ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2023 г. N 655
О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 23 ПЕРЕЧНЯ САМООКУПАЕМЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ КОТОРЫХ
РАЗМЕЩАЮТСЯ СРЕДСТВА ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
И (ИЛИ) ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2013 Г.
N 2044-Р, И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ
УКАЗАННОГО ПРОЕКТА
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации осуществлять функции уполномоченного органа при осуществлении мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, заключаемого между юридическим лицом, в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить методические рекомендации оценки рисков и их категорирования в ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2023 г. N 655
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПУНКТОМ 23 ПЕРЕЧНЯ САМООКУПАЕМЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ КОТОРЫХ
РАЗМЕЩАЮТСЯ СРЕДСТВА ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
И (ИЛИ) ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2013 Г.
N 2044-Р, И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ
УКАЗАННОГО ПРОЕКТА
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают цель и порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р (далее - самоокупаемый инфраструктурный проект), и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта, реализуемого акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - общество), в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе (далее - мониторинг и контроль).
2. Мониторинг и контроль осуществляются со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. N 655 "О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта" и до дня возврата средств, привлеченных для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, или исключения самоокупаемого инфраструктурного проекта из перечня, указанного в пункте 1 настоящих Правил.
Целью мониторинга и контроля является оценка эффективности осуществляемых вложений средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта, на основе которой возможно принятие обоснованных решений о необходимости внесения изменений в самоокупаемый инфраструктурный проект для его оптимизации.
3. Участниками мониторинга и контроля являются:
а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
б) Министерство экономического развития Российской Федерации;
в) общество;
г) кредитная организация, с которой обществом заключен договор банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта (далее - кредитная организация).
4. Договор банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта должен содержать:
а) порядок и сроки открытия отдельного банковского счета с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее - специальный счет) обществу и поставщикам гражданских судов водного транспорта, а также перечень разрешенных операций по специальным счетам общества и поставщиков гражданских судов водного транспорта со средствами Фонда национального благосостояния, связанных с исполнением сопровождаемого самоокупаемого инфраструктурного проекта;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств со специального счета;
г) обязанность кредитной организации в рамках мониторинга и контроля расчетов общества и поставщиков гражданских судов водного транспорта, осуществляемых при исполнении сопровождаемого самоокупаемого инфраструктурного проекта, представлять ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обществу информацию о целевом использовании средств Фонда национального благосостояния либо о выявлении намерений и (или) фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния при реализации мероприятий самоокупаемого инфраструктурного проекта, представляемую в рамках банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также включающую в себя:
сведения о проведении операций со средствами Фонда национального благосостояния на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету общества за отчетный период;
данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществом средств Фонда национального благосостояния за отчетный период, а также об остатке не использованных обществом средств Фонда национального благосостояния на конец отчетного периода;
отчет по специальному счету поставщика гражданских судов водного транспорта о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по специальному счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на специальном счете на последнее число отчетного месяца;
сведения о результатах проведенной кредитной организацией идентификации поставщика гражданских судов водного транспорта при открытии ему специального счета;
д) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении самоокупаемого инфраструктурного проекта и его расторжения;
е) согласованную с обществом информацию, указываемую в платежном документе;
ж) право кредитной организации осуществить проверку платежного документа в порядке и сроки, которые согласованы с обществом;
з) перечень и порядок представления обществом документов, подтверждающих основание платежа;
и) порядок и сроки проверки кредитной организацией представляемых обществом документов, подтверждающих основание платежа (договор поставки гражданских судов водного транспорта, счет);
к) право кредитной организации отказать в осуществлении платежа по платежным документам, а также случаи, порядок и условия такого отказа.
5. Кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:
а) наличие у кредитной организации генеральной или универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей;
в) нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
г) осуществление кредитной организацией на основании договора, заключенного с обществом, проверки проведения операций, осуществляемых за счет средств Фонда национального благосостояния в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, на специальном счете, открытом в такой кредитной организации, и формирование соответствующих отчетов по итогам указанной проверки (далее - банковское сопровождение самоокупаемого инфраструктурного проекта).
6. Основными задачами мониторинга и контроля являются:
а) сбор и анализ информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе об отклонениях фактических значений основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта от плановых величин, указанных в паспорте самоокупаемого инфраструктурного проекта;
б) контроль за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта. Средства Фонда национального благосостояния считаются использованными на цели, определенные паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта, в случае оплаты за счет этих средств поставки гражданских судов водного транспорта, указанных в плане-графике реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта;
в) выявление рисков самоокупаемого инфраструктурного проекта на этапе реализации, а также подготовка предложений по их устранению либо минимизации негативного влияния на показатели основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта.
7. Предметом мониторинга и контроля являются:
а) ход реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (своевременность и полнота выполнения мероприятий в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта);
б) использование средств Фонда национального благосостояния в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (по каждому траншу из Фонда национального благосостояния);
в) выполнение обществом, организациями, осуществляющими поставку гражданских судов водного транспорта, принятых на себя обязательств при реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.
II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках
мониторинга и контроля
8. Общество в целях мониторинга и контроля:
а) ведет раздельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния;
б) представляет в уполномоченный орган информацию о кредитной организации, осуществляющей банковское сопровождение самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 15 рабочих дней с даты заключения соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации;
в) представляет (на бумажном носителе) в уполномоченный орган начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором были получены средства Фонда национального благосостояния, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанные руководителем общества (или иным уполномоченным им лицом) и заверенные печатью общества:
ежеквартальный сводный отчет по результатам осуществления мониторинга и контроля по форме согласно приложению N 1;
информацию о ходе реализации поставок гражданских судов водного транспорта и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании по форме согласно приложению N 2;
реестр договоров, заключенных обществом с поставщиками гражданских судов водного транспорта в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, по форме согласно приложению N 3;
отчет о ходе исполнения плана-графика реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению N 4;
отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению N 5;
отчет кредитной организации, указанный в пункте 9 настоящих Правил;
г) уведомляет в письменной форме уполномоченный орган о наделении представителей общества полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренных настоящими Правилами документов или прекращении их полномочий в течение 3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (их прекращения);
д) уведомляет в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта не позднее 30 рабочих дней.
9. Кредитная организация ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в общество отчет кредитной организации, содержащий информацию о целевом использовании средств Фонда национального благосостояния либо о выявлении намерений и (или) фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния при реализации мероприятий самоокупаемого инфраструктурного проекта, представляемый в рамках банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также включающий в себя:
сведения о проведении операций со средствами Фонда национального благосостояния на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период;
данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществом средств Фонда национального благосостояния за отчетный период, а также об остатке не использованных обществом средств Фонда национального благосостояния на конец отчетного периода.
Отчет кредитной организации составляется в 3 экземплярах (на бумажном носителе) и подписывается уполномоченным лицом кредитной организации.
Кредитная организация несет ответственность за достоверность содержащейся в отчете кредитной организации информации. В случае неподтверждения в дальнейшем целевого характера использования средств Фонда национального благосостояния, информация о котором зафиксирована в отчете кредитной организации, кредитная организация обязана перечислить на счет по учету средств Фонда национального благосостояния, открытый Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, денежные средства в объеме средств Фонда национального благосостояния, использованных нецелевым образом.
10. Уполномоченный орган:
а) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте "б" пункта 8 настоящих Правил, направляет ее в Министерство финансов Российской Федерации;
б) в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "в" пункта 8 настоящих Правил, информирует в письменной форме общество о согласовании представленных документов либо направляет в общество замечания к таким документам. В случае направления уполномоченным органом в общество замечаний к указанным документам общество устраняет выявленные замечания и не позднее 7 рабочих дней со дня получения замечаний повторно направляет такие документы в уполномоченный орган.
11. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "в" пункта 8 настоящих Правил, представляется уполномоченным органом за подписью его руководителя (заместителя руководителя) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа составляется в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.
В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств в ежеквартальном сводном отчете уполномоченного органа указывается размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.
12. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий в отношении общества.
13. Плановые выездные мероприятия осуществляются не реже одного раза в год.
14. По результатам осуществления выездных мероприятий уполномоченный орган:
а) учитывает полученную информацию при подготовке отчета, указанного в пункте 11 настоящих Правил;
б) не позднее 20 рабочих дней со дня завершения выездного мероприятия направляет в общество в письменной форме рекомендации по устранению выявленных нарушений или разногласий;
в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение выявленных нарушений или разногласий.
15. Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме общество о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами общества, выпущенными для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.
Приложение N 1
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 23 перечня
самоокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда
национального благосостояния
и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании, на возвратной
основе, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. N 2044-р,
и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
(форма)
| ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта по состоянию на ___ квартал 20__ г. |
| Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта |
| Настоящий документ сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников инфраструктурного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" (далее - Программа). |
| Общие параметры Программы |
| По состоянию на __ _________ 20__ г. в рамках Программы поставлено ____ единиц гражданских судов водного транспорта, в том числе: |
| Наименование гражданских судов водного транспорта | Количество |
| Грузовые суда класса "река-море" | |
| Танкер проекта "RST-27" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-49" (с возможностью использования имеющегося задела) | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-81" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-59" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-59ARK" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-34L" | |
| Контейнеровоз проекта "00108" | |
| Контейнеровоз проекта "RSC-80" | |
| Буксир проекта "ТСК-395М" | |
| Сухогрузная баржа проекта "RBD4608" | |
| Сухогрузное судно проекта "АРК-2023" | |
| Пассажирские суда | |
| Пассажирское судно проекта "P-250RR" (Белуга) | |
| Пассажирское судно проекта "МПКС-L" | |
| Пассажирское судно проекта "04580" (Котлин) | |
| Пассажирское судно проекта "04710" (Соммерс) | |
| Электрическое пассажирское судно проекта "401001" (Ecobus) | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Метеор-120" | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Метеор-2020" | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р" | |
| Электрическое пассажирское судно проекта "Экокруизер" | |
| Круизное судно проекта "ТФРП 700" (Байкал) | |
| Дноуглубительный флот | |
| Земснаряд проекта "Ц480ДА" | |
| Земснаряд проекта "Ц490ДМ1" | |
| Земснаряд проекта "2040" | |
| Самоходный земснаряд проекта "93.159А" | |
| Плавучий док | |
| Плавучий док проекта "ЛРЗ32023ПД" | |
| Рыболовные суда | |
| Судно рыбопромыслового флота проекта "82185А" | |
| Крупнотоннажные суда | |
| Крупнотоннажное судно проекта "SC40S" (Handysize) | |
| В том числе за отчетный период поставлено в рамках Программы __ единиц гражданских судов водного транспорта, в том числе: |
| Наименование гражданских судов водного транспорта | Количество |
| Грузовые суда класса "река-море" | |
| Танкер проекта "RST-27" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-49" (с возможностью использования имеющегося задела) | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-81" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-59" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-59ARK" | |
| Сухогрузное судно проекта "RSD-34L" | |
| Контейнеровоз проекта "00108" | |
| Контейнеровоз проекта "RSC-80" | |
| Буксир проекта "ТСК-395М" | |
| Сухогрузная баржа проекта "RBD4608" | |
| Сухогрузное судно проекта "АРК-2023" | |
| Пассажирские суда | |
| Пассажирское судно проекта "P-250RR" (Белуга) | |
| Пассажирское судно проекта "МПКС-L" | |
| Пассажирское судно проекта "04580" (Котлин) | |
| Пассажирское судно проекта "04710" (Соммерс) | |
| Электрическое пассажирское судно проекта "401001" (Ecobus) | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Метеор-120" | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Метеор-2020" | |
| Пассажирское судно на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р" | |
| Электрическое пассажирское судно проекта "Экокруизер" | |
| Круизное судно проекта "ТФРП 700" (Байкал) | |
| Дноуглубительный флот | |
| Земснаряд проекта "Ц480ДА" | |
| Земснаряд проекта "Ц490ДМ1" | |
| Земснаряд проекта "2040" | |
| Самоходный земснаряд проекта "93.159А" | |
| Плавучий док | |
| Плавучий док проекта "ЛРЗ32023ПД" | |
| Рыболовные суда | |
| Судно рыбопромыслового флота проекта "82185А" | |
| Крупнотоннажные суда | |
| Крупнотоннажное судно проекта "SC40S" (Handysize) | |
| Срок окончания стадии производства Программы составляет _________ лет (месяцев). Общая продолжительность Программы (учитывая сроки возврата облигационного займа) составляет _______ лет (месяцев), расчетная дата завершения Программы - __________. |
| Финансирование Программы |
| По состоянию на _______ в рамках Программы реализована поставка _______ единиц гражданских судов водного транспорта общей стоимостью _______ рублей, в том числе общий объем финансирования указанных гражданских судов водного транспорта за счет средств Фонда национального благосостояния составляет _______ рублей. Утвержденным паспортом Программы плановый объем финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на поставку гражданских судов водного транспорта, составляет _______ рублей. Фактический объем финансирования на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составляет _______ рублей). Утвержденным паспортом Программы плановый объем финансирования за счет иных средств и источников нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на поставку гражданских судов водного транспорта, составляет _______ рублей. Фактический объем финансирования за счет иных средств и источников на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составляет _______ рублей). На отчетную дату общий фактический объем финансирования поставок гражданских судов водного транспорта в составе Программы составляет _______ рублей. Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату купонного дохода в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет _______ рублей. Фактический объем указанных средств на отчетную дату соответствует (не соответствует) графику выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости облигаций, предусмотренному в эмиссионной документации по каждому выпуску, в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (отклонение составляет _______ рублей). Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату процентов по привлеченному инвестиционному кредиту (займу) в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет _______ рублей. Фактический объем указанных средств на отчетную дату соответствует (не соответствует) графику погашения основного долга и уплаты процентов по каждому инвестиционному кредиту (займу) в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (отклонение составляет _______ рублей). На отчетную дату общий фактический объем средств, направленных на погашение обязательств по всем облигационным займам и инвестиционному кредиту (займу), составляет _______ рублей. |
| Риски Программы |
| Основными рисками Программы, оцениваемыми в рамках осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта, являются: контрактные риски на производственной фазе; рыночные риски; технологические и инфраструктурные риски; риски государственного регулирования; риски сырьевой базы; риски недофинансирования. По результатам проведенного анализа акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) оценивает риски Программы следующим образом: ____ процентов (процента) - низкие риски реализации Программы (зеленый индикатор); ____ процентов (процента) - средние риски реализации Программы (желтый индикатор); ____ процентов (процента) - высокие риски реализации Программы (красный индикатор). Поставка гражданских судов водного транспорта реализуется согласно планам-графикам реализации и финансирования Программы. В ходе осуществления акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" (Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) мониторинга и контроля в отчетном периоде фактов нецелевого использования средств не установлено (установлено). В случае установления фактов нецелевого использования средств указывается размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования. |
Приложение N 2
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 23 перечня
самоокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда
национального благосостояния
и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании, на возвратной
основе, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. N 2044-р,
и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
(форма)
| ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации поставок гражданских судов водного транспорта и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании |
| Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р (далее - самоокупаемый инфраструктурный проект) | |
| Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта |
| N п/п | Дата, номер договора купли-продажи гражданских судов водного транспорта | Дата, номер договора купли-продажи облигаций | Срок размещения облигаций | Объем финансирования поставок гражданских судов водного транспорта, млн. рублей | Средства, предоставленные из Фонда национального благосостояния, млн. рублей | Погашение основного долга и уплата купонного дохода нарастающим итогом, млн. рублей | Примечания | |||||||||
| Предусмотрено, всего | поступило, всего | использовано, всего | ||||||||||||||
| план. | факт. | отклонение | план. | факт. | отклонение | план. | факт. | отклонение | план. | факт. | ||||||
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||
Приложение N 3
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 23 перечня
самоокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда
национального благосостояния
и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании, на возвратной
основе, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. N 2044-р,
и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
(форма)
| РЕЕСТР ДОГОВОРОВ, заключенных акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" с поставщиками гражданских судов водного транспорта в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р |
| Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта |
| Номер договора | Дата заключения договора | Наименование поставщика гражданских судов водного транспорта < 1 > | Предмет договора | Цена договора, тыс. рублей < 2 > | Всего перечислено контрагенту, тыс. рублей < 3 > | Статус договора < 4 > |
| Всего |
| "__" ___________ 20__ г. | ||
| (должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) | (подпись) |
< 1 > Указывается наименование поставщика гражданских судов водного транспорта по договору, место нахождения, адрес, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного должностного лица, ответственного за реализацию договора.
< 2 > Указывается с налогом на добавленную стоимость (если применимо).
< 3 > Указывается сумма средств, перечисленных акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - общество) поставщику в рамках заключенного между ними договора на специальный счет, который открыт в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния и ведения раздельного бухгалтерского учета средств Фонда национального благосостояния. Обществом прикладываются копии соответствующих платежных поручений общества кредитной организации, с которой обществом заключен договор банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта, за подписью уполномоченных лиц общества и с подтверждающими отметками такой кредитной организации.
< 4 > Указывается статус договора (заключен или расторгнут).
Приложение N 4
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 23 перечня
самоокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда
национального благосостояния
и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании, на возвратной
основе, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. N 2044-р,
и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
(форма)
| ОТЧЕТ о ходе исполнения плана-графика реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р |
| (наименование) |
| Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Единица измерения - рубль |
| N п/п | Наименование этапа | Плановый период реализации этапа | Плановый объем финансирования (рублей) | Плановый период финансирования | Фактический период реализации этапа | Фактический объем финансирования (рублей) | Фактический период финансирования | ||||||
| начало | окончание | всего | средства, предоставленные инициатору самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет Фонда национального благосостояния | начало | окончание | начало | окончание | всего | средства, предоставленные инициатору самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет Фонда национального благосостояния | начало | окончание | ||
| 1. | Поставка гражданских судов водного транспорта (тип) ___ единиц | ||||||||||||
| 1.1. | Заключение договора поставки | ||||||||||||
| 1.2. | Перечисление аванса | ||||||||||||
| 1.3. | Перечисление остатка по договору поставки | ||||||||||||
| 1.4. | Приемка гражданских судов водного транспорта | ||||||||||||
| 1.5. | Передача гражданских судов водного транспорта эксплуатанту | ||||||||||||
| 2. | Поставка гражданских судов водного транспорта (тип) ___ единиц | ||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| n | Этап проекта n | ||||||||||||
Приложение N 5
к Правилам осуществления мониторинга
и контроля реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 23 перечня
самоокупаемых инфраструктурных
проектов, реализуемых юридическими
лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда
национального благосостояния
и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном
управлении государственной
управляющей компании, на возвратной
основе, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. N 2044-р,
и целевого использования средств
Фонда национального благосостояния
при финансировании указанного проекта
(форма)
| ОТЧЕТ о ходе исполнения плана-графика финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 23 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р |
| (наименование) |
| Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта | |
| Единица измерения - рубль |
| Период | Объем финансирования | |||||||
| запланировано | поступило | использовано | поступило, но не использовано | запланировано, но не поступило | ||||
| всего | на отчетный период, нарастающий итог | всего | на отчетный период, нарастающий итог | всего | на отчетный период, нарастающий итог | |||
| Этап N ____ | ||||||||
| 2023 год: | ||||||||
| I квартал | ||||||||
| II квартал | ||||||||
| III квартал | ||||||||
| IV квартал | ||||||||
| ... | ||||||||