МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 февраля 1996 г. N 23-у
ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и в целях реализации положений Таможенного кодекса Российской Федерации 26 июля 1995 года утверждена совместная Инструкция Центрального банка Российской Федерации N 30 и Государственного таможенного комитета Российской Федерации N 01-20/10538 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" (опубликована в газете "Экономика и жизнь" за декабрь 1995 г. N 49). Указанная Инструкция введена в действие с 1 января 1996 года письмом ЦБ РФ от 15 ноября 1995 г. N 208 (опубликовано в газете "Экономика и жизнь" за декабрь 1995 г. N 50).
Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, в том числе получение отсрочки платежа по импортному контракту на срок свыше 180 дней и привлечение кредита от нерезидента на срок свыше 180 дней, необходимо представить организации - резиденту в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального Банка России перечень документов, указанных в Приложениях 1 и 2 к указанию Минсвязи России.
Предлагаю:
1. При заключении контрактов с инофирмами руководствоваться совместной Инструкцией от 26.07.95 ЦБ РФ N 30 и ГТК России N 01-20/10538, письмом ЦБ РФ от 15.11.95 N 208.
2. Учесть, что пункты 2.1, 2.2, абзац 11 пункта 3.5, пункт 6.9, а также раздел 7 указанной Инструкции вступят в действие с 1 января 1996 года при условии утверждения органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации соответствующих нормативных актов.
Заместитель
Федерального министра
связи России
В.Н.БОЛДИН
Приложение 1
к указанию Минсвязи России
от 2 февраля 1996 г. N 23-у
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК РОССИИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА
1. Письмо - заявление в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.
3. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации резидента.
4. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений налогового законодательства.
5. Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности средств на счете, для осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод средств).
6. Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений и / или других уполномоченных государственных органов при распоряжении объектами, находящимися в федеральной собственности (в случае если распоряжением этими объектами должно осуществляться по решению указанных органов и / или их согласия).
7. Баланс резидента за последний отчетный год с приложением аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).
8. Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).
9. Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).
10. Справка из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов резиденту.
Приложение 2
к указанию Минсвязи России
от 2 февраля 1996 г. N 23-у
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В БАНК РОССИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
1. При внесении валютных средств в уставный капитал (покупке акций) зарубежного предприятия:
технико-экономическое обоснование создания зарубежного предприятия, осуществления совместного проекта, участия в нем;
заключение Министерства внешних экономических связей Российской Федерации о согласовании с ним участия в создании зарубежного предприятия;
копия выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации зарубежного предприятия;
нотариально заверенные копии учредительных документов зарубежного предприятия.
2. При привлечении резидентом финансового кредита от нерезидента на срок более 180 дней:
технико-экономическое обоснование привлечения кредита;
нотариально заверенная копия подписанного Кредитного соглашения (или проекта, готового к подписанию);
справка из Министерства финансов Российской Федерации о соответствии условий получения резидентом кредита обязательствам Российской Федерации перед Мировым и Европейским банками по использованию в качестве залога государственных активов.
3. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту / импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения контракта):
нотариально заверенную копию контракта на импорт / экспорт товаров, выполнение работ или предоставление услуг.
4. При предоставлении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по импорту / экспорту товаров, работ и услуг (в процессе исполнения контракта):
копии договоров между российским предприятием и иностранным партнером с дополнениями и изменениями (на русском языке и языке оригинала);
копия грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров;
информация из уполномоченного банка о фактически переведенных средствах в рамках договоров (с приложением копий платежных документов).
5. При лизинговых операциях по аренде оборудования, используемого в производственных целях, на срок более 180 дней:
технико-экономическое обоснование, включая принципиальную схему осуществления платежей за имущество (пользование имуществом) по сделке и порядок движения денежных средств по бухгалтерскому учету;
нотариально заверенные копии контрактов.