ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 15 декабря 1997 г. N 69-у
О СВЕРКЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ),
ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, СУММ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ
РАСХОДОВ НА ЭТИ ЦЕЛИ
В связи с окончанием бюджетного года и в соответствии с указаниями Банка России от 24 ноября 1997 г. N 31-у "О сроках совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании 1997 года в учреждениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)" и N 32-у "О сроках совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании 1997 года в кредитных организациях (филиалах)" Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее:
1. Учреждения Центрального банка Российской Федерации осуществляют сверку с кредитными организациями (филиалами), выплачивающими пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, сумм фактически произведенных расходов на эти цели в течение января - ноября 1997 года с активных лицевых счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" в следующем порядке:
1.1. Кредитные организации (филиалы), выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют не позднее 20 декабря 1997 года учреждениям Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета" (по территориальному принципу), справку, по прилагаемой форме (Приложение N 1), подтверждающую суммы произведенных расходов на пенсии и пособия пенсионерам указанных ведомств и членам их семей, фактически выплаченные в течение января - ноября 1997 года.
1.2. Учреждения Банка России по получении справки (Приложение 1) сверяют остатки по лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81, указанные в справке, с остатками по состоянию на 1 декабря 1997 года по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета".
1.3. В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.
2. Кредитные организации, выплачивающие пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей, представляют в учреждения Банка России по месту нахождения активных транзитных счетов с символами банковской отчетности 52, 77, 81 на балансовом счете N 120 "Средства федерального бюджета", справку о фактически выплаченных пенсиях в январе - декабре 1997 года с таким расчетом, чтобы указанная справка поступила в учреждение Банка России не позднее 15.00 31 декабря 1997 года. Учреждения Банка России сверяют остатки по лицевым счетам, указанным в справке кредитными организациями (филиалами), с остатками по аналогичным транзитным счетам на балансовом счете N 120 в учреждениях Банка России до 16.00 31 декабря 1997 года.
В случае несоответствия данных, указанных в справке кредитных организаций (филиалов), с данными по транзитным счетам в учреждениях Банка России, учреждения Банка России устанавливают причины несоответствия указанных данных и принимают меры к их устранению.
РКЦ сообщают в ГРКЦ территориальных учреждений Банка России сводную справку (Приложение 1) до 9.00 2 января 1998 года.
3. Учреждения Банка России и кредитные организации (филиалы) представляют в составе оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета по форме 746 по состоянию на 20 декабря 1997 года сведения об остатках на активных лицевых счетах с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" (выплата пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей) (далее - отчет).
В отчете сообщаются остатки по активным лицевым счетам с символами банковской отчетности 52, 77, 81 балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" согласно схеме ежемесячного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета (письмо Банка России от 30.12.84 N 134 с дополнениями и изменениями к нему).
Программное обеспечение по передаче отчета по форме 746 по состоянию на 20.12.97 будет сообщено Главным центром информатизации при Центральном банке Российской Федерации.
Соответствующие указания доведите до РКЦ Банка России и кредитных организаций, выплачивающих пенсии и пособия пенсионерам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и членам их семей.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение
к указанию Банка России
от 15 декабря 1997 г. N 69-у
________________________ (Наименование кредитной организации (филиала) СПРАВКА О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ЗА ___________________________ (ПЕРИОД) ┌────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐ │ │N лицевого счета│ Сумма │ │ │ на балансовом │в рублях и│ │ │ счете 12 │ копейках │ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤ │1. Расходы на пенсии и пособия │ │ │ │пенсионерам Федеральной службы │ │ │ │безопасности Российской Федерации │ │ │ │и членам их семей │052120К00 │ │ │ │ │ │ │2. Расходы на пенсии и пособия │ │ │ │пенсионерам Министерства обороны │ │ │ │Российской Федерации и членам их │ │ │ │семей │077120К00 │ │ │ │ │ │ │3. Расходы на пенсии и пособия │ │ │ │пенсионерам Министерства внутренних │ │ │ │дел Российской Федерации и членам │ │ │ │их семей │081120К00 │ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤ │Итого: │ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.