ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 ноября 1998 г. N 424-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 24.10.97 N 7-У
"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Изложить форму N 125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" к Указаниям Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями от 04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 31.08.98 N 331-У и от 13.11.98 N 410-У) ("Вестник Банка России" от 20.11.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от 01.07.98 N 44, от 09.09.98 N 65 и от 18.11.98 N 80) в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель Председателя
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26.11.98 N 424-У
"О внесении дополнений и изменений
в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409125
┌───────────────┬──────────────────────────────┐ │Код территории │ Код кредитной организации │ │ по СОАТО ├───────┬───────────────┬──────┤ │ │по ОКПО│Регистрационный│ БИК │ │ │ │ номер │ │ ├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┤ │ │ │ │ │ └───────────────┴───────┴───────────────┴──────┘СВЕДЕНИЯ
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" _________________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 125
Ежемесячная
тыс. руб.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Сумма по срокам погашения │ ├─────────┬──────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┤ │ Сроки │Статья│Прос-│До │ 1 │От 2│От 8 │От 31│От 90│ От │От 1│Свы-│Без │Все-│ │погашения│формы │ро- │вос- │день│ до │до 30│до 90│ до │181 │до 3│ше │сро-│го │ │ │отчет.│чен- │тре- │ │ 7 │дней │дней │ 180 │дня │лет │3 │ка │ │ │ │N 113 │ные │бова-│ │дней│ │ │дней │ до │ │лет │ │ │ │ │ │ │ния │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года│ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │АКТИВЫ │ 1 │ х │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ │ │1.1. Де- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │1.2. │ 1 │ х │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │ х │ │ │ │Счета в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЦБ РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │2. Госу-│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дарствен-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ные дол-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │говые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │3. Средс-│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тва в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │4. Чистые│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │репродажи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │5. Ссуд-│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ная за-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │должен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ность, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.1. бан-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5.2. кли-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │5а. Про-│ 5а │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │центы на-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │численные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │просро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ченные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │6. Средс-│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тва, пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реданные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в лизинг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │7. Основ-│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и немате-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │риальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйс- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │твенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лы, мало-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценные и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │быстроиз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нашиваю- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │щиеся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предметы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │8. Чистые│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долгос- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в ценные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бумаги и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │9. Прочие│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │10. Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(с 1.1 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │11. Ре-│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зервы на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возможные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │12. Нара-│ 12 │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │щенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │13. Воз-│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разницы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и создан-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ным ре-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зервом на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возможные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ссудам в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1994 г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │14. Всего│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ст. 10 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 + 12 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15. Кре-│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диты, по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от ЦБ РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │16. │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │17. │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │18. Выпу-│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │щенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │19. Про-│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чие обя-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зательст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │20. Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(с 15 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │21. Нара-│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │щенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │22. Ре-│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерв под│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │риски и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │23. Неза-│ 23.3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регистри-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │уставный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неакцио- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │24. Соб- │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │25. Всего│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассивов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ст. 20 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21 + 22 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23 + 24) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │26. Обя-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зательст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ва и га-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рантии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выданные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │банком │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Председатель Правления (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон