МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 2 мая 2023 г. N 07-04-18/07-11914
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Федеральное казначейство сообщает, что принят приказ Федерального казначейства от 17 февраля 2023 г. N 4н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств" (зарегистрирован Минюстом России 14.04.2023, регистрационный N 73033).
В этой связи кредитным организациям, заключившим ранее с Федеральным казначейством Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение), необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему Генеральному соглашению по прилагаемой форме.
Проект дополнительного соглашения к Генеральному соглашению также размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах".
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
Дополнительное соглашение N
к генеральному соглашению между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении
средств на банковских депозитах
от __________ N _________
| г. Москва | "__" ___________ 20__ г. |
1. Раздел I Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
"Постановление N 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".".
2. Пункты 3.2 - 3.5 Генерального соглашения после слов "в установленном" дополнить словами "в соответствии с пунктом 3 Постановления N 1121".
3. Пункт 4.6 Генерального соглашения после слов "не допускается" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением".
4. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.
Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:
где
AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;
P - сумма Депозита по срочному и особому договору банковского депозита или ежедневный остаток суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита (на начало дня);
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
t - счетчик календарных дней;
It - процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:
It = Rt + S, где
Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
S - спред, %;
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".
5. Дополнить пункт 6.1 Генерального соглашения пунктом 6.1.8 следующего содержания:
"6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.".
6. Пункт 6.2.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.".
7. Пункт 7.2.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;".
8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить пунктом 7.2.9 следующего содержания:
"7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
9. В разделе IX Генерального соглашения слова "Арбитражном суде г. Москвы" заменить словами "судебном порядке".
10. В пункте 10.7 Генерального соглашения слово "двукратного" заменить словами "повторного в течение календарного года".
11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____________) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
14. Реквизиты Сторон
| Федеральное казначейство | (полное наименование кредитной организации) | |
| Место нахождения, адрес: | Место нахождения, адрес: | |
| 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1 | ||
| ИНН 7710568760 | ИНН | |
| КПП 770101001 | КПП | |
| БИК |
15. Подписи сторон
| Федеральное казначейство | ||
| (полное наименование кредитной организации) | ||
| Руководитель Федерального казначейства | ||
| (должность) | ||
| ________________ Р.Е. Артюхин | ||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ||
| М.П. | М.П. (при наличии) | |
| Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) | ||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |