МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 13 июля 2022 г. N 07-04-05/15-17437
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Федеральное казначейство информирует о закрытии счета N 40102810745370000001, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.
При этом все платежи в дальнейшем будут проходить по счету N 40102810745370000002, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства.
Учитывая вышеизложенное, Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах по прилагаемой к настоящему письму форме.
Одновременно доводим до сведения, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах/.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
| Дополнительное соглашение N к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах |
| от ______________ N ______________ |
| г. Москва | "__" _________ 20__ г. |
| Федеральное казначейство | ||
| (полное наименование кредитной организации) | ||
| Место нахождения, адрес: | Место нахождения, адрес: | |
| 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, дом 6, строение 1, | ||
| ИНН 7710568760 | ИНН | |
| КПП 770101001 | КПП | |
| БИК |
| Федеральное казначейство | |||||
| (полное наименование кредитной организации) | |||||
| Руководитель Федерального казначейства | |||||
| (должность) | |||||
| Р.Е. Артюхин | |||||
| м.п. | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | ||||
| м.п. (при наличии) | |||||
| Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) | |||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | |||||
ПАМЯТКА
ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО
1. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.
Для кредитных организаций, заключающих Дополнительное соглашение с территориальными органами Федерального казначейства (далее - УФК), необходимо обратиться в УФК с запросом о ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны УФК.
2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером - предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется, за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.
2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочие данного лица:
- копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- карточку образцов подписи и оттиска печати.
2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.
2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1 настоящей Памятки и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить документы, подтверждающие данное полномочие для первого лица и главного бухгалтера:
- копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- копию протокола об избрании на должность первого лица;
- копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;
- карточку образцов подписи и оттиска печати.
3. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) в электронном виде с использованием следующих адресов электронной почты: tmoreva@roskazna.ru, npavshinceva@roskazna.ru, alinanova@roskazna.ru, erzhevskaya@roskazna.ru.
4. Кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение с УФК, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения предоставляют корреспонденцию в УФК.
5. Кредитные организации, заключившие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения корреспонденцию предоставляют нарочно через сотрудников МУФК СУЛ по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2.
Контакты:
Морева Татьяна Константиновна - 8 (495) 214-90-01;
Павшинцева Наталья Михайловна - 8 (495) 214-90-15;
Иванова Алина Евгеньевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6543);
Ржевская Екатерина Андреевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6535)