МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 октября 2020 г. N 997
ОБ ЭМИССИИ
ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
ВЫПУСКА N 29019RMFS
В соответствии с частью 18 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. N 2424-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 декабря 2000 г. N 112н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" приказываю:
1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2020 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска, с превышением предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации.
2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:
- объем выпуска - 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей;
- количество облигаций - 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук;
- государственный регистрационный номер: 29019RMFS;
- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;
- дата начала размещения облигаций - 28 октября 2020 года;
- дата окончания размещения облигаций - 28 декабря 2022 года;
- дата погашения облигаций - 18 июля 2029 года;
- даты выплаты купонного дохода:
| 27 января 2021 г.; | 28 апреля 2021 г.; | 28 июля 2021 г.; | 27 октября 2021 г.; |
| 26 января 2022 г.; | 27 апреля 2022 г.; | 27 июля 2022 г.; | 26 октября 2022 г.; |
| 25 января 2023 г.; | 26 апреля 2023 г.; | 26 июля 2023 г.; | 25 октября 2023 г.; |
| 24 января 2024 г.; | 24 апреля 2024 г.; | 24 июля 2024 г.; | 23 октября 2024 г.; |
| 22 января 2025 г.; | 23 апреля 2025 г.; | 23 июля 2025 г.; | 22 октября 2025 г.; |
| 21 января 2026 г.; | 22 апреля 2026 г.; | 22 июля 2026 г.; | 21 октября 2026 г.; |
| 20 января 2027 г.; | 21 апреля 2027 г.; | 21 июля 2027 г.; | 20 октября 2027 г.; |
| 19 января 2028 г.; | 19 апреля 2028 г.; | 19 июля 2028 г.; | 18 октября 2028 г.; |
| 17 января 2029 г.; | 18 апреля 2029 г.; | 18 июля 2029 г.; |
- купонные ставки по первому - тридцать пятому купонам определяются по формуле:
где:
rn - купонная ставка для купонного периода n, % годовых;
CPNn - величина купона для купонного периода n, руб.;
T - длительность купонного периода, дней;
N - номинальная стоимость облигации, руб.
- купонный доход по первому - тридцать пятому купонам определяется по формуле:
где:
i - календарная дата;
t0 - дата начала купонного периода, t0 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t0;
t1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, t1 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t1;
d(i) = 365, в случае если дата i приходится на не високосный год, d(i) = 366 для даты i високосного года;
RUONIAi - значение ставки RUONIA на дату i, публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за i-ый день (в том числе, если i-ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Значение CPNn для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:
Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t - 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.
- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;
- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;
- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;
- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:
- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 29019RMFS глобальным сертификатом;
- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29019RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
- вносить в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;
- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - тридцать пятому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29019RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - тридцать пятому купонам соответственно.
4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра
Т.И.МАКСИМОВ