Указание Банка России от 23.08.2001 N 1022-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 23 августа 2001 г. N 1022-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 13.01.99 N 67-П

"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Внести в Положение Банка России от 13.01.99 N 67-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, внесенными Указаниями Банка России от 02.02.1999 N 494-У, от 08.02.1999 N 498-У, от 26.11.1999 N 686-У, от 27.12.1999 N 714-У, от 11.01.2001 N 899-У, от 07.03.2001 N 931-У ("Вестник Банка России" от 1999 N 3, 9, 74, 83, от 2001 N 4, 18), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"При нахождении средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, от семи календарных дней и более начисленные проценты уплачиваются банку еженедельно по средам. В случае, если среда является нерабочим днем (праздничным днем - в соответствии с Федеральным законом либо выходным днем - по решению Правительства Российской Федерации), проценты уплачиваются банку в следующий за ним рабочий день".

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. День (дата) перечисления и возврата суммы депозита, а также уплаты процентов по депозитным операциям, проводимым в виде депозитного аукциона / по фиксированной процентной ставке, устанавливаются Договором - Заявкой, по депозитным операциям, проводимым с использованием системы "Рейтерс - дилинг" (кроме депозитных операций, проводимых на стандартном условии "до востребования"), - документом, подтверждающим совершение депозитной операции в ходе переговоров Банка России и банка - контрагента по системе "Рейтерс - дилинг" (далее - Документарное подтверждение переговоров). По депозитным операциям, проводимым с использованием системы "Рейтерс - дилинг" на стандартном условии "до востребования", день (дата) перечисления суммы депозита устанавливается Документарным подтверждением переговоров, день (дата) возврата суммы депозита и уплаты процентов - Документарным подтверждением переговоров банка и Банка России по системе "Рейтерс - дилинг" о возврате банку депозита до востребования (далее - Документарное подтверждение переговоров о возврате банку депозита до востребования).

По депозитным операциям, по которым срок привлекаемого Банком России депозита исчисляется месяцами, возврат суммы депозита и уплата процентов по депозиту (т.е. дата окончания срока депозита) наступает в такую же по значению дату соответствующего месяца, что и дата поступления (перечисления) денежных средств на счет по учету депозита. При этом если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца. В случае, если окончание срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в следующий за ним рабочий день".

1.3. В пункт 1.7 внести следующие изменения и дополнения:

в первом абзаце после слов "со своего корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России" дополнить словами "(платежным поручением московского филиала банка на списание средств с корреспондентского субсчета, открытого московскому филиалу банка, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг")";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Возврат суммы депозита, открытого в Банке России, и уплата начисленных процентов по депозиту производятся платежным поручением Банка России на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг"), открытый в подразделении расчетной сети Банка России".

1.4. В пункт 1.12 внести следующие изменения и дополнения:

- в первом и третьем абзацах после слов "корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу" дополнить словами "(при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг")";

- дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

"При вынесении уполномоченным государственным органом постановления (определения) об аресте денежных средств банка, находящихся на счете по учету депозита до востребования, открытом в уполномоченном подразделении Банка России, указанные средства продолжают храниться на этом счете до поступления распоряжения уполномоченного государственного органа о перечислении суммы депозита на указанный им счет либо до обращения банка в уполномоченное подразделение Банка России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования (в случае поступления распоряжения уполномоченного государственного органа о снятии ареста). При этом начисление процентов на сумму депозита до востребования и их уплата на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу, - при совершении с региональным банком депозитных операций с использованием системы "Рейтерс - дилинг"), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, производятся в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего Положения".

1.5. Первый абзац пункта 2.1 после слов "с назначением Банком России максимальной начальной процентной ставки" дополнить словами "либо без ее назначения".

1.6. Подпункт 2.1.6 после слов "(в процентах годовых)" дополнить словами "- в случае ее назначения Банком России;".

1.7. Второе предложение второго абзаца пункта 2.2 после слов "с максимальной начальной процентной ставкой по депозиту" дополнить словами "(в том случае, если максимальная начальная процентная ставка была назначена Банком России)".

1.8. Пункт 4.3 после подпункта 4.3.4 дополнить новыми подпунктами 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 следующего содержания:

"4.3.5. "спот - некст" - депозитная операция сроком на 1 рабочий день (при совершении депозитной операции в среду - на период с пятницы до понедельника включительно), при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на следующий рабочий день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России;

4.3.6. "спот - неделя" - депозитная операция сроком на семь календарных дней, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на седьмой день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России (если седьмой день срока депозита приходится на нерабочий день - в следующий за ним рабочий день);

4.3.7. "спот - 2 недели" - депозитная операция сроком на четырнадцать календарных дней, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется на второй рабочий день после совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на четырнадцатый день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России (если четырнадцатый день срока депозита приходится на нерабочий день - в следующий за ним рабочий день);

4.3.8. "1 месяц" - депозитная операция сроком на 1 месяц, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов (т.е. окончание срока депозита) наступают через 1 месяц в такую же по значению дату, что и дата поступления (перечисления) средств (если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца).

В случае, если дата окончания срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в следующий за ним рабочий день;

4.3.9. "3 месяца" - депозитная операция сроком на 3 месяца, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов (т.е. окончание срока депозита) наступают через 3 месяца в такую же по значению дату, что и дата поступления (перечисления) средств (если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца).

4.3.10. "до востребования" - депозитная операция, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозитов до востребования, открытый в Банке России, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на основании обращения банка в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в срок, указанный банком в Документарном подтверждении переговоров о возврате банку депозита до востребования.

Банк, имеющий намерение востребовать сумму депозита до востребования, должен обратиться в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" не позднее чем за два рабочих дня до даты востребования депозита. Указанное обращение банка, оформленное Документарным подтверждением переговоров о возврате банку депозита до востребования, не может быть отозвано банком.

Обращение банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в день совершения депозитной операции не допускается.

Депозит до востребования размещается на счете по учету депозита до востребования, открываемом в уполномоченном подразделении Банка России, на неопределенный срок и может быть востребован банком в размере всей суммы размещенных денежных средств.

Частичное востребование денежных средств, размещенных на счете по учету депозита до востребования, либо довнесение банком дополнительных денежных средств на счет по учету депозита до востребования, открытый в уполномоченном подразделении Банка России, не допускается.

При изменении Банком России процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" при расчете процентов по ранее привлеченным депозитам до востребования вновь установленная процентная ставка применяется начиная с третьего рабочего дня, следующего за днем ее установления".

1.9. Подпункт 4.3.5 считать подпунктом 4.3.11.

1.10. Подпункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:

"4.4.1. процентные ставки по депозитным операциям, осуществляемым Банком России на объявленных стандартных условиях в соответствии с п. 4.3 Положения - в процентах годовых;".

1.11. В подпункт 4.5.2 внести следующие изменения и дополнения:

первый абзац изложить в следующей редакции:

"4.5.2. На других стандартных условиях, определенных пунктом 4.3 Положения, объявленных Банком России, - до 17.00 московского времени.";

третий абзац дополнить предложением следующего содержания:

"Количество депозитных операций, совершаемых с одним банком - контрагентом в течение одного рабочего дня на стандартном условии "до востребования", ограничивается одной депозитной операцией".

1.12. В пункт 4.6 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 4.6.6 дополнить словами: ", (по депозиту до востребования - не указывается)";

дополнить подпунктом 4.6.9 следующего содержания:

"4.6.9. Дилинг - коды Банка России и банка - контрагента".

1.13. Дополнить Положение новым пунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Факт обращения банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования подтверждается Документарным подтверждением переговоров о возврате банку депозита до востребования, в котором указываются следующие основные условия:

4.7.1. дата и время обращения банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования;

4.7.2. сумма депозита (в целых рублях);

4.7.3. дата размещения денежных средств в депозит до востребования, открытый в Банке России;

4.7.4. дата возврата банку суммы размещенного депозита до востребования;

4.7.5. реквизиты счета по учету депозита до востребования, открытого банку в Банке России;

4.7.6. реквизиты корреспондентского счета банка (корреспондентского субсчета банка, открытого его московскому филиалу), открытого в подразделении расчетной сети Банка России;

4.7.7. дилинг - коды Банка России и банка - контрагента".

1.14. Пункт 4.7 считать пунктом 4.8, при этом подпункты 4.7.1 - 4.7.4 считать подпунктами 4.8.1 - 4.8.4 соответственно.

1.15. Пункт 4.8 считать пунктом 4.9, при этом заменив слова "4.7.1", "4.7.3", "4.7.4" словами "4.8.1", "4.8.3", "4.8.4" соответственно.

1.16. Пункт 4.9 считать пунктом 4.10, при этом в третьем абзаце слова "4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4" заменить словами "4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4".

1.17. Пункт 4.10 считать пунктом 4.11, изложив его в следующей редакции:

"4.11. При переходе банка под управление Агентства, а также при отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России представляет банку уведомление на расторжение Генерального соглашения (в простой письменной форме) с указанием даты расторжения Генерального соглашения. При этом дата расторжения Генерального соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

Со дня (даты) перехода банка под управление Агентства / отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России прекращает проведение новых депозитных операций с банком".

1.18. Дополнить Положение пунктом 4.12 следующего содержания:

"4.12. При расторжении Генерального соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется не позднее чем за один рабочий день до установленной Банком России даты расторжения Генерального соглашения. При этом обращение банка в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не требуется".

1.19. Раздел 4 дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:

"4.13. При прекращении проведения Банком России депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России передает сообщение соответствующего содержания (с указанием даты прекращения проведения депозитных операций до востребования) по информационной системе "Рейтер", а также размещает на сервере Банка России в сети "Интернет".

Не позднее третьего рабочего дня после дня (даты) прекращения проведения депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России осуществляет возврат суммы привлеченного Банком России депозита и уплату начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Возврат депозита и уплата начисленных по нему процентов осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

При этом обращение банка в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не требуется".

1.20. В Приложение 3 к Положению внести следующие изменения и дополнения:

1.20.1. В пункт 1.3 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 1.3.6 дополнить словами "(по депозиту до востребования - не указывается)";

дополнить подпунктом 1.3.9 следующего содержания:

"1.3.9. Дилинг - коды Банка России и Банка".

1.20.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия дилеров, совершающих депозитные операции с использованием системы "Рейтерс - дилинг".

Факт совершения депозитной операции от имени Банка или Банка России лицом, не уполномоченным совершать указанные действия по системе "Рейтерс - дилинг" от имени Банка или Банка России, но которое имело доступ к терминалу системы "Рейтерс - дилинг", не может служить основанием для признания недействительным факта совершения депозитной операции.

Факт обращения в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования от имени Банка лицом, не уполномоченным совершать указанные действия по системе "Рейтерс - дилинг" от имени Банка, но которое имело доступ к терминалу системы "Рейтерс - дилинг", не может служить основанием для признания недействительным факта востребования Банком суммы размещенного депозита до востребования".

1.20.3. В пункт 2.2 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

"2.2.1. процентные ставки по депозитным операциям, осуществляемым Банком России на объявленных стандартных условиях в соответствии с п. 4.3 Положения, - в процентах годовых;";

подпункт 2.2.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"При изменении Банком России процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" при расчете процентов по ранее привлеченным депозитам до востребования вновь установленная ставка применяется начиная с третьего рабочего дня, следующего за днем ее установления".

1.20.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Количество депозитных операций, осуществляемых с Банком в течение одного рабочего дня на стандартном условии "до востребования", ограничивается одной депозитной операцией".

1.20.5. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"При нахождении средств Банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, от семи календарных дней и более начисленные проценты уплачиваются Банку еженедельно по средам. В случае, если среда является нерабочим днем (праздничным днем - в соответствии с Федеральным законом либо выходным днем - по решению Правительства Российской Федерации), проценты уплачиваются Банку в следующий за ним рабочий день".

1.20.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Банк России платежным поручением осуществляет возврат суммы депозита и уплату процентов по депозиту на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России.

Надлежащим исполнением Банком России обязательств по совершенной депозитной операции считаются своевременное и полное зачисление суммы депозита и уплата процентов, начисленных на сумму привлеченного депозита, на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России.

2.7.1. Возврат Банку суммы депозита, размещенного им на стандартном условии, установленном п. 4.3 Положения (за исключением депозита на стандартном условии "до востребования"), и уплата начисленных по нему процентов осуществляются Банком России в день, установленный Документарным подтверждением переговоров.

По депозитным операциям, совершаемым на стандартных условиях по системе "Рейтерс - дилинг" (за исключением депозитов на стандартном условии "до востребования"), по которым срок привлекаемого Банком России депозита исчисляется месяцами, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов по депозиту (т.е. дата окончания срока депозита) наступают в такую же по значению дату, что и дата поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита (если окончание срока депозита приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей даты, то дата окончания срока депозита наступает в последний день этого месяца).

В случае, если окончание срока депозита приходится на нерабочий день, возврат Банком России суммы депозита и уплата процентов осуществляются в ближайший следующий за ним рабочий день".

Депозиты, открытые в Банке России, пролонгации не подлежат.

2.7.2. При намерении востребовать сумму депозита, размещенного на стандартном условии "до востребования", Банк обращается в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" не позднее чем за два рабочих дня до даты востребования депозита. Обращение Банка в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования оформляется Документарным подтверждением переговоров о возврате Банку депозита до востребования, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

В Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования указываются следующие основные условия депозитной операции:

2.7.2.1. дата и время обращения Банка в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования;

2.7.2.2. сумма депозита (в целых рублях);

2.7.2.3. дата размещения денежных средств в депозит до востребования, открытый в Банке России;

2.7.2.4. дата возврата Банку суммы размещенного депозита до востребования;

2.7.2.5. реквизиты счета по учету депозита до востребования, открытого Банку в Банке России;

2.7.2.6. реквизиты корреспондентского счета Банка, открытого в подразделении расчетной сети Банка России (БИК, ИНН, номер корреспондентского счета Банка);

2.7.2.7. дилинг - коды Банка России и Банка.

Дата возврата суммы депозита до востребования и уплаты процентов по депозиту до востребования считается согласованной Банком России и Банком с момента фиксирования условий возврата депозита до востребования в Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования.

Возврат Банку суммы депозита до востребования и уплата начисленных по нему процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования до дня возврата депозита включительно) осуществляются Банком России в день (дату), указанный(ую) в Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования.

Частичное востребование Банком денежных средств со счета по учету депозита до востребования, открытого в Банке России, либо довнесение дополнительных денежных средств на счет по учету депозита до востребования, открытый в Банке России, не допускается.

Прием от Банка обращения по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования осуществляется Банком России в течение рабочего дня до 17.00 московского времени. Банк России имеет право в течение рабочего дня изменять время приема обращений от Банка по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования. Указанные изменения вступают в силу с момента передачи Банком России соответствующего сообщения по информационной системе "Рейтер".

1.20.7. В пункт 3.3 внести следующие изменения и дополнения:

в четвертом абзаце подпункта 3.3.1 слова "на основании инкассового поручения, выписанного ОПЕРУ-1 при Банке России" заменить словами "инкассовым поручением";

дополнить новыми подпунктами 3.3.4, 3.3.5 следующего содержания:

"3.3.4. Обращаться в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не позднее чем за 2 рабочих дня до даты возврата суммы размещенного депозита до востребования.

3.3.5. Не обращаться в Банк России с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в день совершения указанной депозитной операции".

1.20.8. Подпункт 3.4.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"При обращении Банка по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в день (дату), согласованный(ую) с Банком и указанный(ую) в Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования, возвратить на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, сумму депозита и уплатить Банку проценты в порядке, установленном п. 2.5 настоящего Соглашения.

При изменении Банком России процентной ставки по депозитной операции на стандартном условии "до востребования" в течение срока нахождения средств Банка на счете по учету депозита до востребования вновь установленная процентная ставка применяется при расчете процентов начиная с третьего рабочего дня, следующего за днем ее установления".

1.20.9. Дополнить Приложение 3 новым пунктом 3.6 следующего содержания:

"3.6. При прекращении проведения Банком России депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России передает сообщение соответствующего содержания (с указанием даты прекращения проведения депозитных операций на стандартном условии "до востребования") по информационной системе "Рейтер", а также размещает на сервере Банка России в сети "Интернет".

Не позднее третьего рабочего дня после дня (даты) прекращения проведения депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России осуществляет возврат суммы привлеченного Банком России депозита и уплату начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Возврат депозита и уплата начисленных по нему процентов осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств Банка на счете по учету депозитов до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

При этом обращение Банка в Банк России по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования не требуется".

1.20.10. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3. При переходе Банка под управление Агентства, а также при отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России представляет Банку уведомление на расторжение настоящего Соглашения (в простой письменной форме) с указанием даты расторжения настоящего Соглашения. При этом дата расторжения настоящего Соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

Со дня (даты) перехода Банка под управление Агентства / отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России прекращает проведение новых депозитных операций с Банком".

1.20.11. Дополнить Приложение 3 пунктом 5.4 следующего содержания:

"5.4. При расторжении настоящего Соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет Банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляются не позднее чем за один рабочий день до установленной Банком России даты расторжения настоящего Соглашения. Возврат депозита и уплата процентов по нему осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств Банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

1.21. В Приложение 3/1 к Положению внести следующие изменения и дополнения:

1.21.1. В пункт 1.3 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 1.3.6 дополнить словами "(по депозиту до востребования - не указывается)";

дополнить подпунктом 1.3.9 следующего содержания:

"1.3.9. Дилинг - коды Банка России и Банка".

1.21.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

1.21.3. В пункт 2.2 внести следующие изменения и дополнения:

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

подпункт 2.2.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

1.21.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

1.21.5. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:

1.21.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Банк России платежным поручением осуществляет возврат суммы депозита и уплату процентов по депозиту на корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России.

Надлежащим исполнением Банком России обязательств по совершенной депозитной операции считаются своевременное и полное зачисление суммы депозита и уплата процентов, начисленных на сумму привлеченного депозита, на корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России.

Депозиты, открытые в Банке России, пролонгации не подлежат.

В Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования указываются следующие основные условия:

2.7.2.2. сумма депозита (в целых рублях);

2.7.2.3. дата размещения денежных средств в депозит до востребования, открытый в Банке России;

2.7.2.4. дата возврата Банку суммы размещенного депозита до востребования;

2.7.2.5. реквизиты счета по учету депозита до востребования, открытого Банку в Банке России;

2.7.2.6. реквизиты корреспондентского субсчета Банка, открытого его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России (БИК, ИНН, номер корреспондентского субсчета Банка, открытый его московскому филиалу);

2.7.2.7. дилинг - коды Банка России и Банка.

Возврат Банку суммы депозита до востребования и уплата начисленных по нему процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) осуществляются Банком России в день (дату), указанный(ую) в Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования.

1.21.7. В пункт 3.3 внести следующие изменения и дополнения:

в четвертом абзаце подпункта 3.3.1 слова "на основании инкассового поручения ОПЕРУ-1 при Банке России" заменить словами "инкассовым поручением";

дополнить новыми подпунктами 3.3.4, 3.3.5 следующего содержания:

1.21.8. Подпункт 3.4.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"При обращении Банка по системе "Рейтерс - дилинг" с требованием возврата суммы размещенного депозита до востребования в день (дату), согласованный(ую) с Банком и указанный(ую) в Документарном подтверждении переговоров о возврате Банку депозита до востребования, возвратить на корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России, сумму депозита и уплатить Банку проценты в порядке, установленном п. 2.5 настоящего Соглашения.

1.21.9. Дополнить Приложение 3/1 новым пунктом 3.6 следующего содержания:

Не позднее третьего рабочего дня после дня (даты) прекращения проведения депозитных операций на стандартном условии "до востребования" Банк России осуществляет возврат суммы привлеченного Банком России депозита и уплату начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России. Возврат депозита и уплата начисленных по нему процентов осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств Банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

1.21.10. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3. При переходе Банка под управление Агентства, а также при отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России представляет Банку уведомление на расторжение настоящего Соглашения (в простой письменной форме) с указанием даты расторжения Генерального соглашения. При этом дата расторжения настоящего Соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

1.21.11. Дополнить Приложение 3/1 пунктом 5.4 следующего содержания:

"5.4. При расторжении настоящего Соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляются не позднее чем за один рабочий день до установленной Банком России даты расторжения настоящего Соглашения. Возврат депозита и уплата процентов по нему осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств Банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

1.22. В Приложение 4 к Положению внести следующие изменения и дополнения:

1.22.1. В подпункт 3.2.1 внести следующие изменения и дополнения:

второй абзац изложить в следующей редакции:

"При намерении Банка России расторгнуть Генеральное соглашение (в том числе при переходе Банка под управление Агентства, а также при отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций) ЭУ(О) после письменного согласования даты расторжения с уполномоченным подразделением Банка России не позднее чем за 3 рабочих дня до даты расторжения (Тс-3) представляет в Банк уведомление на его расторжение (письменно в произвольной форме) с указанием даты расторжения. Одновременно со дня (даты) перехода Банка под управление Агентства / отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России прекращает проведение с Банком депозитных операций.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"При этом дата расторжения Генерального соглашения должна наступать не ранее следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее совершенным депозитным операциям.

При расторжении Генерального соглашения возврат Банком России суммы привлеченного депозита до востребования и уплата начисленных процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно) на корреспондентский счет банка (корреспондентский субсчет банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляются не позднее чем за один рабочий день до установленной Банком России даты расторжения Генерального соглашения (Тс-1). Возврат депозита и уплата процентов по нему осуществляются с таким условием, чтобы срок нахождения денежных средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, составлял не менее трех рабочих дней.

1.22.2. Подпункт 3.2.2 дополнить предложением следующего содержания:

"При этом Банк имеет право на размещение в Банке России депозита до востребования с таким расчетом, чтобы срок нахождения денежных средств банка на счете по учету депозита до востребования, открытом в Банке России, до дня его возврата Банком России и уплаты процентов составлял не менее трех рабочих дней".

1.22.3. Исключить подпункт 3.2.4.

1.22.4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

"3.6. В установленный Документарным подтверждением переговоров день возврата депозита (Тдр + Х) (за исключением депозита на стандартном условии "до востребования") уполномоченное подразделение Банка России платежным поручением осуществляет возврат суммы депозита на корреспондентский счет Банка (корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и уплату начисленных процентов по депозиту.

В день возврата депозита до востребования, установленный Документарным подтверждением переговоров о возврате Банку депозита до востребования, уполномоченное подразделение Банка России платежным поручением осуществляет возврат суммы депозита до востребования на корреспондентский счет Банка (корреспондентский субсчет Банка, открытый его московскому филиалу), открытый в подразделении расчетной сети Банка России, и уплату начисленных по нему процентов (либо доначисленных со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно)".

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" (кроме пункта 1.23) и вступает в силу с 30 августа 2001 года.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

В.В.ГЕРАЩЕНКО