ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2000 г. N 761-У
ОБ УТОЧНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.4 ИНСТРУКЦИИ
ВЭК РОССИИ И БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ПО ДОГОВОРАМ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" N 03-26/493 И N 88-И
ОТ 10.02.2000
На основании инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000 (далее - "Инструкция") Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующее.
1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, а также аваль векселя, указанного в подпункте "в" пункта 4 Приложения 4 к Инструкции, должны осуществляться банком - нерезидентом, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.
По аккредитивам, указанным в пункте 3 Приложения 4 к Инструкции, исполняющим аккредитив банком и (или) подтверждающим аккредитив банком должен быть либо уполномоченный банк, имеющий генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, либо банк - нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.
2. Операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, могут осуществляться Донау - банком АГ (Вена), Ист - Вест Юнайтед банком (Люксембург), Коммерческим банком для Северной Европы - Евробанком (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московским Народным банком Лтд (Лондон), Ост - Вест Хандельсбанком АГ (Франкфурт - на - Майне), Русским коммерческим банком (Цюрих, Кипр), а также банками - нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.
2.1. Банки - нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице
┌─────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐ │Название рейтинговой │ Наименование критерия │ Показатель │ │ компании │ оценки │ │ ├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤ │"Moody's" │степень долгосрочной │не ниже Аа3 │ │ │кредитоспособности │ │ ├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤ │"Standard and Poor's"│степень долгосрочной │не ниже АА- │ │ │кредитоспособности │ │ ├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤ │"Thomson Bank Watch" │степень долгосрочной │не ниже АА- │ │ │кредитоспособности │ │ ├─────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤ │"Fitch IBCA" │степень долгосрочной │не ниже АА- │ │ │кредитоспособности │ │ └─────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘2.2. Банки - нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов "The Banker", "Euromoney", "Томсон / Полк" (издательство "Thomson Financial", USA - Can - UK) или справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в текущем календарном году или календарном году, предшествующем календарному году покупки иностранной валюты).
3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО