ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 марта 2001 г. N 946-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ БАНКА РОССИИ"
ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА N 7-П
Внести в Положение Банка России "О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России" от 8 декабря 1997 года N 7-П ("Вестник Банка России" от 16.12.1997 N 86) в редакции Указания Банка России от 29 июня 2000 года N 809-У ("Вестник Банка России" от 06.07.2000 N 36) с изменениями и дополнениями от 30 июня 2000 года N 811-У ("Вестник Банка России" от 06.07.2000 N 36) и от 29 сентября 2000 года N 835-У ("Вестник Банка России" от 05.10.2000 N 53) следующие изменения и дополнения.
1. В абзаце 1 пункта 1.2 слова "направления платежа" заменить словами "осуществления платежа".
2. В абзаце 1 пункта 1.7 слова "направления платежа (платежи без применения авизо, с применением авизо (телеграфных, почтовых), электронные платежи)" заменить словами "осуществления платежа (электронные платежи, другие платежи с использованием электронной технологии, платежи с использованием телеграфной и почтовой технологии)".
3. В пункте 1.9 слова "с применением телеграфного авизо" заменить словами "с использованием телеграфной технологии".
4. В пункте 3.2 после слов "(далее ведомость) за день" включить слова "(код формы по ОКУД 0401317)".
5. В пункте 3.8 после слов "ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц" включить слова "(код формы по ОКУД 0401318)".
6. Пункт 3.11 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"При закрытии клиентом счета в учреждении Банка России (в том числе при переходе клиента на обслуживание в другое учреждение Банка России) до срока, предусмотренного Договором для предоставления ему Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц, срок предоставления Ведомости может определяться по согласованию с клиентом (но не позднее дня закрытия счета). Оплата клиентом расчетных услуг Банка России производится не позднее дня закрытия счета".
7. В пункте 3.12 слова "в срок, установленный" заменить словами "не позднее срока, установленного".
19. В Перечне условий, подлежащих включению в Договор (Приложение 1 к Положению), пункт 1.4 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
"При закрытии клиентом счета в учреждении Банка России (в том числе при переходе клиента на обслуживание в другое учреждение Банка России) до срока, предусмотренного в настоящем Договоре для представления Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц, срок представления Ведомости определяется по согласованию с Клиентом (но не позднее дня закрытия счета). Оплата клиентом расчетных услуг Банка России производится не позднее дня закрытия счета".
20. Приложения 3, 4, 5, 6 к Положению изложить в редакции Приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему Указанию.
22. Приложение 9 к Положению "Порядок отражения кредитными организациями в бухгалтерском учете операций, связанных с оплатой расчетных услуг Банка России" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Затраты по оплате кредитными организациями расчетных услуг Банка России, неустоек, услуг по изготовлению бумажной копии электронного платежного документа отражаются по балансовым счетам по учету расчетов с дебиторами и кредиторами".
Настоящее Указание вступает в силу, кроме пунктов 16 и 21, с 1 апреля 2001 года. Пункты 16 и 21 настоящего Указания вступают в силу с 1 мая 2001 года.
Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России", за исключением пунктов 8 - 18, 21 и Приложений 2 - 4.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений
в Положение Банка России
"О порядке расчета и взимания платы
за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года N 7-П"
от 30.03.2001 N 946-У
"Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке расчета и взимания платы
за расчетные услуги Банка России"
от 08.12.1997 N 7-П
Код формы документа по ОКУД 0401317 (0401318) _______________________________________ (наименование учреждения Банка России) БИК ___________________________________ ВЕДОМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ УСЛУГ ЗА "__" __________ ____ Г. / ЗА ______ Г. N ____ ОТ "__" __________ ____ Г. _________________________________________________ (наименование клиента Банка России) БИК < 1 > _______________, счет < 2 > _______________ количество - в штуках сумма - в рублях с двумя десятичными знаками ┌────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬───────────┬──────┐ │ Наименование показателей │ Платные │ Бесплатные операции │ Всего │Размер│ │ │ операции ├─────┬────┬───────────┤ операций │платы │ │ │ │коли-│сум-│в том числе│ │ │ │ │ │чест-│ма │ кассовые │ │ │ │ │ │во │ │ операции │ │ │ │ ├──────┬────┤ │ ├──────┬────┼──────┬────┤ │ │ │коли- │сум-│ │ │коли- │сум-│коли- │сум-│ │ │ │чество│ма │ │ │чество│ма │чество│ма │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │А. Перевод денежных средств │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │БС 2-го порядка < N БС > │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Платежи на внутрирегиональном │ │уровне │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. Электронные платежи │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1.1. По каналам связи: │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │- 1-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 2-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 3-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- сверх установленного времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │1.1.2. На магнитных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │1.1.3. На бумажных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │1.2. Другие платежи с использованием │ │электронной технологии │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.2.1. По каналам связи │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │- 1-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 2-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 3-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- сверх установленного времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │1.2.2. На магнитных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │1.2.3. На бумажных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │1.3. Платежи с использованием │ │телеграфной и почтовой технологии │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │1.3.1. Платежи с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телеграфной технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │1.3.2. Платежи с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │почтовой технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │2. Платежи на межрегиональном уровне │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1. Электронные платежи │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1.1. По каналам связи: │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │- 1-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 2-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- 3-й период времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │- сверх установленного времени │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 2.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │2.1.2. На магнитных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │2.1.3. На бумажных носителях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │2.2. Платежи с использованием │ │телеграфной и почтовой технологии │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │2.2.1. Платежи с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │телеграфной технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │2.2.2. Платежи с использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │почтовой технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по Разделу 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤ │Итого по БС < N БС > │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┤ │.................................... │ │и т.д. по БС 2-го порядка │ ├────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┤ │Итого по Разделу А (по < K > БС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────┼────┴─────┴────┴──────┴────┴──────┴────┼──────┤ │Б. Изготовление бумажных копий ЭПД │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────────────┼──────┤ │Итого платы │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │Всего начислено с начала месяца < 3 > │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘ Размер платы за день < 4 > _________________________________________ (прописью) Итого к оплате за месяц < 5 > ______________________________________ (прописью) Всего не оплачено с начала года < 6 > ______________________________ (прописью) Внесены изменения < 7 > Протоколом корректировки N ______________ от "__" __________ ____ г. Ведомости предоставленных расчетных услуг за "__" ________________ ____ г. / за ____ г. N ____ от "__" __________ ____ г. Подпись ответственного исполнителя < 8 > _________ (______) Подпись Главного бухгалтера (заместителя) < 9 > _________ (______) М.П. Подпись представителя клиента Банка России < 10 > _________ (______) "__" __________ ____ г. < 11 >< 1 > Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для кредитных организаций по счетам, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК учреждения Банка России.
< 2 > Для кредитных организаций (филиалов) проставляется корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала). Для кредитных организаций по счетам, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляются лицевые счета, по которым проводились операции за отчетный период.
< 3 > , < 4 > Печатается и заполняется только в Ведомости предоставленных расчетных услуг за день.
< 7 > Заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную Ведомость предоставленных расчетных услуг за этот же день / месяц.
< 5 > , < 6 > , < 8 > , < 9 > , < 10 > , < 11 > Печатается и заполняется только в Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц".