Приказ Россельхознадзора от 12.08.2015 N 557 "О Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента в Россельхознадзоре"

Сведения для расчета показателей оценки качества финансового менеджмента

Источник информации

Прогноз поступлений доходов по главному администратору (администратору) доходов федерального бюджета ТУ < * > в отчетном периоде

Указывается по данным ТУ по форме "Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты за ____ г."

Кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде ТУ

Указывается по данным ТУ по форме "Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты за ____ г."

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты)

Указывается по данным ТУ по форме "Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты за ____ г."

Количество уточнений прогноза доходов в отчетном периоде ТУ

Указывается по данным ТУ по форме "Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты за ____ г."

Кассовое исполнение по расходам в отчетном периоде ТУ

Указывается по данным ТУ по форме "Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств на ____ г."

Количество изменений бюджетной росписи расходов бюджета ТУ в части перераспределения средств федерального бюджета между видами расходов и кодами операций сектора государственного учета

Указывается по данным ТУ по форме Приложения N 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Россельхознадзора и территориальных органов Россельхознадзора, утвержденного приказом Россельхознадзора от 18 декабря 2013 года N 622 "Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет"

Доведенные лимиты бюджетных обязательств (ЛБО), подлежащие контрактации, за отчетный период ТУ

Указывается по данным ТУ по форме "Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств на ____ г."

Принятые бюджетные обязательства по ЛБО, подлежащим контрактации, за отчетный период по ТУ

Указывается по данным ТУ по форме "Информация по исполнению федерального бюджета по расходам"

Количество изменений в лимиты бюджетных обязательств для оплаты исполнительных документов за отчетный период

Указывается по данным ТУ по форме Приложения N 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Россельхознадзора и территориальных органов Россельхознадзора, утвержденного приказом Россельхознадзора от 18 декабря 2013 года N 622 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет"

Количество заявок на отзыв ЛБО, отклоненных Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (МОУ ФК) за отчетный период

Указывается по данным ТУ в соответствии с протоколом МОУ ФК

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета за отчетный период ТУ

Указывается по данным ТУ по формам "Прогноз кассовых выплат федерального бюджета на текущий финансовый год на ____ г." и "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц на ____ г."

Дебиторская задолженность ТУ на конец отчетного периода

Указывается по данным ТУ по форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

Кредиторская задолженность ТУ на конец отчетного периода

Указывается по данным ТУ по форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

Наименование показателя

Расчет показателя

Ед. изм.

Оценка показателя (gi)

Источник информации

Процент кассового исполнения по доходам от прогноза (уточненного прогноза) поступлений доходов на текущий финансовый год по главному администратору (администратору) доходов федерального бюджета ТУ

где:

Vp - прогноз поступлений доходов по главному администратору (администратору) доходов федерального бюджета;

Vf - кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде

%

g1 = 100, если

85% < = P < = 115%

g1 = 50, если

70% < = P < 85%

или

115% < P < = 130%

g1 = 0, если

P > 130%

или P < 70%

Целевым ориентиром является значение показателя 100%.

Приложение N 1 к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Приложение N 1 к Порядку)

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты)

P = S,

где:

S - дата представления отчетности

g2 = 100, если

P < = 10 числа месяца, следующего за отчетным

g2 = 0, если

P > 10 числа месяца, следующего за отчетным

Приложение N 1 к Порядку

Качество прогнозирования доходов ТУ (показатель годовой)

P = Y,

где:

Y - количество уточнений прогноза доходов

g3 = 100, если

2 < = P < = 8 (год)

g3 = 0, если

8 < P < 2 (год)

Приложение N 1 к Порядку

Равномерность освоения средств федерального бюджета ЦА < ** > , ТУ

P = (Rf * 100) / Rp,

где:

Rp - расходы в соответствии с бюджетной росписью на начало месяца,

следующего за отчетным периодом;

Rf - кассовое исполнение по расходам за отчетный период

%

g4 = 100, если

P > = 25% (1 квартал),

P > = 50% (2 квартал),

P > = 75% (3 квартал),

P = 100% (год),

g4 = 0, если

P < 25% (1 квартал),

P < 50% (2 квартал),

P < 75% (2 квартал),

P < 100% (год)

Целевым ориентиром является значение показателя

25% (1 квартал),

50% (2 квартал),

75% (3 квартал),

100% (год).

Ф. 0503127

Внесение изменений в бюджетную роспись расходов бюджета ЦА, ТУ в части перераспределения средств федерального бюджета между видами расходов и кодами операций сектора государственного учета

P = N,

где:

N - количество изменений бюджетной росписи за отчетный период (перераспределение средств федерального бюджета между видами расходов и кодами операций сектора государственного учета)

g5 = 100, если

P < = 1 (1 квартал),

P < = 2 (2 квартал),

P < = 3 (3 квартал),

P < = 4 (год)

g5 = 5, если

P > 1 (1 квартал),

P > 2 (2 квартал),

P > 3 (3 квартал),

P > 4 (год)

Целевым ориентиром является значение показателя 0 изменений.

Приложение N 1 к Порядку

Полнота и своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств в течение текущего финансового года ЦА, ТУ

P = V / L * 100,

где:

L - доведенные ЛБО, подлежащие контрактации;

V - принятые обязательства по ЛБО, подлежащим контрактации

%

g6 = P

Целевым ориентиром является значение показателя 100%.

Приложение N 1 к Порядку

Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств для оплаты исполнительных документов ТУ

P = I,

где:

I - количество изменений в лимиты бюджетных обязательств для оплаты исполнительных документов

g7 = 100, если P = 0

g7 = 0, если P > 0

Целевым ориентиром является значение показателя 0 изменений.

Приложение N 1 к Порядку

Качество исполнения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет ТУ

P = S,

где:

S - количество заявок на отзыв ЛБО, отклоненных МОУ ФК

g8 = 100, если P = 0

g8 = 0, если P > 0

Целевым ориентиром является значение показателя 0 заявок.

Приложение N 1 к Порядку

Процент кассового исполнения по расходам от прогноза (уточненного прогноза) расходов федерального бюджета на текущий финансовый год ЦА, ТУ

где:

Rp - прогноз расходов федерального бюджета;

Rf - кассовое исполнение по расходам в отчетном периоде

%

g9 = 100, если

85% < = P < = 115%

g9 = 50, если

70% < P < 85%

или

115% < P < 130%

g9 = 0, если

P > = 130%

или

P < = 70%

Целевым ориентиром является значение показателя

< = 1 (1 квартал),

< = 2 (2 квартал),

< = 3 (3 квартал),

< = 4 (год),

Приложение N 1 к Порядку

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода к кассовому исполнению по доходам

P = 100 * D / Vf,

где:

D - объем дебиторской задолженности на начало месяца, следующего за отчетным периодом;

Vf - кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде

%

g10 = 100,

если P = 0%;

g10 = 100 - P,

если P > 0%

Целевым ориентиром является значение показателя 0%.

Приложение N 1 к Порядку, ф. 0503127

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода к кассовому исполнению по расходам

P = 100 * K / Rf,

где:

K - объем кредиторской задолженности на начало месяца, следующего за отчетным периодом;

Rf - кассовое исполнение по расходам за отчетный период

%

g11 = 100,

если P = 0%;

g11 = 100 - Р,

если P > 0%

Целевым ориентиром является значение показателя 0%.

Приложение N 1 к Порядку, ф. 0503127

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Отчет по форме 14, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 N 179н)

P = S,

где:

S - дата представления отчетности

g12 = 100, если P < = контрольная дата предоставления отчетности

g12 = 0, если P > контрольная дата предоставления отчетности

Указывается по факту предоставления отчетности в Управление

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (формы бюджетной отчетности согласно Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н)

P = S,

где:

S - дата представления отчетности

g13 = 100, если P < = контрольная дата предоставления отчетности

g13 = 0, если P > контрольная дата предоставления отчетности

Указывается по факту предоставления отчетности в Управление

N п/п

Критерии оценки

Процент кассового исполнения по доходам от прогноза (уточненного прогноза) поступлений доходов на текущий финансовый год по главному администратору (администратору) доходов федерального бюджета ТУ

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Сведения о прогнозном и фактическом поступлении доходов в федеральный, региональный и местный бюджеты)

Качество прогнозирования доходов ТУ

Равномерность освоения средств федерального бюджета ЦА, ТУ

Внесение изменений в бюджетную роспись расходов бюджета ТОР в части перераспределения средств федерального бюджета между видами расходов и кодами операций сектора государственного учета

Полнота и своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств в течение текущего финансового года ЦА, ТУ

Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств для оплаты исполнительных документов ТУ

Качество исполнения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет ТУ

Процент кассового исполнения по расходам от прогноза (уточненного прогноза) расходов федерального бюджета на текущий финансовый год ЦА, ТУ

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода к кассовому исполнению по доходам

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода к кассовому исполнению по расходам

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Отчет по форме 14, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 N 179н)

Соблюдение сроков представления отчетности в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (формы бюджетной отчетности согласно Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н)

Итоговая оценка:

Получатели средств федерального бюджета

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

g11

g12

g13

G

1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

2

Управление Россельхознадзора по Белгородской области

3

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

4

Управление Россельхознадзора по Владимирской области

5

Управление Россельхознадзора по Воронежской

6

Управление Россельхознадзора по Калужской области

7

Управление Россельхознадзора по Липецкой областям

8

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям

9

Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям

10

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

11

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

12

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям

13

Управление Россельхознадзора по Ярославской области

14

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

15

Управление Россельхознадзора по Республике Коми

16

Управление Россельхознадзора по Вологодской области

17

Управление Россельхознадзора по Калининградской области

18

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

19

Управление Россельхознадзора по Мурманской области

20

Управление Россельхознадзора по Новгородской области

21

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан

22

Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия

23

Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике

24

Управление Россельхознадзора по Карачаево-Черкесской Республике

25

Управление Россельхознадзора по Республике Северная Осетия - Алания

26

Управление Россельхознадзора по Чеченской Республике

27

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю

28

Управление Россельхознадзора по Астраханской области

29

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

30

Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия

31

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан

32

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

33

Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан

34

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике

35

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике

36

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

37

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области

38

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

39

Управление Россельхознадзора по Самарской области

40

Управление Россельхознадзора по Саратовской области

41

Управление Россельхознадзора по Ульяновской области

42

Управление Россельхознадзора по Курганской области

43

Управление Россельхознадзора по Свердловской области

44

Управление Россельхознадзора по Тюменской области Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономному округу

45

Управление Россельхознадзора по Челябинской области

46

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

47

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва

48

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

49

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

50

Управление Россельхознадзора по Кемеровской области

51

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области

52

Управление Россельхознадзора по Омской области

53

Управление Россельхознадзора по Томской области

54

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области

55

Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)

56

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

57

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области

58

Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

59

Управление Россельхознадзора по Магаданской области

60

Управление Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь