | Электронный номер расчетного документа < * > | - |
| 3 | 30 | Наименование документа-основания для операции | 1 |
| 4 | 14 | Номер документа-основания | 2 |
| 5 | 10 | Дата документа-основания | 3 |
| 6 | 160 | Наименование плательщика | 4 |
| 7 | 12 | ИНН плательщика | 5 |
| 8 | 9 | КПП плательщика | 6 |
| 9 | 11 | Код по ОКАТО | 7 |
| 10 | 20 | Код по КБК | 8 |
| 11 | 12 | ИННТОАП | 9 |
| 12 | 9 | КППТОАП | 10 |
| 13 | 15.2 | Сумма по внебанковским операциям, всего | 11 |
| 14 | 15.2 | По федеральному бюджету | 12 |
| 15 | 15.2 | По бюджету субъекта РФ | 13 |
| 16 | 15.2 | По местному бюджету | 14 |
| 17 | 15.2 | По пенсионному фонду | 15 |
| 18 | 15.2 | По фонду социального страхования | 16 |
| 19 | 15.2 | По федеральному ФОМСу | 17 |
| 20 | 15.2 | По территориальным ФОМСам | 18 |
| 21 | 15.2 | Сумма по иным получателям | 19 |
| 22 | 10 | Исполнение операции (документ) номер | 20 |
| 23 | 10 | Дата исполнения операции | 21 |
< * > Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений администраторов поступлений, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный документ, по которому производится уточнение. Реквизиты с 13 по 21 могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные значения (для дебета).
Для операций уточнения "дебет" реквизиты 9 "Код по ОКАТО", 10 "Код по КБК", 11 "ИННТОАП", 12 "КППТОАП" в случае первого уточнения платежа содержат значения данных реквизитов, по которым был учтен первичный документ. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор поступлений, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то данные реквизиты содержат значения по последней операции уточнения. Для операции уточнения "кредит" по данным реквизитам указываются значения, на которые уточняется платеж.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.
3.6.2.1. Коды строк
| Значение кода строки | Описание строки |
| 1 | В строки с кодом "1" выгружается данные полей со 2 по 23 |
| 2 | В строки с кодом "2" выгружаются итоговые суммы по КБК (данные полей 10, 13 по 21). При этом после строк с кодом "1" по конкретной КБК отображается строка с кодом "2", в которой указаны количество и сумма по документам, относящимся к данной КБК |
| 3 | В строки с кодом "3" выгружаются общие суммы внебанковских операций (суммы полей с 13 по 21) |
3.6.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.6.4. Пример файла ведомости внебанковских операций
ДТ=12.10.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 10000000000339178Уведомление об уточнении вида 7777 20050909 МП СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА 6227001360 62290100161253000000100117010100100001806225006517 622501001 8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078208 20050920 10000000000574164Уведомление об уточнении вида 3 20050909 МП "ЛПХ" 6227000567 99999999999100117010100100001806231025821 -500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078209 20050920 2 10011701010010000180 7893.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000000000000Зачет 7737000000000120050822 Плательщик 1 7737000005 77370100161253000000182101010110100001106225006517 622501001 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078210 20050920 2 18210101011010000110 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000000574164Уведомление об уточнении вида 3 20050909 МП "ЛПХ" 6227000567 61253000000182101020210100001106225006517 622501001 500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078209 20050920 2 18210102021010000110 500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000000339178Уведомление об уточнении вида 7777 20050909 МП СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА 6227001360 62290100161401370000182102010100100001106231025557 622901001 -8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078208 20050920 2 18210201010010000110 -8393.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000000000000000Зачет 7737000000000120050822 Плательщик 1 7737000005 77370100161253000000182106040110200001106225006517 622501001 -100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078210 20050920 2 18210604011020000110 -100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 # Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. 13.10.053.7. Описание структуры и формата Сводной ведомости
поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты < * >
< * > Формируется управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по всем доходам, подлежащим перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды. Передается территориальному органу администратора поступлений - "Федеральное казначейство".
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.7.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.7.2. Содержательная часть
Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1 | 1 | Код строки (см. п. 3.7.2.1) | - |
| 2 | 20 | Код по БК | 8 |
| 3 | 15.2 | Сумма, подлежащая перечислению, всего | 11 |
| 4 | 15.2 | В том числе в бюджеты, федеральный | 12 |
| 5 | 15.2 | Субъекта РФ | 13 |
| 6 | 15.2 | Местный | 14 |
| 7 | 15.2 | Пенсионный фонд РФ | 15 |
| 8 | 15.2 | Фонд социального страхования РФ | 16 |
| 9 | 15.2 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | 17 |
| 10 | 15.2 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РФ | 18 |
| 11 | 15.2 | Иным получателям | 19 |
Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.
Суммы по КБК могут отражаться со знаком минус "-".
3.7.2.1. Коды строк
| Значение кода строки | Описание строки |
| 1 | В строки с кодом "1" выгружаются итоговые данные Ведомости распределения поступлений (приложение N 7 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК |
| 2 | В строки с кодом "2" выгружаются итоговые данные Ведомости учета внебанковских операций (приложение N 10 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК |
| 3 | В строки с кодом "3" выгружаются итоговые данные Ведомости учета возвратов (возмещений) (приложение N 12 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному КБК |
| 4 | В строки с кодом "4" выгружаются итоговые суммы, подлежащие перечислению в бюджеты (суммы строк с кодами 1 - 3) по конкретному КБК |
| 5 | В строку с кодом "5" выгружаются итоговые суммы, подлежащие перечислению в бюджеты по всем КБК, при этом заполняются реквизиты с 3 по 11 |
3.7.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Количество платежных документов на перечисление поступлений в бюджеты разных уровней, возврат (возмещение) (формат строки - формат строки: СумПд=N, где N - количество платежных документов).
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.7.4. Пример файла Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты
ДТ=12.10.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 118210102021010000110 100.00 30.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218210102021010000110 500.00 150.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318210102021010000110 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418210102021010000110 600.00 180.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118210503011010000110 400.00 0.00 0.00 360.00 0.00 25.60 0.80 13.60 0.00 218210503011010000110 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318210503011010000110 50.00 0.00 0.00 20.00 0.00 3.20 0.10 1.70 0.00 418210503011010000110 350.00 0.00 0.00 340.00 0.00 22.40 0.70 11.90 0.00 5 850.00 600.00 180.00 340.00 0.00 22.40 0.70 11.90 0.00 # СумПД=7 Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. 13.10.053.8. Описание структуры и формата
уведомления о непринятых к обработке платежных
поручениях на возврат (возмещение) налогоплательщику
излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений
из бюджетной системы Российской Федерации
а также уведомлений об уточнении вида
и принадлежности платежа
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.8.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.8.2. Содержательная часть
Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному непринятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:
| N п/п | Размерность | Наименование |
| 1 | 3 | Номер платежного поручения |
| 2 | 10 | Дата платежного поручения |
| 5 | 14 | Номер уведомления |
| 6 | 10 | Дата уведомления |
| 7 | 12 | ИНН плательщика |
| 8 | 9 | КПП плательщика |
| 9 | 20 | Код бюджетной классификации |
| 10 | 11 | Код ОКАТО |
| 11 | 15.2 | Сумма |
| 12 | 2 | Основание возврата |
Реквизит 12 может принимать следующие значения:
01 - неверный КБК;
02 - неверное ОКАТО (для местных КБК);
03 - несоответствие АП/КБК/ТОАП;
04 - отсутствуют или неверны реквизиты налогоплательщика;
05 - прочие основания для возврата.
Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года. В строке, содержащей информацию о непринятых документах на возврат, реквизиты 5 и 6 заполняются номером и датой распоряжения.
В строке, содержащей информацию о непринятых уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты 1 и 2 не заполняются. Поля 5, 6 заполняются в соответствии с полями "НомерУв", "ДатаУв" непринятого уведомления.
3.8.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);
должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);
дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.8.4. Пример файла уведомления о непринятых к обработке документах
ДТ=12.10.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 2 20050923 7737000000000120050909 7737000005 77370100118210601000031000110 1000.0005 # Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. 13.10.053.9. Описание структуры и формата данных из справки
о перечислении поступлений в бюджеты в разрезе ИНН, КПП
территориальных органов администраторов поступлений
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.9.1. Заголовок
Заголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате < ИНН > , < КПП > );
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.9.2. Содержательная часть
Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:
Таблица 10
| N п/п | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1. | 1 | Код строки | - |
| 2. | 10 | ИНН ТОАП | - |
| 3. | 9 | КПП ТОАП | - |
| 4. | 20 | Код по БК | 1 |
| 5. | 15.2 | Поступило с учетом внебанковских операций с начала года, всего | 2 |
| 6. | 15.2 | Поступило с учетом внебанковских операций, в том числе за текущий месяц | 3 |
| 7. | 15.2 | Возвращено платежей с начала года со счета 40101 | 4 |
| 8. | 15.2 | Возвращено платежей с начала года со счета 40105 | 5 |
| 9. | 15.2 | Возвращено платежей, в том числе за текущий месяц, со счета 40101 | 6 |
| 10. | 15.2 | Возвращено платежей, в том числе за текущий месяц, со счета 40105 | 7 |
| 11. | 15.2 | Перечислено поступлений с начала года, всего | 8 |
| 12. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 9 |
| 13. | 15.2 | Федеральный бюджет с начала года, всего | 10 |
| 14. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 11 |
| 15. | 15.2 | Бюджет субъекта РФ с начала года, всего | 12 |
| 16. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 13 |
| 17. | 15.2 | Местный бюджет с начала года, всего | 14 |
| 18. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 15 |
| 19. | 15.2 | Пенсионный фонд РФ с начала года, всего | 16 |
| 20. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 17 |
| 21. | 15.2 | Фонд социального страхования РФ с начала года, всего | 18 |
| 22. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 19 |
| 23. | 15.2 | Федеральный ФОМС с начала года, всего | 20 |
| 24. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 21 |
| 25. | 15.2 | Территориальные ФОМС с начала года, всего | 22 |
| 26. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 23 |
| 27. | 15.2 | Иные получатели с начала года | 24 |
| 28. | 15.2 | Из них в текущем месяце | 25 |
| 29. | 15.2 | Остаток на счете без учета графы 5 | 26 |
| 30. | 11 | ОКАТО | 27 |
Реквизит 1 (код строки) может принимать следующие значения:
1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты со 2 по 30;
2 - строка с итогами по ТОАП, в которой заполнены реквизиты с 5 по 29.
Примечание: информация отсортирована по реквизитам ТОАП (2 и 3), внутри - по КБК, внутри КБК - по ОКАТО.
3.9.3. Заключительная часть
Заключительная часть отчета содержит:
Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).
Фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).
Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.9.4. Пример файла справки о перечислении поступлений в бюджеты
ДТ=01.01.05 5900 НоСч=40101810400000010008 7737000020,773701001 ВерсФормат=2006.05 # 1620100092562010100109211630030030000140 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061202000000 1620100092562010100110011701030030000180 15850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061202000000 1620100092562010100116611401030030000410 774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061202000000 2 19374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620200082262020100109211630030030000140 45280.52 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44980.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44980.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.0061204000000 1620200082262020100109211701030030000180 1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061204000000 1620200082262020100110011701030030000180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061204000000 1620200082262020100116611108043030000120 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061204000000 2 47202.52 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46902.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46902.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 16203000663 09211630030030000140 39069.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38919.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38919.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.0061206000000 16203000663 10011701030030000180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061206000000 16203000663 16611105033030000120 5267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5267.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061206000000 2 44337.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44187.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44187.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 16204002198 09211630030030000140 68401.58 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68351.58 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68351.58 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0061208000000 16204002198 09211701030030000180 12495.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12495.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061208000000 16204002198 09211701030030000180 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061405000000 16204002198 10011701010010000180 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061405000000 16204002198 10011701030030000180 823.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061208000000 16204002198 10011701030030000180 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061405000000 16204002198 10611502030030000140 1690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061208000000 16204002198 16611108043030000120 2880.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2880.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2880.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0061208000000 2 86291.51 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86241.51 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86241.51 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 # Ковалева Т.Г. Старший казначей, Смирнова Н.Л. ДД.ММ.ГГ