ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 10 сентября 1999 г. N 636-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24.10.97
N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14.11.97 N 27-У
1. Внести в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У, от 02.11.98 N 398-У, от 13.11.98 N 410-У, от 26.11.98 N 424-У, от 24.12.98 N 448-У, от 25.12.98 N 452-У, от 28.12.98 N 462-У, от 22.01.99 N 488-У, от 27.01.99 N 491-У, от 12.04.99 N 539-У, от 28.05.99 N 568-У, от 28.06.99 N 590-У, от 05.07.99 N 598-У) ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65, от 05.11.98 N 76, от 18.11.98 N 80, от 02.12.98 N 83, от 30.12.98 N 88, от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N 24, от 07.06.99 N 34, от 30.06.99 N 38, от 22.07.99 N 42-43) следующие изменения и дополнения:
1.1. Форму отчетности N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
1.2. Пункт 2 раздела "Порядок составления и представления Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания:
"- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученные организациями, финансируемыми из федерального бюджета (лицевые счета с признаком "2" балансового счета N 40503).
Данные по лицевым счетам с признаком "2" балансового счета N 40503 включаются в отчет по состоянию на квартальные даты (1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января)".
3. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
Первые отчеты по формам N 902, 912 и 922 в редакции настоящего Указания составляются начиная с данных по состоянию на 1 октября 1999 года.
4. Настоящее Указание подлежит опубликованию, кроме пункта 2, в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Т.В.ПАРАМОНОВА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409922
┌──────────────┬─────────────────┐ │Код территории│ Код учреждения │ │ по СОАТО │по справочнику КП│ ├──────────────┼─────────────────┤ │ │ │ └──────────────┴─────────────────┘ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________ Почтовый адрес ___________________________________________________Форма N 902
Пятидневная
руб.
┌──────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │N стр.│ А │ Сумма │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │Балансовый счет 40101 (символ 01) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │Балансовый счет 40101 (символ 02) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │Балансовый счет 40102 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │Балансовый счет 40104 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │Балансовый счет 40102 (символ 27) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 6 │Балансовый счет 40102 (символ 78) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 7 │Балансовый счет 40105 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │Балансовый счет 40106 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 9 │Балансовый счет 40107 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │10 │Балансовый счет 40107 (символ 57) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │11 │Балансовый счет 40105 (с признаком "7") │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │12 │Балансовый счет 40106 (с признаком "7") │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │13 │Балансовый счет 40107 (с признаком "7") │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │14 │Итого: стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │15 │Балансовый счет 40106 (символ 80) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │16 │Балансовый счет 40107 (символ 80) │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │17 │Итого: стр. 15 + стр. 16 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │18 │Балансовый счет 40108 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │19 │Балансовый счет 40109 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │20 │Балансовый счет 40112 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │21 │Балансовый счет 40301 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │22 │Балансовый счет 40314 │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │23 │Балансовый счет 40503 (с признаком "2") │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │24 │Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 +│ │ │ │стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 18 - стр.│ │ │ │19 + стр. 20 + стр. 21 + стр. 22 + стр. 23 │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон: